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| 汇丰亚太股票BC类人民币(968036) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1719416 | ||||||||
| 基金代码 | 968036 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰集合投资信托-汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金2019年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰集合投资信托— 汇丰亚太股票(日本除外) 专注波幅基金 2019年9月30日 目录 页码 1. 汇丰集合投资信托 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 投资顾问报告 1 资产负债表 2 - 3 投资组合明细表（未经审计） 4 - 8 投资组合变动表（未经审计） 9 业绩表现记录（未经审计） 10 - 12 分派披露（未经审计） 13 - 14 2. 行政 15 1 投资顾问报告 报告期内，本基金实现负收益，表现小幅跑输基准指数。由于市场情绪被对于贸易紧张局 势升级和全球经济增长放缓的担忧所左右，MSCI亚太（日本除外）指数以美元计价下跌 3.3%。台湾、澳大利亚、泰国、新西兰和新加坡市场在此期间录得正收益，但亚太其他地 区市场均录得负收益。除贸易紧张局势外，中国和印度疲软的经济数据以及油价上涨也打 压了亚洲地区的市场情绪。今年，北上资金（迄今为260亿美元）流量超过了南下资金 （210亿美元）。 尽管持续的贸易不确定性可能会影响全球增长，但亚洲大多数央行可能会保持宽松的政策 立场以支持经济增长。在中国，地方政府提前动用了大量专项债券发行配额，当局也下调 了法定准备金率（RRR），而印度则实施了降低公司税率等旨在重振经济增长的举措。亚 洲央行此前政策立场偏鸽，印尼、泰国和印度央行在夏季选择提前降息，或降息幅度超出 预期。在亚洲以外，美联储于7月31日将基准联邦基金利率下调25个基点，这是自2007 年以来的首次降息。 贸易壁垒仍是亚洲经济体面临的主要风险，尽管如此，全球经济增长的总体趋势仍然强劲， 但同步程度不及去年（美国走强/欧洲走弱）。随着近期市场的回落，亚洲股票估值已变得 更具吸引力，并为长期投资者提供了更好的入场点。盈利增长的市场普遍预期显示出该地 区2019年盈利增长趋于平缓，但仍预计2020年MSCI亚太（日本除外）指数将录得双位 数涨幅，预期将上涨逾12％。其他主要风险是美元和油价走强（对于印度等大型净进口国 而言）。持续的避险环境也将给新兴市场带来更大的压力。 尽管中国的经济增长/需求显露疲态，但当局有望出台更多的扶持措施来缓解这一影响，并 可能通过税收减免、基础设施支出或放宽流动性等形式加以实施。与2015年上一次重大股 市回调相比，中国股市目前的基本面依然稳健。在八月份的最新财报季中，印度的经济和 盈利增速双双放缓，但此后印度政府已经宣布了一系列刺激经济增长的措施。 由于东盟地区颇具竞争力的劳动力成本并且处于迅速发展的贸易和经济集团之中，其对外 国直接投资而言仍是颇具吸引的投资目的地。 2 资产负债表 2019年9月30日 （未审计） 2019年3月31日 （经审计） 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 102,124,618 98,812,543 应收股息 308,510 551,090 应收利息 51 689 应收申购款 59,984 2,278,165 应收经纪商款项 683,795 1,139,361 现金及现金等价物 473,432 317,576 103,650,390 103,099,424 -------------------- -------------------- 负债 银行透支 - 130,941 应付赎回款 263,440 542,670 应付经纪商款项 353,434 1,805,053 应付分派 240,238 318,550 其他应付款 179,249 324,479 1,036,361 3,121,693 --------------------- -------------------- 份额持有人应占资产净值 102,614,029 99,977,731 相当于： 金融负债 102,614,029 99,977,731 3 资产负债表（续） 2019年9月30日 （未审计） 2019年3月31日 （经审计） 美元 美元 已发行份额总数 – AM2类 – 美元 5,213,935 6,317,366 – AM2类 – 港元 15,704,774 23,907,417 – BC类 – 港元 1,025,065 110,922 – BC类 – 人民币 5,418,814 846,306 – BC类 – 美元 1,396,860 207,593 – BM2类 – 港元 1,026,064 329,993 – BM2类 – 人民币 3,576,272 986,397 – BM2类 – 美元 701,825 124,265 每份额资产净值 – AM2类 – 美元 9.278 9.933 – AM2类 – 港元 1.193 1.277 – BC类 – 港元 1.237 1.298 – BC类 – 人民币 1.434 1.504 – BC类 – 美元 9.703 10.188 – BM2类 – 港元 1.208 1.294 – BM2类 – 人民币 1.404 1.502 – BM2类 – 美元 9.484 10.154 4 投资组合明细表（未经审计） 截至2019年9月30日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票 上市投资 澳大利亚 AGL ENERGY LTD 159,198 2,057,230 2.00 AMCOR LTD 213,174 2,048,797 2.00 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 28,554 549,245 0.53 BRAMBLES LTD 270,322 2,078,433 2.03 CALTEX AUSTRALIA LTD 115,883 2,057,100 2.00 COCA-COLA AMATIL LTD 276,738 1,987,779 1.94 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 37,504 2,044,560 1.99 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 102,446 2,052,113 2.00 TELSTRA CORPORATION LTD 825,132 1,953,351 1.90 WESTPAC BANKING CORP 72,213 1,443,588 1.41 WOOLWORTHS GROUP LTD 82,773 2,081,203 2.03 20,353,399 19.83 香港 中国农业银行有限公司 4,626,000 1,811,595 1.76 中国银行有限公司H股 3,845,000 1,510,651 1.47 中国建设银行 2,703,000 2,061,885 2.01 中国移动有限公司 240,500 1,989,492 1.94 华润燃气（集团）有限公司 426,000 2,105,710 2.05 华润医药 1,285,500 1,205,248 1.17 中电控股有限公司 197,000 2,069,412 2.02 粤海投资有限公司 1,010,000 1,976,350 1.93 中国工商银行H股 2,970,000 1,988,992 1.94 昆仑能源有限公司 1,306,000 1,124,512 1.10 电讯盈科有限公司 3,282,000 1,842,080 1.79 5 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2019年9月30日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票（续） 上市投资（续） 中国平安保险（集团）股份有限公司H股 181,000 2,079,120 2.03 太古集团 614,400 1,927,984 1.88 株洲中车时代电气有限公司 481,300 1,992,268 1.94 25,685,299 25.03 印度 BHARTI INFRATEL LTD 540,582 1,969,912 1.92 GAIL INDIA LTD 1,061,431 2,008,471 1.96 HCL TECHNOLOGIES LTD 117,355 1,788,380 1.74 HERO MOTOCORP LTD 33,853 1,287,195 1.25 INFOSYS LTD 121,201 1,375,014 1.34 INTERGLOBE AVIATION LTD 24,748 659,882 0.64 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 65,185 1,930,747 1.88 WIPRO LTD 568,562 1,925,057 1.88 12,944,658 12.61 韩国 KANGWON LAND INC 82,771 2,044,796 1.99 KT&G CORP 18,559 1,636,897 1.60 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 57,730 2,017,401 1.97 SK TELECOM CO LTD 9,516 1,921,259 1.87 7,620,353 7.43 6 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2019年9月30日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票（续） 上市投资（续） 马来西亚 PETRONAS CHEMICALS GROUP 1,167,300 2,102,088 2.05 RHB BANK 1,477,800 1,990,636 1.94 4,092,724 3.99 新西兰 SPARK NEW ZEALAND LTD 747,860 2,068,050 2.02 新加坡 DBS GROUP HOLDINGS LTD 115,300 2,084,388 2.03 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 76,200 598,403 0.58 SATS LTD 603,600 2,112,535 2.06 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 711,500 1,975,674 1.93 6,771,000 6.60 台湾 研华科技有限公司 212,000 1,865,493 1.82 华硕电脑股份有限公司 322,000 2,143,242 2.09 台湾塑胶工业股份有限公司 646,000 1,967,703 1.91 台湾积体电路制造股份有限公司 27,000 236,716 0.23 ___ 6,213,154 6.05 7 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2019年9月30日止 持有量 市值 资产净值 占比(%) 美元 股票（续） 上市投资（续） 泰国 ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL 237,900 1,680,118 1.64 BANGKOK BANK PCL 353,700 2,035,351 1.98 SIAM CEMENT PCL 155,100 2,079,156 2.03 SIAM COMMERCIAL BANK PCL 336,400 1,303,364 1.27 7,097,989 6.92 美国 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 11,926 1,994,385 1.94 BAIDU INC SPON ADR 19,400 1,993,544 1.94 INFOSYS LTD ADR 59,573 677,345 0.66 NETEASE INC 2,840 755,951 0.74 YUM CHINA HOLDINGS INC 45,571 2,070,291 2.02 7,491,516 7.30 股票（总计） 100,338,142 97.78 8 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2019年9月30日止 持仓 市值 资产净值 占比(%) 美元 单位信托 上市投资 领展房地产投资信托基金 162,000 1,786,476 1.74 单位信托（总计） 1,786,476 1.74 ________________ __ 总投资 (总投资成本: 107,234,796美元） 102,124,618 99.52 其他资产净值 489,411 0.48 于2019年9月30日的总资产净值 102,614,029 100.00 9 投资组合变动表（未经审计） 2019年4月1日起至2019年9月30日止的期间 占资产净值百分比 （%） 占资产净值百分比 （%） 2019年9月30日 2019年3月31日 金融资产 股票 澳大利亚 19.83 21.65 香港 25.03 24.87 印度 12.61 12.56 印度尼西亚 - 0.09 韩国 7.43 6.66 马来西亚 3.99 1.92 新西兰 2.02 2.07 新加坡 6.60 6.52 台湾 6.05 6.88 泰国 6.92 7.15 美国 7.30 7.70 97.78 98.07 单位信托 1.74 0.76 -------- -------- 总投资 99.52 98.83 其他资产净值 0.48 1.17 资产净值总额 100.00 100.00 10 业绩表现记录（未经审计） (a) 总资产净值（按《香港财务报告准则》计算） 2019年9月30日 2019年3月31日 2018年3月31日 2017年3月31日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 102,614,029 99,977,731 128,500,588 83,760,093 (b) 每份额资产净值（按《香港财务报告准则》计算） 计价币种 2019年 9月30日 2019年 3月31日 2018年 3月31日 2017年 3月31日 基金份额资产净值 – AM2类 – 美元 美元 9.278 9.933 10.449 9.728 – AM2类 – 港元 港元 9.352 10.024 10.563 9.730 – BC类 – 美元 美元 9.703 10.188 - - – BC类 – 港元 港元 9.697 10.189 - - – BC类 – 人民币 人民币 10.240 10.108 - - – BM2类 – 美元 美元 9.484 10.154 - - – BM2类 – 港元 港元 9.470 10.158 - - – BM2类 – 人民币 人民币 10.026 10.094 - - (c) 价格记录（每份额交易资产净值） AM2类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2019年9月30日 9.096 10.170 9.096 10.170 2019年3月31日 9.129 10.690 9.129 11.283 2018年3月31日 8.872 11.269 9.364 11.895 AM2类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2019年9月30日 9.171 10.253 9.171 10.253 2019年3月31日 9.186 10.785 9.186 11.397 2018年3月31日 8.850 11.328 9.346 11.961 11 业绩表现记录（未经审计）（续） (c) 价格记录（每份额交易资产净值）（续） BM2类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2019年9月30日 9.298 10.397 9.298 10.397 2019年3月31日 10.000 10.254 10.000 10.254 BM2类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2019年9月30日 9.294 10.390 9.294 10.390 2019年3月31日 10.000 10.255 10.000 10.255 BM2类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2019年9月30日 9.710 10.428 9.710 10.428 2019年3月31日 9.889 10.191 9.889 10.191 BC类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2019年9月30日 9.451 10.426 9.451 10.426 2019年3月31日 10.000 10.256 10.000 10.256 12 业绩表现记录（未经审计）（续） (c) 价格记录（每份额交易资产净值）（续） BC类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2019年9月30日 9.853 10.546 9.853 10.546 2019年3月31日 9.889 10.184 9.889 10.184 BC类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2019年9月30日 9.453 10.431 9.453 10.431 2019年3月31日 10.000 10.254 10.000 10.254 13 分派披露（未经审计） AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0278 144,947.38 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0312 164,801.89 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0321 177,785.72 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0314 175,993.92 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0328 187,250.40 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0336 203,199.01 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0280 443,296.02 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0314 493,261.55 2019年7月派息 2019年7月31月 2019年8月9日 0.0323 543,913.28 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0316 514,345.10 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0331 551,551.47 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0339 638,979.16 BM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0284 29,140.22 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0318 31,339.47 2019年7月派息 2019年7月31月 2019年8月9日 0.0327 24,227.39 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0321 20,375.17 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0335 18,319.10 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0343 16,736.66 BM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0301 107,790.48 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0326 113,983.03 2019年7月派息 2019年7月31月 2019年8月9日 0.0334 121,826.18 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0329 115,953.36 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0335 113,048.97 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0341 87,759.21 14 分派披露（未经审计）（续） BM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0284 19,931.84 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月11日 0.0319 21,783.98 2019年7月派息 2019年7月31月 2019年8月9日 0.0328 22,038.87 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月11月 0.0321 18,610.36 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0336 17,741.61 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0343 11,575.75 15 行政 管理人 汇丰投资基金（香港）有限公司 香港 皇后大道中1号 汇丰总行大厦 管理人董事 鲍国贤 巴培卓 刘嘉燕 马浩德 谭振邦 受托人及基金注册登记机构 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港 皇后大道中1号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理（香港）有限公司 香港 皇后大道中1号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威会计师事务所 香港 中环 遮打道10号 太子大厦8楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道18号 历山大厦5楼 16 由汇丰环球投资管理（香港）有限公司刊发 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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