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融通行业景气混合A/B(161606)  基金公开信息
流水号 172695
基金代码 161606
公告日期 2012-08-17
编号 1
标题 融通基金管理有限公司关于旗下基金投资海南航空(600221)非公开发行股票的公告
信息全文 融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通新蓝筹证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通行业景气证券投资基金等三只基金参加了海南航空股份有限公司 (海南航空，代码：600221)非公开发行股票的认购。
海南航空股份有限公司已于2012年8月15日发布了《海南航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量(万股) 总成本
(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
融通新蓝筹证券投资基金 6,900 28,083.00 2.80% 28,083.00 2.80% 自2012年8月13日起12个月
融通动力先锋股票型证券投资基金 750 3,052.50 1.74% 3,052.50 1.74% 自2012年8月13日起12个月
融通行业景气证券投资基金 1,700 6,919.00 2.51% 6,919.00 2.51% 自2012年8月13日起12个月
注：基金资产净值、账面价值为2012年8月15日数据。

特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一二年八月十七日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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