读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
建信货币A(530002) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 17298 | ||||||||
基金代码 | 530002 | ||||||||
公告日期 | 2007-01-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信货币市场基金基金资产净值及收益公告 | ||||||||
信息全文 | 建信货币市场基金(基金代码:530002)截止2006年12月31日基金资产净值为3,794,172,663.77元,2006年12月30日和31日的期间每万份基金单位收益为1.5281元,最近七日年化收益率为2.793%(前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核)。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2007年1月4日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |