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| 汇添富理财7天债券A(471007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1743821 | ||||||||
| 基金代码 | 471007 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于汇添富理财7天债券型证券投资基金修订基金合同的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）于2019年11月29日发布《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制等的公告》，对旗下汇添富理财7天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的部分条款进行了修订，主要涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、估值方法、收益分配、信息披露等内容。与此同时，为了更好地实现转型期投资安排的平稳过渡，保护基金份额持有人利益，本基金管理人于2019年12月17日召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会，表决通过了《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项的议案》，持有人大会的决议已于当日生效（详情请见基金管理人于2019年12月18日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》）。根据上述事项修订后的《基金合同》自2019年12月27日起生效，具体内容如下： 一、适用基金 编号 基金代码 基金名称 1 471007 汇添富理财7天债券A 2 472007 汇添富理财7天债券B 二、调整内容 1、自2019年12月27日起，本基金的估值方法不再采用摊余成本法，而是按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值。 2、自2019年12月27日起，本基金的投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%”，本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。 3、自2019年12月27日起，本基金取消A类基金份额和B类基金份额自动升降级业务，即单个基金账户保留的A类基金份额达到或者超过500万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的A类基金份额全部升级为B类基金份额；单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 4、自2019年12月27日起，本基金收益分配方式调整为两种，即现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 5、自2019年12月27日起，本基金《基金合同》有关建仓期条款调整为“基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定”。 6、本基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》调整信息披露相关条款。 7、投资者欲了解有关详情，可登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-888-9918）咨询相关情况。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告！ 汇添富基金管理股份有限公司 2019年12月27日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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