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瑞福进取(150001)  基金公开信息
流水号 172520
基金代码 150001
公告日期 2012-08-15
编号 1
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于瑞福优先、瑞福进取份额确认结果及瑞福优先约定收益计算起始的公告
信息全文 国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”或“基金管理人”）于2012年7月12日在指定媒体、深交所网站（http://www.szse.cn）及本公司网站（http://www.ubssdic.com）发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称《基金合同》）、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金招募说明书》（简称《招募说明书》）及《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金开放瑞福优先、瑞福进取赎回业务公告》，并于2012年7月20日和8月8日分别发布了开放国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金瑞福进取申购业务、瑞福优先申购业务的公告，于2012年8月14日发布了提前结束瑞福优先申购业务的公告。
2012年7月17日至8月13日为国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）的过渡期，过渡期内瑞福优先、瑞福进取的赎回、申购情况如下：
一、瑞福优先、瑞福进取份额确认结果
1、2012年7月17日至7月23日，瑞福优先、瑞福进取开放赎回，其中，瑞福优先有效赎回1,338,490,757.74份，瑞福进取有效赎回212,543,669份。7月24日，瑞福优先、瑞福进取进行份额折算。折算后，瑞福优先的份额余额为1,470,593,373.09份，瑞福进取的份额余额为1,212,920,697份。
2、2012年7月25日至8月10日，瑞福进取开放申购，有效申购申请金额（含申购手续费）为2,440,427,062.91元，申购确认份额为2,432,886,572.28份，瑞福进取份额余额为3,645,807,269.28份。
3、2012年8月13日，瑞福优先开放申购，有效申购申请金额为5,520,311,183.08元，申购确认份额为2,175,213,869.00份，瑞福优先份额余额为3,645,807,242.09份。
根据《基金合同》、《招募说明书》及开放瑞福优先申购业务公告的约定，瑞福优先的基金份额余额上限为瑞福进取的基金份额总额。如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额大于瑞福进取的份额余额，则按瑞福优先和瑞福进取两级份额配比不超过1：1的原则，对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额小于或等于瑞福进取的份额余额，则对当日申购申请全部予以成交确认。
截至2012年8月13日，由于对瑞福优先的全部有效申购申请确认后，瑞福优先的份额余额大于瑞福进取的份额余额，本公司对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认，确认比例为39.403827%，未获成交确认的申购资金将于2012年8月13日起3个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。
4、本次赎回与申购结束后，瑞福分级基金的总份额为7,291,614,511.37份，瑞福优先与瑞福进取的基金份额配比为1：1.000000007。
5、2012年8月14日，瑞福分级的份额净值为1.002元，瑞福优先的份额净值为1.001元，瑞福进取的份额净值为1.003元。
二、基金分级运作安排及瑞福优先约定年化收益计算起始
根据《基金合同》的规定，本基金自2012年8月14日起进入分级运作期。
根据《基金合同》的规定，瑞福优先的约定年化收益率计算公式如下：
瑞福优先的约定年化收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）+3%
其中，一年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
2012年8月13日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率为3.00%，因此，本次瑞福优先的约定年化收益率为6.00%，约定收益起算日为2012年8月14日。
本基金瑞福优先的下一个开放日为2013年2月13日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2012年8月15日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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