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| 中欧纯债添利分级债券B(150159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1717160 | ||||||||
| 基金代码 | 150159 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-27 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回期间和过渡期开放赎回期间添利B风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2013年11月28日生效。本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额划分为添利A(基金代码：166022)、添利B（基金代码：150159），两者份额配比原则上不超过7:3，本基金为添利A设定约定收益率，基金的资产净值将优先满足添利A的本金及约定收益，剩余的基金资产归添利B享有。 根据《基金合同》及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期开始的提示性公告》的规定，本基金以添利B的3年封闭期为一个运作周期，按运作周期滚动运作。本基金第二个运作周期起始日为2016年12月2日，第二个运作周期终止日为2019年11月29日，即2019年11月29日为添利B的第二个封闭运作周期到期日及添利A及添利B的赎回开放日，同时为添利A份额折算基准日。现就添利B的风险提示如下： 1、添利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，添利B的每个封闭运作终止日之后的一个工作日起，进入过渡期，直到添利B的下一个封闭运作起始日前的一个工作日止，过渡期结束。其中添利A在过渡期内的约定收益率，以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。添利A份额的约定年化收益率按照上述方式调整后，添利B份额的收益分配将相应调整。 2、添利B杠杆率变动的风险。目前，添利A与添利B的份额配比为0.03480863：3。本次添利A实施基金份额折算、开放赎回以及添利B实施基金份额开放赎回结束后，添利A和添利B的规模相应变动，从而引发添利A、添利B份额配比发生变化，进而导致添利B份额杠杆率变动风险。 3、本次添利A实施基金份额折算、添利A、添利B开放赎回结束后，本基金管理人将上述业务结果进行公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 中欧基金管理有限公司 二零一九年十一月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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