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鹏华货币A(160606)  基金公开信息
流水号 1760161
基金代码 160606
公告日期 2020-01-02
编号 2
标题 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
信息全文
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
  公告送出日期:2020年1月2日
  1.公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金 (包括 A、B 两类基金
份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及
《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)
的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-01-02
收益累计期间 自 2019-12-03
至 2020-01-02 止
  注:-
  2.与收益支付相关的其他信息
收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ 基金份额持有人日
收益(即基金份额持有人日收益逐日累加) ,基金份
额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基
金份额 / 该基金当日总份额×当日总收益(计算结
果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 1 月 6 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额
持有人收益结转的基金份额将于 2020 年 1 月 3 日
(收益结转份额日后的第一个工作日) 直接计入其
基金账户,2020 年 1 月 6 日起可通过相应的销售机
构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),
对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手
续费
  注:投资者于2020年1月2日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。
  3.其他需要提示的事项
  投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
  1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
  3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、广州银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德证券投资咨询、和讯信息、汇林保大基金销售、百度百盈基金销售、鹏华直销、诺亚正行基金销售、深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、蚂蚁基金销售、上海长量基金销售、同花顺基金销售、上海利得基金销售、宜信普泽基金销售、苏宁基金销售、浦领基金销售、北京汇成基金销售、唐鼎耀华基金销售、北京植信基金销售、海银基金销售、大智慧基金销售、上海万得基金销售、上海汇付基金销售、上海基煜基金销售、北京虹点基金销售、上海陆金所基金销售、珠海盈米基金销售、中证金牛投资咨询、肯特瑞基金销售、北京蛋卷基金销售、华夏财富投资管理、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中投证券、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券和开源证券等销售机构的营业网点。
  鹏华基金管理有限公司
  2020年1月2日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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