最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳核心科技混合A(007484) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1759862 | ||||||||
| 基金代码 | 007484 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准，截至2019年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.3028 1.8549 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.523 2.860 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.011 1.624 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.004 1.553 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 1.734 1.734 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.045 1.245 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.353 1.823 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.321 1.811 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.194 1.325 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.162 1.289 信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.027 1.176 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.747 0.747 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2.308 2.370 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.161 1.448 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.141 1.432 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.217 1.217 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0344 1.0731 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1639 1.1639 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.0997 1.0997 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2942 1.2942 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2658 1.2658 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0422 1.0422 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.3964 1.3964 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.1667 1.1667 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.0698 1.0698 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.0685 1.0685 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0003 1.0003 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.6426 2.048 信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.6571 2.213 信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.6048 1.903 信达澳银慧理财货币市场基金 0.8405 3.000 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二〇年一月一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |