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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)(006763)  基金公开信息
流水号 1725280
基金代码 006763
公告日期 2019-12-06
编号 8
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2019年12月5日起,对旗下基金(ETF除外)所持有停牌股票“东旭光电(股票代码:000413)”按照1.65元进行估值。ETF联接基金对其持有的目标ETF按照估值日目标ETF基金份额净值考虑目标ETF持有的“东旭光电”估值调整影响后的净值进行估值。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。



汇添富基金管理股份有限公司

2019年12月06日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 基金公司官网
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