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| 工银中证新能源指数分级A(150327) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1745420 | ||||||||
| 基金代码 | 150327 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信中证新能源 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在 2020 年 1 月 2 日办理定期份额折算业 务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期 份额折算的基准日为 2020 年 1 月 2 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份 额（以下简称“新能母基”，交易代码：164821）和工银瑞信中证新能源指数分级证券投资 基金之 A 份额（以下简称“新能 A 级”，交易代码：150327）。 三、基金份额折算方式 新能 A 级份额和新能 B 级份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算，对新 能 A 级份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份新能母基份额将按 1 份新能 A 级份额获 得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后，新能 A 级份额和新能 B 级份额的份额配比保持 1:1 的比 例。 对于新能 A 级份额的约定年化应得收益，即除基金合同另有约定外，新能 A 级份额每 个基金份额定期折算基准日份额参考净值超过 1.0000 元的部分，将折算为场内新能母基份 额分配给新能 A 级份额持有人。新能母基份额持有人持有的每 2 份新能母基份额将按 1 份 新能 A 级份额获得新增新能母基份额的分配。持有场外新能母基份额的基金份额持有人将 按前述折算方式获得新增场外新能母基份额的分配；持有场内新能母基份额的基金份额持 有人将按前述折算方式获得新增场内新能母基份额的分配。经过上述份额折算，新能 A 级 份额和新能母基份额的基金份额（参考）净值将相应调整。 有关计算公式如下： 1、 新能母基份额折算前后 A 5 ( 1.0000) 10 NAV NAV NAV 新能新能 前 后前 母基母基 新能母基份额持有人新增的新能母基份额= A 5 ( 1.0000) 10 NUM NAV NAV 新能 新能 前前 母基 后 母基 定期份额折算后新能母基份额的份额数=定期份额折算前新能母基份额的份额数+新能 母基份额持有人新增的新能母基份额的份额数 其中： NAV新能 ：份额折算前新能母基份额的基金份额净值，下同 前 母基NAV新能 ：份额折算后新能母基份额的基金份额净值，下同 后 母基 ：份额折算前新能 A 级份额的基金份额净值，下同 NAVA前 NUM新能 ：份额折算前新能母基份额的份额数，下同 前 母基 2、 新能 A 级份额折算 定期份额折算后新能 A 级份额的基金份额参考净值=1.0000 定期份额折算后新能 A 级份额的份额数 = 定期份额折算前新能 A 级份额的份额数 新能 A 级份额持有人新增的新能母基份额= A A NUM (NAV 1.0000) NAV 新能 前前 后 母基 其中： ：份额折算后新能 A 级份额的基金份额净值，下同 NAVA后 ：份额折算前新能 A 级份额的份额数，下同 NUMA前 3、 新能 B 级份额 每个会计年度不对新能 B 级进行定期份额折算（除非定期折算时同时满足不定期折算 的条件），不改变其份额参考净值及其份额数。 新能母基份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两 位，由此产生的误差计入基金财产；新能母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 新能 A 级的新增新能母基场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财 产。 4、 举例： 假设 2020 年 1 月 2 日为定期份额折算日，当日折算前新能母基份额的基金份额净值为 0.9000 元，新能 A 级份额的基金份额净值为 1.0640 元，新能 B 级份额的基金份额净值为 0.7360 元，投资人甲持有新能母基份额的场内份额 10000 份，投资人乙持有新能 A 级份额 5000 份，投资人丙持有新能母基份额的场外份额 10000 份，投资人丁持有新能 B 级份额 8000 份，则： 份额折算日份额折算后新能母基份额的基金份额净值＝0.9000-0.5×(1.0640-1.0000)＝ 0.8680 元，新能 A 级份额的基金份额净值＝1.0000 元，新能 B 级份额的基金份额净值 =0.7360 元。 投资人甲新增的新能母基份额数＝[0.5×10000×(1.0640-1.0000)]／0.8680＝368 份（场 内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金财产） 投资人乙新增的新能母基份额数＝[5000×(1.0640-1.0000)]／0.8680＝368 份（场内份 额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金财产） 投资人丙新增的新能母基份额数＝[0.5×10000×(1.0640-1.0000)]／0.8680＝368.66 份 （场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财 产） 即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有新能母基份额的场内份额 10368 份，投 资人乙共持有新能 A 级份额 5000 份及新能母基份额的场内份额 368 份，投资人丙共持有 新能母基份额的场外份额 10368.66 份，投资人丁仍持有新能 B 级份额 8000 份。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算基准日（即 2020 年 1 月 2 日），本基金暂停办理申购、赎回、转 托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、合并业务（本基金已于 2019 年 2 月 22 日公告暂停办理新能母基份额的分拆业务）；新能 A 级、新能 B 级正常交易。当日晚 间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020 年 1 月 3 日），本基金暂停办 理申购、赎回、转托管、合并业务, 新能 A 级暂停交易，新能 B 级正常交易。当日，本基 金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2020 年 1 月 6 日），基金管理人将 公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申 购、赎回、转托管、合并业务，新能 A 级恢复交易，新能 B 级正常交易。 （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1 月 6 日新能 A 级复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的新能 A 级的份额净值 （四舍五入至 0.001 元）。由于新能 A 级折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价 扣除 2019 年约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异，1 月 6 日当日可 能出现交易价格大幅波动的情形。 五、重要提示 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1 月 6 日新 能 A 级复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的新能 A 级份额净值（四舍 五入至 0.001 元）。由于新能 A 级折算前可能存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2019 年约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异，1 月 6 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 由于新能 A 级份额新增份额折算成新能母基份额的场内份额数和新能母基份额的场内 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少新 能 A 级份额数或场内新能母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内新能母基份额的 可能性。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文 件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2019 年 12 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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