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基金久嘉(184722)  基金公开信息
流水号 17294
基金代码 184722
公告日期 2007-01-04
编号 1
标题 久嘉证券投资基金收益分配公告
信息全文 为及时回报基金份额持有人，满足封闭式基金份额持有人的分红需求，根据《证券投资基金运作管理办法》、《久嘉证券投资基金基金合同》等规定，久嘉证券投资基金管理人长城基金管理有限公司确定了久嘉证券投资基金收益分配方案，并已经基金托管人中国农业银行复核。现将本次收益分配事项公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金久嘉基金代码：184722
二、收益分配方案
截止2006年12月27日，基金久嘉可供基金份额持有人分配收益为1,319,806,947.61元。本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元，共计派发现金红利200,000,000.00元。
三、权益登记日和除息日、红利发放日
　 权益登记日：2007年1月9日
　除　息　日：2007年1月10日
红利发放日：2007年1月10日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2007年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉全体基金份额持有人。
五、收益发放办法
　 1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2007年1月10日通过基金份额持有人托管证券商直接划入投资者资金帐户。
2、基金久嘉发起人持有的基金份额应得收益，由基金管理人长城基金管理有限公司向基金托管行下发指令，由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。
六、有关税收说明
　　根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字[2002]128号）的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2007年1月4 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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