读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长城嘉裕六个月定开债券C(008172) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1737293 | ||||||||
基金代码 | 008172 | ||||||||
公告日期 | 2019-12-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期:2019年12月20日 1 公告基本信息 基金名称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长城嘉裕六个月定开债券 基金主代码 008171 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年12月19日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长城嘉裕六个月定开债券A 长城嘉裕六个月定开债券C 下属分级基金的交易代码 008171 008172 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]1901号文 基金募集期间 自2019年11月26日至2019年12月18日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月19日 募集有效认购总户数(单位:户) 274 基金份额类别 长城嘉裕六个月定开债券A 长城嘉裕六个月定开债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 300,021,701.87 17,870.00 300,039,571.87 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 65,657.83 23.01 65,680.84 募集份额(单位:份) 有效认购份额 300,021,701.87 17,870.00 300,039,571.87 利息结转的份额 65,657.83 23.01 65,680.84 合计 300,087,359.70 17,893.01 300,105,252.71 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 无 无 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月19日 注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担, 不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金 的基金经理认购本基金的份额总量为0。 3 其他需要提示的事项 本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为六个月。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的六个月月 度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日 次日所对应的六个月月度对日的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个 工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基 金在封闭期内不接受申购、赎回等交易的申请。 除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开 放期,期间可以办理申购和赎回等业务,每个开放期不少于1个工作日并且最长不超过10个工作 日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 特此公告 长城基金管理有限公司 2019年12月20日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |