最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 17582 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2005年2月1日正式生效，自基金成立以来，本基金已实施了四次分红，每基金单位累计分红达0.66元。根据基金合同的有关规定，经基金管理人—东吴基金管理有限公司计算，并由基金托管人—中国工商银行核实，截至2007年1月11日，本基金可分配收益为21,477,073.64元。本基金管理人决定以2007年1月11日的已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.0元。 本基金已于2007年1月16日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告”（2007年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。 欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询（客户服务电话：021-50509666、公司网址：www.scfund.com.cn）。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2007年1月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |