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| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1741975 | ||||||||
| 基金代码 | 007852 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金 基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式 基金主代码 007852 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有 关法律法规以及本基金相关法律文件等。 2. 基金募集情况 注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1415 号 基金募集期间 自 2019 年 12 月 16 日 至 2019 年 12 月 23 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 24 日 募集有效认购总户数（单位：户） 2 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,009,999,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 有效认购份额 2,009,999,000.00 募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00 合计 2,009,999,000.00 认购的基金份额（单位： 份） 10,000,000.00 占基金总份额比例 0.4975% 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 其他需要说明的事项 - 认购的基金份额（单位： 份） 募集期间基金管理人的 - 从业人员认购本基金情 况 占基金总份额比例 - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 12 月 25 日 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金合同生效公告 第 3 页 共 4 页 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.4975% 10,000,000.00 0.4975% 不少于 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.4975% 10,000,000.00 0.4975% 不少于 3 年 4. 其他需要提示的事项 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基 金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 2、本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生 效日的 3 个月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放 期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3 个月对日的前 一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。 3、根据《工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约 定，本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到 或者超过 50%；本基金不向个人投资者公开销售。 风险提示： 1、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金合同生效公告 第 4 页 共 4 页 工银瑞信基金管理有限公司 2019 年 12 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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