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海富通精选混合(519011)  基金公开信息
流水号 17369
基金代码 519011
公告日期 2006-01-05
编号 1
标题 海富通基金管理有限公司旗下开放式基金2006年最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下六个开放式基金2006年度末最后一个市场交易日(2006年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、海富通精选证券投资基金(海富通精选)、海富通收益增长证券投资基金(海富通收益)、海富通股票证券投资基金(海富通股票)、海富通强化回报混合型证券投资基金(海富通回报)及海富通风格优势股票型证券投资基金(海富通优势)
2006年12月31日
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 收益增长线

海富通精选 2,377,271,433.63 2.0500 2.4000 -

海富通收益 2,956,891,599.60 1.631 1.691 0.997

海富通股票 3,632,118,772.65 1.068 2.098 -

海富通回报 1,704,194,551.63 1.125 1.318 -

海富通优势 2,726,832,179.40 1.348 1.348 -

2、海富通货币市场证券投资基金(海富通货币)
2006年12月31日

基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金净收益 7日年化收益率(按月结转)

海富通货币A 644,438,313.83 1.0000 0.1357 1.538

海富通货币B 917,007,798.88 1.0000 0.2015 1.771


特此公告。
海富通基金管理有限公司

2007年1月4日


基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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