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| 富国中证国有企业改革指数分级A(150209) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1727130 | ||||||||
| 基金代码 | 150209 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基 金合同”）的相关规定，富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（简称“本 基金”）将以2019年12月13日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。 相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。 本次定期份额折算基准日为2019年12月13日。 二、基金份额折算对象 基金份额定期折算基准日登记在册的富国国企改革A份额（场内简称：国 企改A，基金代码：150209）、富国国企改革份额（包括富国国企改革份额的场 外份额和场内份额，基金代码：161026，其中场内简称：国企改革）。 三、基金份额折算方式 根据基金合同的规定，定期份额折算后富国国企改革A份额的基金份额参 考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前富国国企改革A份额的基金 份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国国企改革份额的场内份额分配给 富国国企改革A份额持有人。富国国企改革份额持有人持有的每两份富国国企 改革份额将按一份富国国企改革A份额获得新增富国国企改革份额的分配，经 过上述份额折算后，富国国企改革份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额 折算前与折算后，富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额配比保持 1：1的比例。 有关计算公式如下： 1、富国国企改革份额 前前 折算前富国国企改革份额的资产净值?0.5×(NAV?1.000)×NUMA基础后 NAV= 基础前 NUM 基础 富国国企改革份额持有人新增的富国国企改革份额＝ 前 前NUM NAV?1.000基础A × 后2 NAV 基础 其中： 后 NAV：折算后富国国企改革份额的基金份额净值，下同 基础 前 NAV：折算前富国国企改革A份额的基金份额参考净值，下同 A 前 NUM：折算前富国国企改革份额的份额数，下同 基础 持有场外富国国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场外富国国企改革份额的分配；持有场内富国国企改革份额的基金份额持有人将 按前述折算方式获得新增场内富国国企改革份额的分配。 2、富国国企改革A份额 定期份额折算后富国国企改革A份额的基金份额参考净值＝1.000元 定期份额折算后富国国企改革A份额的份额数＝定期份额折算前富国国企 改革A份额的份额数 富国国企改革A份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数＝ 前前 NUM×(NAV?1.000)AA 后 NAV 基础 其中： 前 NUM：折算前富国国企改革A份额的份额数，下同 A 3、富国国企改革B份额 定期份额折算不改变富国国企改革B份额的基金份额参考净值及其份额数。 4、折算后的富国国企改革份额总份额数 折算后富国国企改革份额的总份额数＝折算前富国国企改革份额的份额数 ＋富国国企改革份额持有人新增的富国国企改革份额的份额数＋富国国企改革 A份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算基准日（即2019年12月13日），本基金暂停办理申购 （含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统 转托管，下同）及配对转换业务；富国国企改革A份额正常交易。当日晚间， 基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国国企改革B份额（场 内简称：国企改B，基金代码：150210）在整个定期折算期间交易正常进行。 （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年12月16日），本 基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国国企改革A份 额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年12月17日），基 金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日， 本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务（但仍需遵循基金管 理人2019年3月8日发布的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基 金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管（场外转场内） 业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证国有企业改革指数分级 证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整， 以基金管理人届时最新公告为准），富国国企改革A份额于2019年12月17日 上午开市起恢复交易。 五、重要提示 （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规 定，2019年12月17日国企改A即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日 的富国国企改革A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于富国 国企改革A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收 益后与2019年12月17日的前收盘价可能有较大差异，因此2019年12月17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金富国国企改革A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国 国企改革份额分配给富国国企改革A份额的持有人，而富国国企改革份额为跟 踪中证国有企业改革指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富 国国企改革A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担 因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于富国国企改革A份额经折算产生的新增场内富国国企改革份额 数和场内富国国企改革份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份）， 舍去部分计入基金财产，持有极小数量富国国企改革A份额或场内富国国企改 革份额的持有人存在无法获得新增场内富国国企改革份额的可能性。 （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2019年12月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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