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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1732 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-08-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金2002年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2002年8月16日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称： 鸿阳证券投资基金 基金简称： 基金鸿阳 交易代码： 184728 基金发起人： 中国对外经济贸易信托投资公司 联合证券有限责任公司 重庆国际信托投资公司 天津信托投资公司 山东省国际信托投资公司 宝盈基金管理有限公司 基金单位总份额： 20 亿份 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 15 年 上市地点： 深圳证券交易所 上市时间： 2001 年12 月18 日 （二）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 邮政编码： 518034 法定代表人： 谭向东 总经理： 刘京湘 信息披露负责人： 陈争鸣 联系电话： 0755-83515371 传真： 0755-83515622 （三）基金托管人 法定名称： 中国农业银行 注册地址： 北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码： 100036 法定代表人： 尚福林 基金托管部负责人： 郭辉 信息事务联系人： 李芳菲 联系地址： 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 联系电话： 010——68435588 传真： 010——68424181 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海淮海中路333 号 法定代表人： Mr. Kent Watson 电话： 021-63863388 传真： 021-63863300 联系人： 周忠惠 经办注册会计师： 周忠惠王笑 （五）律师事务所和经办律师 法定名称： 君泽君律师事务所 注册及办公地址： 北京市东城区西滨河9号中成大厦1009室 法定代表人： 金明 电话： （010）64268870 传真： （010）64217708 联系人： 陶修明 经办律师： 陶修明 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标（截止2002年6月30日） 1 基金本期净收益 40,403,665 2 单位基金本期净收益 0.0202 3 基金可分配净收益 41,200,023 4 单位基金可分配净收益 0.0206 5 期末基金资产总值 2,109,191,551 6 期末基金资产净值 2,102,369,968 7 单位基金资产净值 1.0512 8 基金资产净值收益率 2.02% 9 本期基金净值增长率 4.95% 10 基金累计净值增长率 5.12% 注：基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*(期末单位净值/分红后单位净值)-1 基金累计净值增长率=(第1 年度净值增长率+1)*( 第2 年度净值增长率+1)* ( 第3 年度净值增长率+1)*.*( 上年度净值增长率+1)* ( 本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 基金业绩表现 基金鸿阳2002年上半年单位净值1.0512元，自本基金2001年12月10日成立之日起，累计净值1.0527元；2002年上半年净值增长率为4.95%，单位基金分红0.02元。 基金经理简介 侯建刚先生，基金经理，37岁，经济学硕士，具有8年证券从业经验。先后任职于君安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、国通证券有限责任公司及湖南证券有限责任公司。 李庆先生，基金经理助理，29岁，6年证券从业经历。1997年重庆大学技术经济专业硕士毕业。曾先后供职于国泰君安证券研究所、国信证券研究部、宝盈基金管理有限公司，多年来一直从事证券研究和证券投资工作。 （一）基金经理工作报告 本基金的投资目标及理念 本基金为成长价值复合型基金，追求在尽可能分散和规避风险的前提下并在保持基金资产良好的流动性基础上，为基金持有人谋求长期最佳效益。 本基金的投资遵循价值投资，稳健规范，勤勉诚信，开拓创新的投资理念，作为证券市场的一个普通投资人，以求取信于市场，取信于社会公众。本基金的股票投资由两部分构成：成长型的上市公司和价值型上市公司，在对所投资企业深入分析的基础上，通过对这两类股票投资的比例配置更好地分散和控制风险，实现基金长期稳定的投资收益。 上半年投资管理回顾 2002 年上半年证券市场出现了宽幅震荡的行情，市场两次探底，最后急速上涨。年初，受一些不确定因素的影响以及投资信心危机，市场出现深幅下挫。决策层及时发出政策信号，把保持稳定、保护投资人利益放在重要位置，出台了恢复市值配售、降低交易佣金、停止减持国有股、提高股票增发门槛等一系列政策措施，重塑投资信心，股票市场因而底部不断抬高并在6 月底大幅反弹。 根据公司投资决策委员会的战略部署和基金契约的规定，本基金主要做了如下工作： 1、以市场研判为重点，积极进行波段操作。年初，本基金股票仓位极轻并重仓持有债券，少量的股票也遵循防守策略而持有价值型股票；1 月底市场有见底迹象时开始增持股票，并在5 月市场回调时进行减仓；6 月下旬判断市场开始转暖，本基金迅速提高股票仓位，并适当增加成长型股票的比例。新建仓目标主要是公用事业、制造业、金融等领域的优势企业，并以中、低价或低市盈率股票为主。 2、注重资产流动性，坚持分散化的投资策略。考虑到当前股票市场系统风险和非系统风险较大，本基金采取分散化的投资策略，保证投资组合良好的流动性。 3、加强行业公司研究力度，在公司内部研究队伍和外部研究机构的支持下，不断充实股票备选库，为投资做好准备。 当然，我们的工作中也还有许多不足之处，如： 对政策和信息的敏感度不够，有一定的滞后性，操作中果断性还要加强； 在提高资产流动性的同时收益性会受一定影响。如六月的行情，热点高度集中于低价大盘股、外资购并等板块时，分散化的投资组合就很难跑赢指数； 在六月仓位调整落后于同行，使同业排名有所下滑。 下半年投资管理展望 本基金判断下半年证券市场将以宽幅震荡为主、重心逐步上移的方式运行，并认为出现大行情的可能性不大。主要基于以下理由： 首先，从政策面看，下半年管理层稳定发展证券市场的主基调不会改变，市场氛围将会相对宽松，社会各界对党的十六大均抱有良好预期；其次，从宏观经济形势看，今年以来中国宏观经济发展势头良好，继续维持高增长、低通胀的态势，相信今年GDP 增长7%以上完全能够实现；第三，从资金面看，大力发展机构投资者、引导储蓄资金转化为证券投资资金、有条件地开放国内证券市场等政策都将对国内证券市场的资金供求关系产生有利影响。 同时也看到，还存在若干制约因素。大盘在1800 点以上积累的大量套牢压力以及市场的扩容因素制约着股指的活跃程度；上市公司业绩下滑成为事实；国际经济形势对国内经济的影响也越来越明显，美国经济能否重拾升势、引领全球经济走上复苏之路也会给国内经济的发展带来一定的不确定性因素；全球性的会计信息造假严重影响着投资的信心； 基于以上判断，本基金的策略是： 继续以市场研判为重点，积极进行波段操作； 优化原有分散化投资策略，在保持组合流动性的同时，通过更深入的上市公司研究、市场热点研究和金融工程方法等来提高投资组合的收益性； 认为次新股、中低价绩优股、外资购并等板块中相对机会较多，将加大其投资力度； 关注政策变动和制度变迁下的行业重组整合机会。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《鸿阳证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察报告 控制和防范基金运作风险是基金管理公司生存与发展的基础, 内部风险控制制度的建设与完善是2002 年上半年本基金管理人开展内部监察工作的重点。 今年以来，随着公司开放式基金的推进，对公司内部风险控制提出了更高的要求，为此，公司加强了内控体系的建设，主要表现在以下几个方面：第一，健全公司内部风险控制组织架构，明确内控流程。公司在原“风险控制委员会”的基础上新近成立了“合规审查委员会”，使公司在内部风险控制组织架构上更趋科学、合理。第二，完善公司的内部风险控制制度，明确内控职责。针对公司业务的拓展，本着“健全性”和“适时性”原则，公司对内部风险控制制度的内容及时进行了完善，使内控制度全面覆盖了公司的各项业务。同时，各业务部门还根据公司内控制度的要求，在部门内部管理制度的修订中全面引入风险控制要素，使风险控制成为部门内部管理制度中的必备部分，从而使各业务部门、各业务人员的内控职责在制度上得以明确。第三，全面推行标准化作业，有效防范风险。为了防范风险，必须注重对业务运行的过程控制。公司针对各项业务建立了详细的业务运行规则，并在此基础上，通过关键风险控制点的确立制订了标准化的作业流程，从而使各项业务的风险得到了有效的控制。第四，加强内控培训，培养员工的风险控制意识。有效的内控机制需要公司全体员工的自觉参与，为此公司在今年4 月份组织全体员工进行了内控制度培训，并进行了考试，使各位员工对所处岗位的风险控制职责、风险控制措施的认识都得到了进一步加深。 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部管理制度进行持续的内部监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时向有关部门进行监察提示，要求改进，并定期制作监察稽核报告报中国证监会和公司管理层。主要措施有： 一、加强对投资运作合规性的监察 通过实时监控、现场监察、报表审核、资料查阅、人员询问、个股抽查等方式，加大监察力度，提高监察频率，防范不当关联交易、内幕交易、操作市场行为，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易，杜绝各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保基金持有人的合法权益不受侵犯。 二、规范员工职业操守行为和严格纪律程序 公司与全体员工签订了《员工行为操守准则》，与基金经理还签订了《基金经理操守准则》，从制度上规范了员工和基金经理的行为操守。同时还严格了纪律程序，促进员工遵守法律法规和公司制度的自觉性。 三、全面、严格开展监察稽核工作 监察部门协助业务部门制定、完善各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。通过对研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核，确保了各基金投资运作的独立和公平；严格执行证监会关于电话录音及投资业务人员工作时间手机管理的有关规定；协助有关部门部门建立了基金经理电脑下单系统，对投资过程中的法律法规风险进行了自动化控制，利用技术手段设定投资限制指标以控制投资行为，防范操作风险，保证基金以一个普通投资者的身份参与市场。 通过上述工作的开展，本报告期内，本基金的日常投资运作符合法规和基金契约的规定，公开信息披露及时、完整、准确；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开，各基金管理小组保持独立运作；无任何内幕交易和关联交易；没有任何员工发生任何违法违规行为。基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 本基金管理人将继续高质量防范、化解和控制各种风险，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，引进先进的内控技术手段，保障基金资产的安全管理，争取给投资者以更好的回报。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《鸿阳证券投资基金基金契约》和《鸿阳证券投资基金托管协议》，在对鸿阳证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对鸿阳证券投资基金管理人－－宝盈基金管理有限公司在2002 年上半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在鸿阳基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002 年上半年度所编制和披露的鸿阳证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2002)第1313 号 鸿阳证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了鸿阳证券投资基金（以下简称“基金鸿阳”）2002年6 月30 日的资产负债表、2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间的经营业绩及收益分配表和基金净值变动表。这些会计报表由基金鸿阳基金管理人宝盈基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合基金鸿阳的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述载于第2 页至第12 页的基金鸿阳会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、《鸿阳证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了基金鸿阳2002 年6 月30 日的财务状况及2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 会计师事务所有限公司注册会计师： 周忠惠 注册会计师： 王 笑 2002 年7 月12 日 （二）基金会计报告书 鸿阳证券投资基金 2002 年6 月30 日 资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2002年6月30日 2001年12月31日 银行存款 229,815,505 974,920,466 清算备付金 13,010,721 1,205,544 交易保证金 1,250,000 - 应收股利 372,310 - 应收利息 5 4,848,129 982,828 股票投资市值 3(c) 1,398,188,980 740,190 其中：股票投资成本 1,341,166,111 740,190 债券投资市值 3(d) 461,608,106 1,032,193,348 其中：债券投资成本 457,558,830 1,029,296,607 配股权证 3(e) 97,800 - 其他应收款项 - 10,292 资产合计 2,109,191,551 2,010,052,668 负债与基金持有人权益 应付管理人报酬 2,500,552 1,729,065 应付托管费 416,759 288,178 应付佣金 1,269,663 - 其他应付款 2,386,664 1,830,400 预提费用 247,945 - 负债合计 6,821,583 3,847,643 基金持有人权益 实收基金 3(k),6 2,000,000,000 2,000,000,000 未实现利得 3(c),3(d),3(e) 61,169,945 2,896,741 未分配收益 3(l) 41,200,023 3,308,284 持有人权益合计 2,102,369,968 2,006,205,025 (2002年6月30日基金单位净值：人民币1.0512元) (2001年12月31日基金单位净值：人民币1.0031元) 负债及基金持有人权益合计 2,109,191,551 2,010,052,668 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 鸿阳证券投资基金 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间 经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 附注 2002 年1 月1 日 至2002 年6 月30 日 收入 股票差价收入 3(f) 1,378,689 债券差价收入 3(f) 33,098,245 债券利息收入 3(f) 16,766,444 存款利息收入 3(f) 3,690,460 股利收入 3(f) 5,093,783 买入返售证券收入 3(f) 59,072 其他收入 3(g),7 396,223 收入合计 60,482,916 费用 基金管理人报酬 3(h) (15,182,217) 基金托管费 3(i) (2,530,369) 卖出回购证券支出 3(j) (2,042,670) 其他费用 (323,995) 其中：上市年费 (34,753) 信息披露费 (168,603) 审计费用 (49,589) 费用合计 (20,079,251) 基金净收益 40,403,665 加：未实现估值增值变动数 58,273,204 基金经营业绩 98,676,869 本期基金净收益 40,403,665 期初未分配净收益 3,308,284 以前年度损益调整 10 488,074 可供分配基金净收益 44,200,023 减：本期已分配基金净收益 3(l) (3,000,000) 期末未分配净收益 41,200,023 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 鸿阳证券投资基金 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间 基金净值变动表 附注 2002 年1 月1 日 至2002 年6 月30 日 期初基金净值 2,006,205,025 本期经营活动 基金净收益 40,403,665 未实现估值增值变动数 58,273,204 经营活动产生的基金净值变动数 98,676,869 本期向持有人分配收益 3(l) (3,000,000) 以前年度损益调整 10 488,074 期末基金净值 2,102,369,968 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 鸿阳证券投资基金（以下简称“本基金”）是由中国对外经济贸易信托投资公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资公司，天津信托投资公司，山东省国际信托投资公司及宝盈基金管理有限公司共六家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51 号文批准，于2001 年12 月10 日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15 年。发行规模为20 亿份基金单位。 本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上字(2001)第109 号文审核同意，于2001 年12 月18 日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2001]51 号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算办法》以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。本期会计报表的实际编制期间为2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票投资和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法逐日结转。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (d) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法逐日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (e) 配股权证 因持有股票而享有的配股权从配股除权日起到配股确认日，按市价高于配股价的差额逐日估值，差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目。 (f) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出债券成交日按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，于债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额，并扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额，于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 其他收入 其他收入包括额定发行费用余额、本基金设立募集期认购资金所产生的利息收入以及因新股申购及国债认购而产生手续费返还款项。 额定发行费用是按照发行的基金单位数及0.01 元每基金单位计算的发行价格中超出面值发行的部分。额定发行费用余额即额定发行费用与实际发生的发行费用的差额，该差额记入发行当期的经营业绩表。 (h) 基金管理人报酬 基金管理人报酬为按《鸿阳证券投资基金基金契约》的规定计提的基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率逐日计提，按月支付。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 (i) 基金托管费 基金托管费为按《鸿阳证券投资基金基金契约》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提，按月支付。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如基金当年亏损，则不进行收益分配。本基金收益以现金形式分配，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票按成交额的0.4%缴纳证券（股票）交易印花税，自2001年11 月16 日起，证券（股票）交易印花税税率下调为0.2%。 5 应收利息 2002年6月30日 应收债券利息 4,711,996 应收清算备付金利息收入 6,820 应收银行存款利息收入 129,313 合计 4,848,129 6 实收基金 每份基金单位面值为1 元，基金单位总额按面值入帐。 2002年 2002年 6月30日 6月30日 基金单位数 实收基金 发起人持有基金份额 - 非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 - 尚未流通部分 10,000,000 10,000,000 社会公众持有基金份额 1,980,000,000 1,980,000,000 基金单位总额 2,000,000,000 2,000,000,000 2001年 2001年 12月31日 12月31日 基金单位数 实收基金 发起人持有基金份额 - 非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 - 尚未流通部分 10,000,000 10,000,000 社会公众持有基金份额 1,980,000,000 1,980,000,000 基金单位总额 2,000,000,000 2,000,000,000 根据《鸿阳证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金发起人所认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，基金发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5%，即1000 万份，并应由每家基金发起人按发起时认购的比例分别持有。 7 其他收入 2002年1月1日至6月30日 新股申购手续费返还 393,148 其他 3,075 合计 396,223 8 重大关联方及关联方交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 买卖股票成交量 买卖债券成交量 本期成交量 占本期成交 本期成交量 人民币元 量的比例 人民币元 联合证券 836,241,847 32.87% 1,737,217,243 买卖债券成交量 佣金 占本期成交 佣金 占本期佣金 量的比例 人民币元 总量的比例 联合证券 44.07% 699,377 32.93% (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费15,182,217 元。 (d) 基金托管人费用 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费2,530,369 元。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2002 年6 月30 日保管的银行存款余额为229,815,505 元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,584,010 元。 9 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金可以其持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002 年6 月30 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 招商银行 2002.03.27 2002.04.09 上市日后8个月 7.30 安源股份 2002.06.17 2002.07.02 上市日 5.99 宏智科技 2002.06.24 2002.07.09 上市日 8.68 泰豪科技 2002.06.19 2002.07.03 上市日 4.76 合计 股票名称 期末估价 申购股数 成本 市值 招商银行 11.44 2,757,332 20,128,524 31,543,878 安源股份 5.99 37,000 221,630 221,630 宏智科技 8.68 27,000 234,360 234,360 泰豪科技 4.76 25,000 119,000 119,000 合计 20,703,514 32,118,868 10 以前年度损益调整/会计政策变更 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。本期收到的属于前期的利息收入共人民币488,074 元，在本会计期间基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。 11 资产负债表日后事项 本基金管理人拟定的2002 年1 月1 日至6 月30 日止期间分配收益为40,000,000 元，每10 个基金单位可获得分配收益0.20 元，收益分配比例为97%。 12 重分类 前期会计报表的部分科目已按本期会计报表的披露方式进行了重分类。 （四）2002年6 月30 日基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 30,311,542.80 1.44% 2 B采掘业 69,064,950.77 3.29% 3 C制造业 748,587,593.13 35.61% 其中：C0食品、饮料 44,000,718.68 2.09% C1纺织、服装、皮毛 65,137,830.10 3.10% C2木材、家具 2,178,720.00 0.10% C3造纸、印刷 22,464,028.44 1.07% C4石油、化学、塑胶、塑料 150,075,871.64 7.14% C5电子 53,423,464.56 2.54% C6金属、非金属 72,455,201.95 3.45% C7机械、设备、仪表 220,100,677.17 10.47% C8医药、生物制品 112,022,947.65 5.33% C99其他制造业 6,728,132.94 0.32% 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 43,760,499.70 2.08% 5 E建筑业 26,910,898.05 1.28% 6 F交通运输、仓储业 125,895,093.10 5.99% 7 G信息技术业 40,632,742.68 1.93% 8 H批发和零售贸易 87,843,126.06 4.18% 9 I金融、保险业 47,381,981.88 2.25% 10 J房地产业 37,299,202.19 1.77% 11 K社会服务业 51,460,901.84 2.45% 12 L传播和文化产业 24,289,282.72 1.16% 13 M综合类 64,751,165.01 3.08% 合计 1,398,188,979.93 66.51% 2、国债、货币资金合计 截止2002 年6 月30 日鸿阳证券投资基金持有国债市值及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为689,499,963.62 元，占基金资产净值的32.80%。 3、其他债券合计 截止2002 年6 月30 日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为14,934,367.80 元, 占基金资产净值的0.71%。 4、基金投资股票明细 序号 名称 库存数量 市值 市值占基金净值 1 上港集箱 2048652 40,829,634.36 1.9421% 2 招商银行 2957432 33,833,022.08 1.6093% 3 中原油气 3135638 33,300,475.56 1.5839% 4 云内动力 2515803 32,604,806.88 1.5509% 5 盐田港Ａ 1792445 29,951,755.95 1.4247% 6 东阿阿胶 2385679 27,936,301.09 1.3288% 7 茉织华 1412084 24,273,723.96 1.1546% 8 浙江阳光 1151658 20,130,981.84 0.9575% 9 经纬纺机 2116116 17,098,217.28 0.8133% 10 生益科技 1518264 16,959,008.88 0.8067% 11 浦东不锈 1408701 16,340,931.60 0.7773% 12 佛山照明 1200000 16,104,000.00 0.7660% 13 上海家化 998625 15,009,333.75 0.7139% 14 京山轻机 1657368 14,236,791.12 0.6772% 15 神火股份 1000000 13,790,000.00 0.6559% 16 盐湖钾肥 872282 13,590,153.56 0.6464% 17 天药股份 745535 12,867,934.10 0.6121% 18 金牛能源 1030139 12,763,422.21 0.6071% 19 亚泰集团 1631954 12,745,560.74 0.6062% 20 隧道股份 1227600 12,582,900.00 0.5985% 21 迪康药业 786570 12,050,252.40 0.5732% 22 超声电子 1161388 11,021,572.12 0.5242% 23 歌华有线 375261 10,327,182.72 0.4912% 24 大商股份 1074988 10,083,387.44 0.4796% 25 红星发展 399900 9,885,528.00 0.4702% 26 恒瑞医药 753544 9,863,890.96 0.4692% 27 世茂股份 749172 9,199,832.16 0.4376% 28 烽火通信 356251 7,491,958.53 0.3564% 29 鲁泰Ａ 516014 7,456,402.30 0.3547% 30 江苏舜天 492040 7,311,714.40 0.3478% 31 深圳机场 446163 7,303,688.31 0.3474% 32 中华企业 760000 7,204,800.00 0.3427% 33 首旅股份 464765 7,148,085.70 0.3400% 34 稀土高科 555142 7,000,340.62 0.3330% 35 南山实业 500004 6,795,054.36 0.3232% 36 扬农化工 339900 6,026,427.00 0.2866% 37 福日股份 596850 5,998,342.50 0.2853% 38 上海三毛 530000 5,872,400.00 0.2793% 39 华侨城Ａ 443452 5,853,566.40 0.2784% 40 强生控股 499851 5,778,277.56 0.2748% 41 寰岛实业 600100 5,604,934.00 0.2666% 42 西北轴承 569700 5,600,151.00 0.2664% 43 石油龙昌 519454 5,594,519.58 0.2661% 44 浙江广厦 625994 5,446,147.80 0.2590% 45 天宸股份 400000 5,432,000.00 0.2584% 46 山西三维 540923 5,393,002.31 0.2565% 47 益民百货 443600 5,385,304.00 0.2562% 48 张江高科 500000 5,330,000.00 0.2535% 49 招商局Ａ 402487 5,256,480.22 0.2500% 50 青海华鼎 399900 5,250,687.00 0.2498% 51 复旦复华 399939 5,235,201.51 0.2490% 52 风华高科 400100 5,145,286.00 0.2447% 53 龙净环保 308881 5,013,138.63 0.2385% 54 承德露露 470000 4,930,300.00 0.2345% 55 天兴仪表 400100 4,873,218.00 0.2318% 56 振华科技 418060 4,841,134.80 0.2303% 57 上海医药 330000 4,765,200.00 0.2267% 58 珠海中富 527306 4,708,842.58 0.2240% 59 诚成文化 461200 4,667,344.00 0.2220% 60 浦东金桥 356368 4,632,784.00 0.2204% 61 武汉石油 357849 4,605,516.63 0.2191% 62 九芝堂 267733 4,605,007.60 0.2190% 63 平高电气 320643 4,591,607.76 0.2184% 64 中牧股份 419600 4,535,876.00 0.2158% 65 皖维高新 461670 4,515,132.60 0.2148% 66 南京高科 390021 4,450,139.61 0.2117% 67 北京巴士 296000 4,401,520.00 0.2094% 68 湖北金环 399993 4,383,923.28 0.2085% 69 友谊股份 254970 4,329,390.60 0.2059% 70 交大昂立 243300 4,328,307.00 0.2059% 71 锦州石化 597000 4,286,460.00 0.2039% 72 运盛实业 420180 4,277,432.40 0.2035% 73 申达股份 392952 4,275,317.76 0.2034% 74 交运股份 364534 4,250,466.44 0.2022% 75 聚友网络 254500 4,247,605.00 0.2020% 76 金陵药业 249600 4,238,208.00 0.2016% 77 民丰特纸 199900 4,221,888.00 0.2008% 78 华一投资 400000 4,216,000.00 0.2005% 79 晨鸣纸业 299950 4,184,302.50 0.1990% 80 四川美丰 399910 4,147,066.70 0.1973% 81 吉林森工 400000 4,128,000.00 0.1963% 82 海正药业 300100 4,036,345.00 0.1920% 83 伊利股份 200000 3,998,000.00 0.1902% 84 华泰股份 250401 3,991,391.94 0.1899% 85 丰原生化 200000 3,970,000.00 0.1888% 86 长运股份 310190 3,895,986.40 0.1853% 87 创业环保 420300 3,858,354.00 0.1835% 88 力诺工业 342700 3,831,386.00 0.1822% 89 同仁堂 199900 3,814,092.00 0.1814% 90 福建三农 400000 3,716,000.00 0.1768% 91 安徽合力 380700 3,715,632.00 0.1767% 92 创元科技 400000 3,712,000.00 0.1766% 93 世纪光华 328000 3,703,120.00 0.1761% 94 张家界 400000 3,700,000.00 0.1760% 95 江西纸业 386900 3,687,157.00 0.1754% 96 民生银行 287800 3,623,402.00 0.1723% 97 内蒙华电 400000 3,620,000.00 0.1722% 98 鲁北化工 315000 3,606,750.00 0.1716% 99 宝丽华 332100 3,580,038.00 0.1703% 100 新天国际 322900 3,564,816.00 0.1696% 101 狮头股份 335000 3,537,600.00 0.1683% 102 创智科技 291800 3,533,698.00 0.1681% 103 特变电工 345940 3,500,912.80 0.1665% 104 福星科技 331700 3,489,484.00 0.1660% 105 方向光电 300000 3,486,000.00 0.1658% 106 浙江创业 338180 3,483,254.00 0.1657% 107 新希望 227200 3,476,160.00 0.1653% 108 青岛东方 298644 3,473,229.72 0.1652% 109 星新材料 231100 3,452,634.00 0.1642% 110 西飞国际 400000 3,444,000.00 0.1638% 111 浦发银行 200000 3,430,000.00 0.1631% 112 宁波联合 356059 3,425,287.58 0.1629% 113 通葡萄酒 300000 3,417,000.00 0.1625% 114 东软股份 177900 3,385,437.00 0.1610% 115 博瑞传播 199900 3,380,309.00 0.1608% 116 万向钱潮 302822 3,358,295.98 0.1597% 117 山东黑豹 380001 3,355,408.83 0.1596% 118 珠江实业 358700 3,292,866.00 0.1566% 119 广东甘化 400000 3,292,000.00 0.1566% 120 保定天鹅 400000 3,236,000.00 0.1539% 121 新疆天业 329900 3,226,422.00 0.1535% 122 恒丰纸业 200000 3,196,000.00 0.1520% 123 锦州港 400000 3,176,000.00 0.1511% 124 华西村 199900 3,172,413.00 0.1509% 125 桂柳工Ａ 399990 3,159,921.00 0.1503% 126 云大科技 300100 3,157,052.00 0.1502% 127 华东科技 332600 3,156,374.00 0.1501% 128 福田汽车 300000 3,147,000.00 0.1497% 129 白唇鹿 200000 3,118,000.00 0.1483% 130 泰达股份 299850 3,112,443.00 0.1480% 131 上海机场 300000 3,096,000.00 0.1473% 132 赣能股份 399900 3,067,233.00 0.1459% 133 东方集团 369697 3,038,909.34 0.1445% 134 安泰科技 200000 3,028,000.00 0.1440% 135 锦化氯碱 400000 3,028,000.00 0.1440% 136 巴士股份 428879 3,010,730.58 0.1432% 137 禾嘉股份 260000 3,008,200.00 0.1431% 138 上海建工 241725 2,980,469.25 0.1418% 139 天坛生物 168700 2,979,242.00 0.1417% 140 津滨发展 347693 2,976,252.08 0.1416% 141 广州控股 200000 2,962,000.00 0.1409% 142 新都酒店 285756 2,951,859.48 0.1404% 143 南天信息 180802 2,941,648.54 0.1399% 144 浙江富润 199900 2,924,537.00 0.1391% 145 东华实业 242500 2,914,850.00 0.1386% 146 维维股份 214282 2,909,949.56 0.1384% 147 天然碱 400000 2,908,000.00 0.1383% 148 新太科技 220490 2,903,853.30 0.1381% 149 华能国际 200000 2,876,000.00 0.1368% 150 广东明珠 252400 2,869,788.00 0.1365% 151 华联超市 200000 2,868,000.00 0.1364% 152 首创股份 200100 2,867,433.00 0.1364% 153 桂东电力 177498 2,866,592.70 0.1364% 154 青岛海尔 199962 2,801,467.62 0.1333% 155 宇通客车 187299 2,785,136.13 0.1325% 156 香梨股份 200000 2,770,000.00 0.1318% 157 惠天热电 283200 2,766,864.00 0.1316% 158 中铁二局 200000 2,764,000.00 0.1315% 159 江钻股份 230300 2,745,176.00 0.1306% 160 南京中商 199900 2,734,632.00 0.1301% 161 一致药业 199900 2,726,636.00 0.1297% 162 上海贝岭 168900 2,699,022.00 0.1284% 163 联创光电 191585 2,697,516.80 0.1283% 164 申能股份 200100 2,673,336.00 0.1272% 165 亚星化学 179873 2,669,315.32 0.1270% 166 中国凤凰 400100 2,640,660.00 0.1256% 167 重庆百货 200000 2,638,000.00 0.1255% 168 锌业股份 400100 2,636,659.00 0.1254% 169 营口港 200000 2,618,000.00 0.1245% 170 江汽股份 199900 2,612,693.00 0.1243% 171 丽珠集团 241700 2,588,607.00 0.1231% 172 深南电Ａ 200000 2,588,000.00 0.1231% 173 金丰投资 200000 2,584,000.00 0.1229% 174 青旅控股 199900 2,570,714.00 0.1223% 175 青岛双星 200100 2,547,273.00 0.1212% 176 云维股份 200000 2,540,000.00 0.1208% 177 双汇发展 200000 2,536,000.00 0.1206% 178 宝光股份 200000 2,536,000.00 0.1206% 179 国风塑业 281275 2,520,224.00 0.1199% 180 耀皮玻璃 199827 2,515,821.93 0.1197% 181 武昌鱼 199900 2,502,748.00 0.1190% 182 宝钢股份 537750 2,500,537.50 0.1189% 183 浙江医药 274100 2,497,051.00 0.1188% 184 兆维科技 200000 2,496,000.00 0.1187% 185 燕化高新 189288 2,487,244.32 0.1183% 186 旭飞实业 190300 2,477,706.00 0.1179% 187 川投长钢 400000 2,472,000.00 0.1176% 188 岷江水电 199900 2,460,769.00 0.1170% 189 中大股份 253410 2,450,474.70 0.1166% 190 铜峰电子 126850 2,427,909.00 0.1155% 191 南京中达 200000 2,422,000.00 0.1152% 192 天颐科技 244500 2,418,105.00 0.1150% 193 吉林纸业 400000 2,404,000.00 0.1143% 194 江泉实业 199830 2,399,958.30 0.1142% 195 兴发集团 199900 2,364,817.00 0.1125% 196 威孚高科 200100 2,353,176.00 0.1119% 197 中远航运 180100 2,337,698.00 0.1112% 198 亚华种业 200000 2,322,000.00 0.1104% 199 峨眉山Ａ 184099 2,308,601.46 0.1098% 200 阳光股份 232618 2,307,570.56 0.1098% 201 栖霞建设 116342 2,281,466.62 0.1085% 202 鑫新股份 176600 2,279,906.00 0.1084% 203 长春燃气 199900 2,262,868.00 0.1076% 204 蓝星清洗 200000 2,258,000.00 0.1074% 205 雅戈尔 199922 2,251,121.72 0.1071% 206 银河科技 199900 2,250,874.00 0.1071% 207 宏源证券 200000 2,246,000.00 0.1068% 208 人福科技 200000 2,246,000.00 0.1068% 209 爱建股份 200000 2,240,000.00 0.1065% 210 阿继电器 200000 2,234,000.00 0.1063% 211 许继电气 200000 2,232,000.00 0.1062% 212 天富热电 150000 2,218,500.00 0.1055% 213 五洲交通 193000 2,215,640.00 0.1054% 214 成量股份 192625 2,195,925.00 0.1044% 215 大连渤海 200000 2,180,000.00 0.1037% 216 光明家具 244800 2,178,720.00 0.1036% 217 华新水泥 199900 2,172,913.00 0.1034% 218 一汽四环 172700 2,165,658.00 0.1030% 219 山东临工 200100 2,153,076.00 0.1024% 220 昌河股份 200000 2,152,000.00 0.1024% 221 交大科技 187800 2,146,554.00 0.1021% 222 巢东股份 200000 2,146,000.00 0.1021% 223 吉林敖东 200000 2,136,000.00 0.1016% 224 湘计算机 180900 2,132,811.00 0.1014% 225 太化股份 230100 2,128,425.00 0.1012% 226 星湖科技 200000 2,128,000.00 0.1012% 227 盘江股份 199900 2,112,943.00 0.1005% 228 金马股份 196400 2,105,408.00 0.1001% 229 珠江控股 230100 2,087,007.00 0.0993% 230 法尔胜 200100 2,079,039.00 0.0989% 231 深康佳Ａ 200100 2,045,022.00 0.0973% 232 山东海龙 194585 2,031,467.40 0.0966% 233 山东海化 200000 2,022,000.00 0.0962% 234 北方股份 156602 2,021,731.82 0.0962% 235 陕国投Ａ 199956 2,009,557.80 0.0956% 236 长春经开 155000 2,005,700.00 0.0954% 237 赛迪传媒 188440 1,989,926.40 0.0947% 238 赛格三星 200100 1,980,990.00 0.0942% 239 天威保变 199900 1,977,011.00 0.0940% 240 山西焦化 200000 1,974,000.00 0.0939% 241 巨化股份 200000 1,974,000.00 0.0939% 242 顺鑫农业 200000 1,968,000.00 0.0936% 243 宁波韵升 130050 1,967,656.50 0.0936% 244 中体产业 137700 1,953,963.00 0.0929% 245 兖州煤业 178800 1,948,920.00 0.0927% 246 张裕Ａ 99900 1,928,070.00 0.0917% 247 金瑞科技 100000 1,925,000.00 0.0916% 248 福建高速 191522 1,917,135.22 0.0912% 249 长百集团 200000 1,916,000.00 0.0911% 250 长源电力 200000 1,908,000.00 0.0908% 251 太太药业 111200 1,904,856.00 0.0906% 252 粤美的Ａ 200000 1,904,000.00 0.0906% 253 新世界 170831 1,897,932.41 0.0903% 254 现代投资 200000 1,896,000.00 0.0902% 255 福耀玻璃 200100 1,890,945.00 0.0899% 256 深高速 199900 1,875,062.00 0.0892% 257 原水股份 200100 1,874,937.00 0.0892% 258 重庆路桥 178313 1,859,804.59 0.0885% 259 四砂股份 199900 1,859,070.00 0.0884% 260 中远发展 136636 1,844,586.00 0.0877% 261 龙电股份 236000 1,843,160.00 0.0877% 262 东北药 200000 1,842,000.00 0.0876% 263 方正科技 162300 1,833,990.00 0.0872% 264 泸天化 200100 1,824,912.00 0.0868% 265 丝绸股份 200000 1,822,000.00 0.0867% 266 北亚集团 200064 1,812,579.84 0.0862% 267 通宝能源 213000 1,806,240.00 0.0859% 268 烟台发展 187815 1,803,024.00 0.0858% 269 西山煤电 200000 1,800,000.00 0.0856% 270 中国化建 200000 1,794,000.00 0.0853% 271 北京华联 99900 1,786,212.00 0.0850% 272 飞乐股份 200000 1,776,000.00 0.0845% 273 中宝股份 153293 1,775,132.94 0.0844% 274 鲁抗医药 200000 1,758,000.00 0.0836% 275 湖南投资 200000 1,754,000.00 0.0834% 276 韶能股份 200000 1,754,000.00 0.0834% 277 杭钢股份 200000 1,732,000.00 0.0824% 278 洛阳玻璃 199900 1,731,134.00 0.0823% 279 新农开发 200100 1,730,865.00 0.0823% 280 湖南海利 200000 1,716,000.00 0.0816% 281 青岛啤酒 200000 1,712,000.00 0.0814% 282 百大集团 200000 1,694,000.00 0.0806% 283 维科精华 200000 1,690,000.00 0.0804% 284 海南航空 199900 1,687,156.00 0.0803% 285 天发股份 200000 1,680,000.00 0.0799% 286 厦门汽车 142280 1,677,481.20 0.0798% 287 中视传媒 113700 1,666,842.00 0.0793% 288 大成股份 200000 1,658,000.00 0.0789% 289 南京熊猫 124400 1,653,276.00 0.0786% 290 南京新百 200000 1,652,000.00 0.0786% 291 长城电工 200000 1,652,000.00 0.0786% 292 海螺水泥 200100 1,642,821.00 0.0781% 293 上海金陵 200000 1,640,000.00 0.0780% 294 西安民生 200000 1,630,000.00 0.0775% 295 西单商场 200000 1,624,000.00 0.0772% 296 北大荒 200100 1,620,810.00 0.0771% 297 深天健 99900 1,617,381.00 0.0769% 298 金牛实业 200000 1,616,000.00 0.0769% 299 美罗药业 100000 1,599,000.00 0.0761% 300 祥龙电业 200000 1,586,000.00 0.0754% 301 沧州大化 150000 1,581,000.00 0.0752% 302 金健米业 199900 1,573,213.00 0.0748% 303 上海汽车 200000 1,552,000.00 0.0738% 304 宝硕股份 200000 1,550,000.00 0.0737% 305 杭州解百 200000 1,548,000.00 0.0736% 306 辽河油田 200000 1,544,000.00 0.0734% 307 中炬高新 200000 1,530,000.00 0.0728% 308 王府井 200000 1,528,000.00 0.0727% 309 华银电力 200000 1,528,000.00 0.0727% 310 黑化股份 200000 1,522,000.00 0.0724% 311 葛洲坝 200000 1,520,000.00 0.0723% 312 美尔雅 200000 1,486,000.00 0.0707% 313 桐君阁 99900 1,480,518.00 0.0704% 314 铜都铜业 200000 1,478,000.00 0.0703% 315 澳柯玛 137400 1,470,180.00 0.0699% 316 福建水泥 200000 1,464,000.00 0.0696% 317 南钢股份 200000 1,454,000.00 0.0692% 318 中发展 100000 1,448,000.00 0.0689% 319 哈慈股份 188850 1,440,925.50 0.0685% 320 太原重工 200000 1,436,000.00 0.0683% 321 烟台万华 100000 1,432,000.00 0.0681% 322 太极实业 199909 1,427,350.26 0.0679% 323 轻纺城 200000 1,422,000.00 0.0676% 324 英豪科教 199950 1,421,644.50 0.0676% 325 秋林集团 200000 1,412,000.00 0.0672% 326 秦丰农业 100000 1,393,000.00 0.0663% 327 新钢钒 187900 1,375,428.00 0.0654% 328 祁连山 200000 1,352,000.00 0.0643% 329 悦达投资 200000 1,332,000.00 0.0634% 330 天山股份 100000 1,318,000.00 0.0627% 331 亚盛集团 200000 1,316,000.00 0.0626% 332 桦林轮胎 200000 1,314,000.00 0.0625% 333 金杯汽车 199900 1,283,358.00 0.0610% 334 彩虹股份 146703 1,274,849.07 0.0606% 335 邯郸钢铁 200000 1,264,000.00 0.0601% 336 外运发展 67700 1,259,220.00 0.0599% 337 仪征化纤 200000 1,214,000.00 0.0577% 338 一汽轿车 200100 1,212,606.00 0.0577% 339 黄山旅游 104309 1,212,070.58 0.0577% 340 钢联股份 199900 1,173,413.00 0.0558% 341 云南白药 58600 1,163,210.00 0.0553% 342 凌钢股份 130000 1,149,200.00 0.0547% 343 武汉控股 100000 1,098,000.00 0.0522% 344 石炼化 179900 1,065,008.00 0.0507% 345 海油工程 60000 1,024,800.00 0.0487% 346 梅雁股份 200100 974,487.00 0.0464% 347 荣华实业 73700 941,149.00 0.0448% 348 海虹控股 48960 818,121.60 0.0389% 349 津劝业 100100 806,806.00 0.0384% 350 中国石化 200100 780,390.00 0.0371% 351 福建南纸 86300 779,289.00 0.0371% 352 广电网络 42700 745,969.00 0.0355% 353 西安饮食 60475 713,605.00 0.0339% 354 厦门机场 47784 655,118.64 0.0312% 355 广州浪奇 76499 645,651.56 0.0307% 356 开开实业 50000 626,000.00 0.0298% 357 新亚股份 60700 623,389.00 0.0297% 358 精伦电子 22100 611,065.00 0.0291% 359 陕解放Ａ 40000 521,600.00 0.0248% 360 浪潮软件 34700 481,289.00 0.0229% 361 天津港 47299 481,030.83 0.0229% 362 东北高速 80000 475,200.00 0.0226% 363 沱牌曲酒 51694 438,365.12 0.0209% 364 宏智科技 27000 234,360.00 0.0111% 365 安源股份 37000 221,630.00 0.0105% 366 航天机电 22011 215,047.47 0.0102% 367 泰豪科技 25000 119,000.00 0.0057% 368 上工股份 3931 58,689.83 0.0028% 369 大唐电信 3248 55,963.04 0.0027% 370 上风高科 310 4,712.0000 0.0002% 5、本期新增股票明细 数量单位：股 序号 证券名称 期末持有 一级申购 二级买入 其它 本期卖出 1 深康佳A 200100 200100 2 招商局A 402487 516487 114000 3 一致药业 199900 200000 100 4 新都酒店 285756 285756 5 深南电A 200000 200000 6 赛格三星 200100 200100 7 华侨城A 443452 460714 17262 8 盐田港A 1792445 2336985 544540 9 深圳机场 446163 1007747 561584 10 深天健 99900 100000 100 11 丝绸股份 200000 402100 202100 12 许继电气 200000 1006421 806421 13 东阿阿胶 2385679 2430779 45100 14 张家界 400000 400000 15 晨鸣纸业 299950 299950 16 海虹控股 48960 200000 151040 17 赛迪传媒 188440 188440 18 珠江控股 230100 230100 19 丽珠集团 241700 241700 20 陕解放A 40000 40000 21 中国凤凰 400100 400100 22 广州浪奇 76499 76499 23 旭飞实业 190300 190400 100 24 粤美的A 200000 526402 326402 25 桂柳工A 399990 399990 26 云南白药 58600 58600 27 佛山照明 1200000 1862351 662351 28 湖南投资 200000 200000 29 创元科技 400000 400000 30 万向钱潮 302822 326122 23300 31 宏源证券 200000 200000 32 陕国投A 199956 199956 33 西安民生 200000 200000 34 川投长钢 400000 400000 35 广东甘化 400000 400000 36 威孚高科 200100 200100 37 光明家具 244800 244800 38 桐君阁 99900 100000 100 39 西北轴承 569700 569800 100 40 东北药 200000 200000 41 蓝星清洗 200000 200000 42 青岛双星 200100 200100 43 韶能股份 200000 200000 44 阳光股份 232618 232618 45 燕化高新 189288 189288 46 湖北金环 399993 399993 47 大连渤海 200000 200000 48 吉林敖东 200000 200000 49 新钢钒 187900 344200 156300 50 铜都铜业 200000 200000 51 风华高科 400100 400100 52 泰达股份 299850 200000 99950 100 53 珠海中富 527306 902806 375500 54 经纬纺机 2116116 2169316 53200 55 华一投资 400000 400000 56 武汉石油 357849 357849 57 天发股份 200000 200000 58 山东海龙 194585 194585 59 天然碱 400000 400000 60 保定天鹅 400000 400000 61 宝丽华 332100 332100 62 寰岛实业 600100 600100 63 惠天热电 283200 283200 64 聚友网络 254500 280200 25700 65 世纪光华 328000 328000 66 天兴仪表 400100 400100 67 吉林纸业 400000 400000 68 西安饮食 60475 60475 69 鲁泰A 516014 526414 10400 70 华东科技 332600 631700 299100 71 四川美丰 399910 399910 72 福建三农 400000 400000 73 振华科技 418060 1418060 1000000 74 青岛东方 298644 298644 75 湘计算机 180900 3573727 181000 3573827 76 锌业股份 400100 400100 77 山西三维 540923 540923 78 方向光电 300000 300000 79 锦州石化 597000 659300 62300 80 西飞国际 400000 400000 81 石炼化 179900 180000 100 82 创智科技 291800 291800 83 盐湖钾肥 872282 1047822 175540 84 一汽轿车 200100 200100 85 银河科技 199900 1085585 200000 123566 1209251 86 辽河油田 200000 1460400 1260400 87 锦化氯碱 400000 400000 88 京山轻机 1657368 1657368 89 山东海化 200000 200000 90 超声电子 1161388 2396545 1235157 91 承德露露 470000 470000 92 江钻股份 230300 230300 93 国风塑业 281275 399925 118650 94 顺鑫农业 200000 200000 95 张裕A 99900 100000 100 96 新希望 227200 227300 100 97 天山股份 100000 100000 98 峨眉山A 184099 184099 99 法尔胜 200100 200100 100 双汇发展 200000 168000 802100 770100 101 津滨发展 347693 347693 102 赣能股份 399900 400000 100 103 现代投资 200000 200000 104 云内动力 2515803 2728103 212300 105 泸天化 200100 200100 106 亚华种业 200000 200000 107 金陵药业 249600 335200 85600 108 阿继电器 200000 200000 109 福星科技 331700 331700 110 丰原生化 200000 400000 200000 111 神火股份 1000000 1464103 464103 112 华西村 199900 200000 100 113 金牛能源 1030139 1030139 114 南天信息 180802 180802 115 中原油气 3135638 3343848 208210 116 长源电力 200000 200000 117 上风高科 310 100000 99690 118 安泰科技 200000 220000 20000 119 金马股份 196400 196400 120 西山煤电 200000 200000 121 九芝堂 267733 267733 122 浦发银行 200000 200000 123 邯郸钢铁 200000 200000 124 东北高速 80000 80000 125 首创股份 200100 200100 126 上海机场 300000 300000 127 钢联股份 199900 200000 100 128 华能国际 200000 1200000 1000000 129 民生银行 287800 287800 130 上港集箱 2048652 2534091 485439 131 宝钢股份 537750 537750 132 中国石化 200100 200100 133 福建高速 191522 191622 100 134 招商银行 2957432 2757332 200100 135 歌华有线 375261 526521 151260 136 宁波联合 356059 356059 137 浙江广厦 625994 625994 138 江西纸业 386900 386900 139 黄山旅游 104309 299920 195611 140 皖维高新 461670 461670 141 南京高科 390021 390021 142 宇通客车 187299 187399 100 143 葛洲坝 200000 200000 144 浙江富润 199900 461887 261987 145 南京中达 200000 1406000 200000 1406000 146 新疆天业 329900 330000 100 147 人福科技 200000 200000 148 新天国际 322900 322900 149 同仁堂 199900 200000 100 150 中视传媒 113700 345100 231400 151 特变电工 345940 345940 152 禾嘉股份 260000 260000 153 广州控股 200000 200000 154 上海汽车 200000 200000 155 重庆路桥 178313 178313 156 美尔雅 200000 200000 157 亚盛集团 200000 200000 158 稀土高科 555142 4421459 3866317 159 杭钢股份 200000 200000 160 金健米业 199900 200000 100 161 岷江水电 199900 200000 100 162 青旅控股 199900 707290 507390 163 兴发集团 199900 500000 300100 164 航天机电 22011 22011 165 维科精华 200000 200000 166 宝硕股份 200000 200000 167 中体产业 137700 137700 168 巨化股份 200000 311299 111299 169 天坛生物 168700 359659 190959 170 山东临工 200100 200100 171 福建南纸 86300 848720 762420 172 福田汽车 300000 300000 173 武汉控股 100000 100000 174 太原重工 200000 200000 175 上海建工 241725 241825 100 176 上海贝岭 168900 168900 177 中国化建 200000 200000 178 雅戈尔 199922 199922 179 黑化股份 200000 200000 180 云大科技 300100 300100 181 桦林轮胎 200000 200000 182 生益科技 1518264 4032093 2513829 183 兖州煤业 178800 178900 100 184 吉林森工 400000 400000 185 锦州港 400000 400000 186 长城电工 200000 200000 187 中牧股份 419600 419600 188 大唐电信 3248 60200 56952 189 金牛实业 200000 200000 190 福日股份 596850 796850 200000 191 中宝股份 153293 153293 192 江泉实业 199830 199930 100 193 长春经开 155000 155000 194 浙江医药 274100 274100 195 南山实业 500004 500004 196 海南航空 199900 200000 100 197 沧州大化 150000 150000 198 凌钢股份 130000 130000 199 民丰特纸 199900 200000 100 200 铜峰电子 126850 353850 227000 201 青海华鼎 399900 400000 100 202 秦丰农业 100000 100000 203 首旅股份 464765 511865 47100 204 浙江阳光 1151658 1151758 100 205 北方股份 156602 156702 100 206 海正药业 300100 300100 207 外运发展 67700 67700 208 开开实业 50000 50000 209 武昌鱼 199900 200000 100 210 恒瑞医药 753544 661370 92274 100 211 南京中商 199900 200000 100 212 太化股份 230100 230100 213 南钢股份 200000 200000 214 江苏舜天 492040 574006 94440 176406 215 美罗药业 100000 100000 216 星新材料 231100 231100 217 维维股份 214282 544874 330592 218 华泰股份 250401 250401 219 烟台万华 100000 100000 220 桂东电力 177498 177598 100 221 荣华实业 73700 73700 222 平高电气 320643 320643 223 上海家化 998625 1072925 74300 224 营口港 200000 28000 200000 28000 225 巢东股份 200000 200000 226 亚星化学 179873 863313 683440 227 长春燃气 199900 200000 100 228 中发展 100000 100000 229 澳柯玛 137400 137500 100 230 精伦电子 22100 22000 100 231 恒丰纸业 200000 200000 232 新农开发 200100 200100 233 北京华联 99900 100000 100 234 联创光电 191585 191585 235 通葡萄酒 300000 300000 236 宁波韵升 130050 130050 237 红星发展 399900 386674 103492 90266 238 五洲交通 193000 193100 100 239 长运股份 310190 310190 240 昌河股份 200000 200000 241 鑫新股份 176600 10000 176600 10000 242 太太药业 111200 111200 243 白唇鹿 200000 200000 244 广东明珠 252400 252400 245 北京巴士 296000 296000 246 龙净环保 308881 373781 64900 247 金瑞科技 100000 100000 248 东华实业 242500 242500 249 盘江股份 199900 200000 100 250 安源股份 37000 37000 251 江汽股份 199900 206000 6100 252 中远航运 180100 239000 380100 439000 253 迪康药业 786570 786670 100 254 扬农化工 339900 31000 339900 31000 255 天药股份 745535 591950 153585 256 烽火通信 356251 1771978 1415727 257 宏智科技 27000 27000 258 香梨股份 200000 200000 259 天富热电 150000 28000 150000 28000 260 中铁二局 200000 200000 261 交大昂立 243300 243300 262 栖霞建设 116342 19000 300000 202658 263 狮头股份 335000 335000 264 深高速 199900 200000 100 265 天威保变 199900 530251 107876 438227 266 茉织华 1412084 1503684 91600 267 海油工程 60000 59000 60000 59000 268 海螺水泥 200100 183000 200100 183000 269 泰豪科技 25000 25000 270 北大荒 200100 218000 200100 218000 271 青岛啤酒 200000 200000 272 方正科技 162300 162300 273 金丰投资 200000 1280000 200000 1280000 274 金杯汽车 199900 200000 100 275 天宸股份 400000 400000 276 上海金陵 200000 200000 277 复旦复华 399939 399939 278 申达股份 392952 393052 100 279 新世界 170831 170831 280 浦东金桥 356368 356368 281 中远发展 136636 136636 282 申能股份 200100 200100 283 爱建股份 200000 200000 284 原水股份 200100 200100 285 飞乐股份 200000 200000 286 兆维科技 200000 200000 287 福耀玻璃 200100 200100 288 强生控股 499851 499951 100 289 太极实业 199909 199909 290 英豪科教 199950 199950 291 成量股份 192625 192625 292 中华企业 760000 700000 60000 293 交运股份 364534 364534 294 诚成文化 461200 461200 295 南京新百 200000 200000 296 珠江实业 358700 358800 100 297 厦门汽车 142280 142380 100 298 上海三毛 530000 530000 299 青岛海尔 199962 199962 300 大商股份 1074988 1459237 384249 301 沱牌曲酒 51694 51694 302 天颐科技 244500 244600 100 303 中大股份 253410 536910 283500 304 北亚集团 200064 200064 305 彩虹股份 146703 146703 306 天津港 47299 47299 307 东软股份 177900 200100 22200 308 祁连山 200000 200000 309 西单商场 200000 200000 310 云维股份 200000 200000 311 龙电股份 236000 236000 312 鲁北化工 315000 315000 313 新太科技 220490 220490 314 重庆百货 200000 200000 315 湖南海利 200000 200000 316 山西焦化 200000 200000 317 巴士股份 428879 428879 318 一汽四环 172700 172700 319 华银电力 200000 200000 320 浦东不锈 1408701 2510800 1102099 321 哈慈股份 188850 188950 100 322 新亚股份 60700 60700 323 浪潮软件 34700 200000 165300 324 山东黑豹 380001 380001 325 安徽合力 380700 380700 326 烟台发展 187815 187815 327 运盛实业 420180 420180 328 祥龙电业 200000 200000 329 石油龙昌 519454 1541554 1022100 330 南京熊猫 124400 124500 100 331 通宝能源 213000 213000 332 四砂股份 199900 200000 100 333 鲁抗医药 200000 200000 334 轻纺城 200000 200000 335 华新水泥 199900 200000 100 336 福建水泥 200000 200000 337 悦达投资 200000 200000 338 交大科技 187800 187900 100 339 东方集团 369697 578155 208458 340 杭州解百 200000 200000 341 耀皮玻璃 199827 199927 100 342 隧道股份 1227600 1227600 343 津劝业 100100 100100 344 世茂股份 749172 961400 212228 345 益民百货 443600 443700 100 346 华联超市 200000 200000 347 友谊股份 254970 530100 731065 1006195 348 广电网络 42700 110000 67300 349 浙江创业 338180 338180 350 上工股份 3931 282300 278369 351 上海医药 330000 330000 352 长百集团 200000 200000 353 王府井 200000 200000 354 内蒙华电 400000 400000 355 百大集团 200000 200000 356 星湖科技 200000 200000 357 梅雁股份 200100 200100 358 仪征化纤 200000 200000 359 中炬高新 200000 200000 360 创业环保 420300 420300 361 洛阳玻璃 199900 200000 100 362 博瑞传播 199900 200000 100 363 亚泰集团 1631954 1961454 329500 364 大成股份 200000 200000 365 力诺工业 342700 342700 366 伊利股份 200000 200000 367 秋林集团 200000 200000 368 张江高科 500000 500000 369 厦门机场 47784 500000 452216 6、本期内剔除股票 数量单位：股 序号 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 备注 1 深能源A 1548781 1548781 买入清仓 2 万科A 189309 189309 买入清仓 3 中兴通讯 76600 76600 买入清仓 4 长城电脑 50400 50400 买入清仓 5 石油大明 548286 548286 买入清仓 6 甬成功 996132 996132 买入清仓 7 TCL通讯 340000 340000 买入清仓 8 ST吉化 80000 80000 买入清仓 9 模塑科技 545848 545848 买入清仓 10 新兴铸管 215110 215110 买入清仓 11 北新建材 514759 514759 买入清仓 12 云铝股份 2571333 2571333 买入清仓 13 烟台冰轮 123487 123487 买入清仓 14 太钢不锈 200000 200000 买入清仓 15 五粮液 254000 254000 买入清仓 16 扬子石化 200000 200000 买入清仓 17 鞍钢新轧 200000 200000 买入清仓 18 电广传媒 173951 173951 买入清仓 19 华菱管线 8594260 8594260 买入清仓 20 东方热电 617287 617287 买入清仓 21 东方钽业 200000 200000 买入清仓 22 隆平高科 100000 100000 买入清仓 23 齐鲁石化 200000 200000 买入清仓 24 中海发展 716000 716000 买入清仓 25 哈飞股份 112700 112700 买入清仓 26 双鹤药业 200000 200000 买入清仓 27 鼎球实业 200000 200000 买入清仓 28 云天化 340025 340025 买入清仓 29 华立科技 174600 174600 买入清仓 30 东方航空 400000 400000 买入清仓 31 大元股份 199935 199935 买入清仓 32 宁夏恒力 200000 200000 买入清仓 33 九发股份 75500 75500 买入清仓 34 黑龙股份 200000 200000 买入清仓 35 哈空调 200000 200000 买入清仓 36 国电南自 100000 100000 买入清仓 37 振华港机 70000 70000 买入清仓 38 大厦股份 26000 26000 买入清仓 39 长江通信 527038 527038 买入清仓 40 山东基建 1214700 1214700 买入清仓 41 国旅联合 200000 200000 买入清仓 42 江西 257000 263900 520900 43 华鲁恒升 40000 40000 买入清仓 44 宝钛股份 158700 158700 买入清仓 45 长江股份 23000 23000 买入清仓 46 西昌电力 32000 32000 买入清仓 47 黑牡丹 19100 19100 买入清仓 48 茅台股份 7000 7000 买入清仓 49 三佳模具 19000 19000 50 山东药玻 234000 234000 买入清仓 51 中软股份 31000 31000 买入清仓 52 京能热电 117000 117000 买入清仓 53 卧龙科技 38000 38000 买入清仓 54 天地科技 80000 80000 买入清仓 55 中孚实业 41000 41000 买入清仓 56 三爱富 100000 100000 买入清仓 57 广电信息 220600 220600 买入清仓 58 西南药业 200000 200000 买入清仓 59 南京医药 353900 353900 买入清仓 60 国电电力 100000 100000 买入清仓 61 东方明珠 161300 161300 买入清仓 7、基金投资组合报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额253,343.46 元, 与股票市值1,398,188,979.93 元、国债市值及货币资金合计689,499,963.62 元、可转换债券市值14,934,367.80 元相加后等于基金资产净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额(份) 占总份额的比例 基金发起人： 20,000,000 1％ 社会公众： 1,980,000,000 99％ 合计： 2,000,000,000 100％ （二）基金鸿阳前十名持有人（截止2002年6月30日）： 序号名称 持有份额 占总份额比例 1 中国太平洋保险公司 198,700,763 9.94% 2 国通证券有限责任公司 53,000,000 2.65% 3 中国人寿保险公司 52,446,422 2.62% 4 泰康人寿保险股份有限公司 51,599,494 2.58% 5 中国平安保险股份有限公司 50,632,582 2.53% 6 国信证券有限责任公司 37,179,500 1.86% 7 京津塘高速公路北京市公司 34,153,000 1.71% 8 中国电力财务有限公司 26,000,000 1.30% 9 上海久事公司 23,547,581 1.18% 10 渤海证券有限责任公司 20,000,000 1.00% 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 七、重要事项揭示 （一）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； （二）聘请的会计师事务所没有发生变更； （三）基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四）本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五） 基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金管理人择定从以下八家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券有限公司、国通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 2002年1—6月本报告期内基金鸿阳通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票交易情况 券商名称 股票成交量(元) 比例(%) 佣金额(元) 比例(%) 联合证券 836,241,847.07 32.87 699,377.26 32.93 国信证券 262,605,803.71 10.32 218,468.44 10.29 国泰君安证券 882,814,042.24 34.70 736,544.70 34.68 长城证券 274,245,660.86 10.78 229,105.43 10.79 华夏证券 288,006,391.22 11.32 240,294.95 11.31 合计 2,543,913,745.10 100.00 2,123,790.78 100.00 2、国债及回购交易情况： 券商名称 国债成交量(元) 比例(%) 国债回购成交量(元) 比例(%) 联合证券 1,737,217,243.58 44.07 550,000,000.00 12.15 国信证券 341,632,270.81 8.67 1,230,000,000.00 27.17 国泰君安证券 653,574,245.01 16.58 200,000,000.00 4.42 长城证券 975,271,028.49 24.74 700,000,000.00 15.46 华夏证券 234,177,329.51 5.94 1,847,800,000.00 40.81 合计 3,941,872,117.40 100.00 4,527,800,000.00 100.00 八、备查文件目录 1 、中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 2 、《鸿阳证券投资基金基金契约》。 3 、《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、鸿阳证券投资基金审计报告、财务报表及附注。 6 、鸿阳证券投资基金2002年中期收益分配决议。 7 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 时间：二零零二年八月二十一日 时间：二零零二年八月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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