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| 鹏华中证国防指数分级A(150205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1722048 | ||||||||
| 基金代码 | 150205 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证国防指数分级证券投资基金以２０１９年１２月０２日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的鹏华国防Ａ份额（场内简称：国防Ａ，基金代码：１５０２０５）和鹏华国防分级份额（基金简称：鹏华国防分级，场内简称：国防分级，基金代码：１６０６３０）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见２０１９年１２月０４日刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介上的《鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，２０１９年１２月０４日鹏华国防Ａ即时行情显示的前收盘价为２０１９年１２月０３日的鹏华国防Ａ的基金份额参考净值，即１．０００元，由于鹏华国防Ａ折算前存在折价交易情形，２０１９年１２月０２日的收盘价为１．０３１元，扣除约定收益后为０．９８６元，与２０１９年１２月０４日的前收盘价存在较大差异。２０１９年１２月０４日当日鹏华国防Ａ份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 ２０１９年１２月０４日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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