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| 工银养老产业股票A(001171) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1751758 | ||||||||
| 基金代码 | 001171 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-31 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资长春高新非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了长春高新技术产业（集团）股份有限公司（长春高新，代码000661)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资长春高新技术产业（集团）股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 171,188 71,760,297.72 2.26% 65,848,320.14 2.07% 12个月 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 40,077 16,799,877.63 2.17% 15,415,806.74 1.99% 12个月 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 54,104 22,679,855.76 2.04% 20,811,374.12 1.87% 12个月 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 23,044 9,659,814.36 1.77% 8,863,989.82 1.63% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2019年12月27日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二零一九年十二月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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