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基金通乾(500038)  基金公开信息
流水号 1745
基金代码 500038
公告日期 2002-10-24
编号 1
标题 通乾证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2002年10月18日复核了本公告。
截止2002年9月30日,通乾证券投资基金资产净值为1,922,110,186.19元。每份基金单位资产净值为0.9611元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市 值（元） 市值占净值比例
1 农、林、牧、渔业 2,512,000.00 0.13%
2 采掘业 19,561,693.88 1.02%
3 制造业 727,858,665.97 37.87%
其中：C0 食品、饮料 63,426,838.26 3.30%
C1 纺织、服装、皮毛 4,520,425.00 0.24%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 2,476,764.84 0.13%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 85,656,228.88 4.46%
C5 电子 4,825,000.00 0.25%
C6 金属、非金属 91,875,329.38 4.78%
C7 机械、设备、仪表 306,370,369.70 15.94%
C8 医药、生物制品 168,707,709.91 8.78%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 97,220,941.92 5.06%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 125,707,130.45 6.54%
7 信息技术业 74,644,896.07 3.88%
8 批发和零售贸易 65,279,820.98 3.40%
9 金融、保险业 80,184,825.94 4.17%
10 房地产业 57,855,958.18 3.01%
11 社会服务业 43,012,714.54 2.24%
12 传播与文化产业 72,151,867.62 3.75%
13 综合类 45,310,184.51 2.36%
总 计 1,411,300,700.06 73.42%

（二）国债、货币资金合计
截止2002年9月30日,通乾证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为 708,931,767.02元,占基金资产净值的36.88%。
（三）可转换债券投资
截止2002年9月30日,通乾证券投资基金持有的可转换债券市值为（不含应收利息）1,057,206.40元,占基金资产净值的0.055%。
三、基金投资前十名股票明细

序 号 股票名称 市 值（元） 占基金资产净值的
比例
1 同 仁 堂 85,743,460.28 4.46%
2 三佳模具 63,297,579.00 3.29%
3 招商银行 63,089,619.74 3.28%
4 歌华有线 60,791,867.62 3.16%
5 上港集箱 37,457,376.00 1.95%
6 东方明珠 34,956,203.25 1.82%
7 凯迪电力 34,355,935.60 1.79%
8 海螺水泥 34,197,710.72 1.78%
9 外运发展 31,246,319.85 1.63%
10 天 士 力 31,003,971.80 1.61%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
（二） 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
（三） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 %。
（四） 截止2002年9月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额199,179,487.29元,与股票市值1,411,300,700.06元、国债及货币资金、可转换债券合计709,988,973.42元相抵后等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○二年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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