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| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1724 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-12-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成价值增长证券投资基金开放日常业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成价值增长证券投资基金（以下称“本基金”）是经中国证券监督管理委员会证监基金字【2002】58号文批准，并于2002年11月11日正式成立的契约型开放式证券投资基金。根据《大成价值增长证券投资基金基金契约》和《大成价值增长证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金已于2002年11月13日开始办理日常申购，并将于2002年12月12日正式开始办理日常赎回业务（基金代码：090001）。现将有关事项公告如下： 一、重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为大成基金管理有限公司（以下称“本公司”或“本基金管理人”），注册登记人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 2、对未开设销售网点地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010－66421781、0755－83183388－6868）及投资理财中心直销热线电话（010－66416125/6126、0755－83195090/5236、021－54662181/2183）咨询基金交易等事宜。投资者亦可通过本公司网站（www.dcfund.com）下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。 3、本公告重点对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2002年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》，10月8日刊登在《证券时报》、《金融时报》上的《大成价值增长证券投资基金招募说明书》，以及11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《大成价值增长证券投资基金成立公告》。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点免费查阅《大成价值增长证券投资基金基金契约》和《大成价值增长证券投资基金招募说明书》等基金资料。 二、本基金的日常赎回安排 （一）适用对象 有效持有本基金份额的个人投资者和机构投资者。 （二）日常赎回的时间与数额约定 办理本基金日常赎回的开放日为证券交易所交易日，开放时间为具体销售网点的营业时间。本公司投资理财中心的营业时间为：上午9：00－下午5：00。 投资者赎回时按份额赎回基金，基金持有人可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。单笔赎回最低份数为100份，若某笔赎回导致该持有人在该网点托管的基金单位余额少于100份，余额部分基金单位必须一起赎回；赎回金额计量单位为人民币元，按四舍五入法保留到小数点后两位。 本基金管理人可根据市场情况调整日常赎回的有关数额限制，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 （三）赎回费率与赎回金额的计算 1、赎回费率 赎回费用是基金赎回过程中发生费用，由基金持有人承担，按交易金额的一定比例收取。 本基金赎回费率按赎回基金份额持有年份的增加而递减，赎回基金份额持有年份在1年以内的，赎回费率为0.5％，其中0.25％作为注册登记费，其余留作基金资产；赎回基金份额持有年份超过1年的，仅收0.25％的注册登记费。 根据本基金契约和招募说明书的规定，基金管理人可根据市场情况调整本基金的赎回费率，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 2、基金赎回金额的计算： 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下： 赎回价格=申请日单位基金资产净值 赎回金额=赎回份数×赎回价格 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 申请日（T日）的单位基金资产净值在当天证券交易所收市后计算，并在T＋1日公告。遇基金契约载明的特殊情况时，可以适当延迟计算和公告。 三、日常申购和赎回渠道与地点 1、直销机构：大成基金管理有限公司北京投资理财中心、深圳投资理财中心和上海投资理财中心。 北京投资理财中心：北京市复兴门内大街158号远洋大厦7层（邮编：100031） 电话：010－66416125/6126 传真：010－66416209/6210 联系人：朱冠宇、李卉、王艳、王晶 深圳投资理财中心：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层（邮编：518040） 电话：0755－83195090/5236 传真：0755－83195091 联系人：周阳 上海投资理财中心：上海市茂名南路59号锦江饭店峻岭楼1352室（邮编：200020） 电话：021－54662181/2183 传真：021－54662171 联系人：姚文军 2、代销机构： （1）中国农业银行 本基金在中国农业银行以下省、市24家分行的指定网点办理日常申购和赎回业务： 北京、上海、深圳、山东、宁夏、福建、黑龙江、安徽、新疆、江苏、江西、湖北、河南、浙江、内蒙古、山西、辽宁、广西、西藏、宁波、大连、青岛、厦门 （2）深圳发展银行 本基金在深圳发展银行以下16个城市的指定营业网点办理日常申购和赎回业务： 深圳、广州、海口、珠海、佛山、上海、杭州、宁波、北京、大连、重庆、南京、天津、济南、青岛、成都 （3）福建兴业银行 本基金在福建兴业银行以下15个城市的指定营业网点办理日常申购和赎回业务： 福州、厦门、泉州、漳州、莆田、上海、深圳、长沙、北京、杭州、广州、南京、重庆、济南、宁波 （4）中国银河证券有限责任公司 本基金在中国银河证券有限责任公司以下55个城市的172家营业网点办理日常申购和赎回业务： 北京、包头、长春、长沙、成都、大连、德清、佛山、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、潮州、嘉兴、金华、荆门、昆明、兰溪、丽水、临汾、马鞍山、南昌、南京、南宁、宁波、秦皇岛、青岛、晋中、汕头、上海、绍兴、深圳、沈阳、石家庄、顺德、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、厦门、襄樊、烟台、宜昌、营口、湛江、郑州、中山、重庆 （5）国泰君安证券股份有限公司 本基金在国泰君安证券股份有限公司以下55个城市的167家营业网点办理日常申购和赎回业务： 北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、广州、汕头、顺德、海口、福州、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、鹰潭、宜春、抚州、上海、南京、常州、徐州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、衡阳、株洲、成都、泸州、贵阳、昆明、重庆、西安、兰州、乌鲁木齐 （6）华夏证券有限公司 本基金在华夏证券有限公司以下22个省、市，68个主要城市的119家营业网点办理日常申购和赎回业务： 北京、上海、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、重庆、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、天津、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。 （7）招商证券股份有限公司 本基金在招商证券股份有限公司以下19个主要城市的31家营业网点办理日常申购和赎回业务： 北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳 （8）中信证券股份有限公司 本基金在中信证券股份有限公司以下25个城市的46家营业网点办理日常申购和赎回业务： 北京、大连、沈阳、天津、上海、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、合肥、苏州、南通、武汉、杭州、西安、重庆、昆明、广州、福州、成都、宁波 （9）广发证券股份有限公司 本基金在广发证券股份有限公司以下25个城市的94家营业网点办理日常申购和赎回业务： 广州、北京、武汉、济南、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、南京、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门。 （10）联合证券有限责任公司 本基金在联合证券有限责任公司以下14个城市的38家营业网点办理日常申购和赎回业务： 深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江 以上代销机构的营业网点具体名单、联系方式及其他有关信息、规定等事项，请以各代销机构在当地媒体上刊登的公告或各网点的公告为准，投资者也可以致电各代销机构客户服务电话咨询。 3、本基金若增加新的直销机构或新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。 四、基金单位净值公告 自2002年11月13日起，本公司已经在每个开放日通过各销售机构及指定网点营业场所公布上一个开放日的基金单位资产净值。从2002年12月10日起，本公司将在每个开放日通过至少一家中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本公司的网站和客户服务电话等媒介公布上一个基金开放日的基金单位资产净值，敬请投资者留意。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2002年12月9日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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