最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 17293 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德精选股票证券投资基金第三次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利3.00元。 本基金已于2006年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第三次分红预告》。 截止2006年12月29日，本基金份额累计净值为2.3181元，除息后的基金份额净值为1.9181 元。 投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com；客户服务热线：021-61055000)。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二OO七年一月四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |