最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 17269 | ||||||||
| 基金代码 | 400001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方龙混合型开放式证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2006 年12月29日东方龙混合型开放式证券投资基金资产净值如下： 单位： 人民币元 基金代码： 400001 基金名称： 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金资产净值： 277,637,594.65 基金份额净值： 1.2993 基金份额累计净值： 1.8793 管理人： 东方基金管理有限责任公司 托管人： 中国建设银行股份有限公司 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 2006 年12 月29 日 2006 年12 月29 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |