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| 嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1741191 | ||||||||
| 基金代码 | 008665 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合 基金主代码 008664 基金运作方式 契约型开放式。本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份 额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期 日的下一工作日起，方可申请赎回业务。 基金合同生效日 2019 年12 月24 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基 金合同》、《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2798 号 基金募集期间 2019 年12 月17 日至2019 年12 月20 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年12 月24 日 募集有效认购总户数（单位：户） 17420 份额类别 嘉实鑫和一年 持有期混合A 嘉实鑫和一年 持有期混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 1,931,686,396.15 372,431,820.05 2,304,118,216.20 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 216,198.75 38,506.26 254,705.01 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,931,686,396.15 372,431,820.05 2,304,118,216.20 利息结转的份额 216,198.75 38,506.26 254,705.01 合计 1,931,902,594.90 372,470,326.31 2,304,372,921.21 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事 项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 209,983.91 3,104.60 213,088.51 占基金总份额比例 0.0109% 0.0008% 0.0092% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人认购 本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - - - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2019 年12 月24 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确 认情况。 根据嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实 鑫和一年持有期混合型证券投资基金（嘉实鑫和一年持有期混合A 基金代码：008664；嘉 实鑫和一年持有期混合C 基金代码：008665）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要 求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别 计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申 请赎回业务。基金管理人自认购/申购份额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额 的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019 年12 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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