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华安汇智精选混合(008371)  基金公开信息
流水号 1736558
基金代码 008371
公告日期 2019-12-19
编号 1
标题 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 华安汇智精选混合
基金主代码 008371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月18日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华安
汇智精选两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》


注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2330号
基金募集期间 自2019年11月28日
至2019年12月13日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月17日
募集有效认购总户数（单位：户） 17,527
募集期间净认购金额（单位：元） 1,267,177,751.95
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 539,510.17
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 1,267,177,751.95
利息结转的份额 539,510.17
合计 1,267,717,262.12
其中： 募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份 ） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中： 募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份 ） 734,259.65
占基金总份额比例 0.0579198%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月18日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0～10万份（含）；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10～50万份（含）。
3.其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效日之2个公历年后的年度对日（含）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额而言，自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至2个公历年后的年度对日的前一日的期间为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。自最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，方可办理赎回及转换转出业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
1、本基金与一般基金不同，本基金的管理费分为基础管理费和业绩报酬两个部分。其中，业绩报酬依据每笔基金份额在持有期间的年化收益率水平而定。投资者必须注意，由于每笔基金份额的认购、申购、转入、红利再投资以及赎回、转出的日期不同，每笔基金份额在持有期间的年化收益率水平可能不同，进而导致业绩报酬不同。
本基金在基金份额持有期间不计提业绩报酬，在基金份额持有人赎回或转出基金份额日或本基金终止日，基金管理人对符合业绩报酬提取条件的基金份额计提业绩报酬。投资者必须注意，赎回/转出工作日的基金份额净值是未扣除业绩报酬的基金份额净值。如果赎回/转出的基金份额在持有期间的年化收益率超过8%，根据基金合同的约定，该赎回/转出基金份额应计提业绩报酬，业绩报酬将从赎回/转出金额中扣减。
本基金为逐笔计提业绩报酬的基金，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的基金份额净值。投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。
2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
3、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2019年12月19日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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