最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商丰顺纯债债券(007179) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1737435 | ||||||||
| 基金代码 | 007179 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金 基金简称 浙商丰顺纯债债券 基金主代码 007179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月19日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商丰顺纯债债券型证券 投资基金基金合同》、《浙商丰顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】422号 基金募集期间 自2019年9月17日 至2019年12月16日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月18日 募集有效认购总户数（单位：户） 300 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 206,886,745.61 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,236.08 募集份额（单位：份） 有效认购份额 206,886,745.61 利息结转的份额 4,236.08 合计 206,890,981.69 募集期间基金管理人运用固 有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 募集期间基金管理人的从业 人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 9.95 占基金总份额比例 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月19日 注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0份。 （2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。 投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－9908)咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2019年12月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |