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| 华夏恒益18个月定开债券(007591) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1727199 | ||||||||
| 基金代码 | 007591 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 华夏恒益18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华夏恒益18 个月定开债券 基金主代码 007591 基金合同生效日 2019 年9 月4 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏恒益18 个 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华夏恒益18 个月 定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 收益分配基准日 2019 年12 月6 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0070 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 43,551,278.02 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.069 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第1 次分红 注：根据《华夏恒益18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度 可供分配利润的90%。 截止本次收益分配基准日，本基金可供分配利润的90%为39,196,150.22 元，按照本基 金本次可供分配利润的90%计算的每10 份基金份额应分配金额为0.064 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年12 月11 日 除息日 2019 年12 月11 日 现金红利发放日 2019 年12 月12 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基 金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2019 年12 月12 日自基金 托管账户划出。 2 3 其他需要提示的事项 目前本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封 闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与 赎回业务。 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募 说明书（更新）了解本基金详细信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一九年十二月十日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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