财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
益民核心增长混合(560006)  基金公开信息
流水号 172675
基金代码 560006
公告日期 2012-08-17
编号 1
标题 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 益民核心增长混合
基金主代码 560006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月16日
基金管理人名称 益民基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2012】698号
基金募集期间 自 2012年7月9日
至 2012年8月10日 止
验资机构名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年8月15日
募集有效认购总户数（单位：户） 6,455
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,155,871,298.42
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 80,417.38
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,155,871,298.42
利息结转的份额 80,417.38
合计 1,155,951,715.80
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 25,001,500.00
占基金总份额比例 2.16%
其他需要说明的事项 本基金管理人于2012年8月8日通过代销机构运用固有资金认购本基金，支付认购费人民币1000元。
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 1,110,579.12
占基金总份额比例 0.096%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 基金募集符合相关条件，益民基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕备案手续
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年8月16日
注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
3 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。具体开始办理时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
基金份额持有人可以通过销售机构网点查询交易确认情况，或通过本基金管理人网站www.ymfund.com或客户服务电话400-650-8808查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示未来表现。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
益民基金管理有限公司
2012年8月17日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑