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| 鹏华传媒分级(16062D) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1722258 | ||||||||
| 基金代码 | 16062D | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金定期折算份额调整的补充公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2019 年 12 月 2 日办理基金份额定期折算业务。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据鹏华基金管理有限公司提交的场内份额折算申请，于 2019 年 12 月 3日完成基金份额的折算。 为保护基金份额持有人利益和本基金的平稳运作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 12 月 5 日接受鹏华基金管理有限公司的申请，对鹏华传媒 A 份额（基金代码：150203）和鹏华传媒分级（基金代码：160629）部分场内投资者折算的鹏华传媒分级（基金代码：160629）份额进行调增。 本次份额调整后基金的总份额与鹏华基金管理有限公司于 2019 年 12 月 4日披露的《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》中份额一致。 重要提示: （1）本基金已于 2019 年 12 月 4 日恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华传媒 A 份额于该日开市起复牌，鹏华传媒 B 份额正常交易。本次份额调整不影响基金份额持有人现有份额的申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、场内交易等业务。 （2）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 或 400-6788-533 (免长途话费)。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 12 月 5 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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