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| 长盛中证申万一带一路分级A(502014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1720280 | ||||||||
| 基金代码 | 502014 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》相关规定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年11月29日对在该日登记在册的长盛中证申万一带一路份额（即基础份额，包括场外份额和场内份额，场内简称“一带一路”，场内代码：502013）、长盛中证申万一带一路A份额（即A类份额，场内简称“一带一A”，场内代码：502014）办理定期份额折算业务，场内基础份额和A类份额将于2019年12月2日暂停交易，并将于2019年12月3日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间长盛中证申万一带一路B份额（即B类份额，场内简称“一带一B”，场内代码：502015）正常交易。 根据上海证券交易所相关规定，2019年12月3日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月2日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，A类份额折算前的收盘价扣除约定应得收益后与2019年12月3日的前收盘价可能有较大差异。A类份额2019年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所相关规定，2019年12月3日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月2日场内基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且场内基础份额折算前的收盘价与2019年12月3日的前收盘价可能有较大差异。场内基础份额2019年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2019年12月2日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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