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| 新华优选成长混合(519089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 175236 | ||||||||
| 基金代码 | 519089 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资东北证券(000686)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了东北证券（000686）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.79元/股，锁定期限12个月，已于2012年8月31日发布《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2012年8月31日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例 兴全趋势投资混合（LOF） 200 23,580,000.00 0.24% 23,600,000.00 0.24% 兴全全球视野股票 833 98,210,700.00 1.95% 98,294,000.00 1.95% 兴全沪深300指数（LOF） 92 10,846,800.00 0.90% 10,856,000.00 0.90% 投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2012年9月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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