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| 南方中证国有企业改革指数分级A(150295) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1716605 | ||||||||
| 基金代码 | 150295 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金定期份额折算公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"）中 关于定期份额折算的相关规定，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本 基金”）将以2019年12月2日为基准日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下： 一、折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每年12月1日（若该日为非工作日，则 顺延至下一个工作日）。本次定期折算基准日为2019年12月2日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的南方国企改革份额（场内简称“改革基金”，基金代码： 160136，包含场内份额和场外份额）、国企改革A份额（场内简称“改革A”，基金代码150295）。 三、折算频率 每年折算一次。 四、折算方式 定期份额折算后国企改革A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算 基准日折算前国企改革A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内南方 国企改革份额分配给国企改革A份额持有人。南方国企改革份额持有人持有的每两份南方 国企改革份额将按一份国企改革A份额获得新增南方国企改革份额的分配，经过上述份额 折算后，南方国企改革份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，国企 改革A份额和国企改革B份额的份额配比保持1：1的比例。 有关计算公式如下： （1）南方国企改革份额 后 NAVP 前前 折算前南方国企改革份额的资产净值—0.5?（NAV—1.0000）?NUMAP ＝ 前 NUMP 前前 NUMNAV—1.0000PA ?南方国企改革份额持有人新增的南方国企改革份额＝ 后 2NAVP 其中： 后 NAV：折算后南方国企改革份额的基金份额净值，下同； P 前 NAV：折算前国企改革A份额的基金份额参考净值，即折算基准日国企改革A份额A 的基金份额参考净值，下同； 前 NUM：折算前南方国企改革份额的份额数，下同。 P 持有场外南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外南方国 企改革份额的分配；持有场内南方国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场内南方国企改革份额的分配。 （2）国企改革A份额 定期份额折算后国企改革A份额的基金份额参考净值＝1.0000元 定期份额折算后国企改革A份额的份额数＝定期份额折算前国企改革A份额的份额数， 即 前后 NUM NUM＝AA 国企改革A份额持有人新增的场内南方国企改革份额的份额数＝ 前前 NUM?（NAV—1.0000）AA 后 NAVP 其中： 前 NUM：折算前国企改革A份额的基金份额数，下同； A 后 NUM：折算后国企改革A份额的基金份额数，下同； A （3）国企改革B份额 国企改革B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变国企改革B份额的基 金份额参考净值及其份额数。 （4）折算后的南方国企改革份额总数 折算后的南方国企改革份额的总份额数＝折算前南方国企改革份额的份额数＋南方国 企改革份额持有人新增的南方国企改革份额的份额数＋国企改革A份额持有人新增的场内 南方国企改革份额的份额数 5、按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视 为未改变基金份额持有人的资产净值。 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、定期份额折算基准日（即2019年12月2日），本基金暂停办理申购、赎回、定投、 转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。国企改革A份额和国 企改革B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进 行份额折算。 2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年12月3日），本基金暂停办理申 购、赎回、定投、转托管、配对转换业务。国企改革A份额暂停交易，国企改革B份额正 常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年12月4日），基金管理人将公告 份额折算结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。由于各销售机构系统及业务安排等原 因，折算后份额可查询时间可能有所不同，具体以各销售机构为准。当日，本基金恢复办理 申购、赎回、定投、转托管、配对转换业务。国企改革A份额于2019年12月4日复牌， 国企改革B份额正常交易。 六、重要提示 1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月4日 改革A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的改革A的基金份额参考净值，2019 年12月4日当日改革A可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。 2、本基金国企改革A份额的约定应得收益将折算成南方国企改革分级场内份额分配给 国企改革A份额的持有人，而南方国企改革分级份额为跟踪中证国企改革指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化，因此国企改革A份额持有人预期收益的实现存在一定的 不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，国企改革A份额、南方国企改革份额的场内 份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小 数量国企改革A份额、南方国企改革份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致 相应的资产被强制归入基金资产的风险。 4、由于改革A份额折算前可能存在折溢价交易情形，定期份额折算后，改革A的折溢 价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资人注意折溢价所带来的风险。 5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格， 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具 备基金销售资格的证券公司购买国企改革A份额，在定期份额折算后，则折算新增的南方 国企改革份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将国企改革A份额卖出，或者在折算后 将新增的南方国企改革份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募 说明书等相关法律文件。敬请投资人注意投资风险。 7、投资人若希望了解基金定期份额折算业务详情, 可访问本公司网站(www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。 特此公告 南方基金管理股份有限公司 2019年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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