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| 银华沪深300指数分级A(150167) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1721166 | ||||||||
| 基金代码 | 150167 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2019年12月2日为基准日，对该日交易结束后登记在册的银华300A份额(场内简称：银华300A，代码：150167)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2019年11月27日刊登在《上海证券报》及本基金管理人网站和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于银华沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月4日银华300A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的银华300A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元，由于银华300A折算前存在折溢价交易情形，2019年12月2日的收盘价为1.033元，扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后为0.983元，与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异，2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019年12月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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