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| 诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17210 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安股票证券投资基金第四次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《诺安股票证券投资基金基金合同》的约定，诺安股票证券投资基金（代码：320003，以下简称"本基金"）基金管理人诺安基金管理有限公司决定对本基金实施基金合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2006年12月28日，诺安股票证券投资基金可分配收益为369,334,680.66元。本公司决定将2006年12月27日发布的分红预告中分红基准日调整为2006年12月28日，并以2006年12月28日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配，对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利9.485元。 本基金本次收益分配的权益登记日为2006年12月29日。具体收益发放办法，请查阅刊载于2006年12月27日《中国证券报》C004版、《上海证券报》D24版、《证券时报》C19版和本公司网站《诺安股票基金第四次分红预告与暂停申购及转入业务公告》。 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)或拨打全国统一客户服务电话(400-888-8998)咨询相关事宜。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○○六年十二月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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