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| 光大保德信货币A(360003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17315 | ||||||||
| 基金代码 | 360003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于2006年12月31日光大保德信基金管理有限公司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的说明 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2006年12月31日，光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码360001）基金资产净值为516,624,700.50元，基金份额净值为1.8286元,基金份额累计净值为1.9086元。 截至2006年12月31日，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码360005）基金资产净值为249，965，578.69元，基金份额净值为1.5377元,基金份额累计净值为1.5777元。 截至2006年12月31日，光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码360006）基金资产净值为458,654,265.23元，基金份额净值为1.3826元,基金份额累计净值为1.3826元。 截至2006年12月31日，光大保德信货币市场基金（基金代码360003）基金资产净值为790,452,076.85元。2006年12月31日每万份基金收益为0.4001元、七日年化收益率为2.142%。 特此说明。 光大保德信基金管理有限公司 2007年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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