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富安达策略精选混合(710002)  基金公开信息
流水号 171620
基金代码 710002
公告日期 2012-08-09
编号 1
标题 关于富安达基金管理有限公司新增办理基金转换业务机构的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，根据富安达优势成长股票型证券投资基金和富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同和招募说明书的有关规定，富安达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自即日起新增交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）开始办理上述基金之间的转换业务。
一、 适用基金
富安达优势成长股票型证券投资基金（基金代码：710001）和富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：710002）之间的基金转换。
今后本公司的其他开放式基金若开办基金转换业务，将另行公告。
二、 新增代销机构
新增办理富安达优势成长股票型证券投资基金和富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金转换业务的代销机构：交通银行股份有限公司
三、 基金转换业务开通日期
自2012年8月10日起在交通银行开通基金转换业务。
四、基金转换费及转换份额的计算
（一） 基金转换费
基金转换需收取一定的转换费用。目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金，基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
（1）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。
（2）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
（二）基金转换的计算公式
赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率
申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）
各基金赎回费率以及各基金申购费率请参照相应基金的招募说明书，或参照本公司优惠活动公告。
转换费用＝赎回费＋申购补差费
转入份额＝(转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用)/当日转入基金份额净值
（三）具体转换费率
1、当富安达策略精选混合基金为转出基金时：
（1）富安达策略精选混合基金赎回费率如下：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜1年 0.50%
1年≤Y＜2年 0.25%
Y≥2年 0%
（2）转换对应的申购补差费率如下：
富安达优势成长股票基金、富安达策略精选混合基金之间转换不收取申购补差费率。
2、当富安达优势成长股票基金为转出基金时：
（1）富安达优势成长股票基金赎回费率如下：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜1年 0.50%
1年≤Y＜2年 0.25%
Y≥2年 0%
（2）转换对应的申购补差费率如下：
富安达优势成长股票基金、富安达策略精选混合基金之间转换不收取申购补差费率。
（四）具体转换份额的计算方法举例
假设某持有人持有富安达策略精选混合基金的基金份额为10,000份，持有小于1年，现欲转换为富安达优势成长股票基金；假设富安达策略精选混合基金T日的基金份额净值为1.100元，转入富安达优势成长股票基金T日的基金份额净值为1.20元，则转出基金的赎回费率为0.50%，申购补差费率为0%。转换份额计算如下：
赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.100×0.50%=55.00元
申购补差费=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费)×申购补差费率/(1＋申购补差费率)=（10,000×1.100－55.00)×0%/(1+0%)=0元
转换费用=赎回费+申购补差费=55.00+0=55.00元
转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值=（10,000×1.100－55.00）/1.20=9120.83.份
（五）其他与转换相关的事项
1、适用基金
富安达优势成长股票型证券投资基金（基金代码：710001）和富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：710002）之间的转换业务。
2、基金转换的规则
（1）投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是同一销售机构同时代理销售的本公司管理的基金。
（2）基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。
（3）基金转换以份额为单位进行申请，申请转换份额精确到小数点后两位。
（4）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
（5）转出基金份额遵循"先进先出"的原则，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（6）本公司基金单笔转换申请的最低份额为100份，若某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同转出。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
（7）当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。
3、拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
（1）在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的转入申请：
① 因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的转入申请；
② 证券交易场所交易时间临时停市；
③ 基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种；
④ 其他可能对基金业绩或流动性产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；
⑤ 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入；
⑥ 法律、法规、规定或中国证监会认定的其他情形。
（2）在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的转出申请：
① 因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；
② 证券交易场所交易时间临时停市；
③ 发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；
④ 当基金管理人认为某笔转出会有损于现有基金份额持有人利益；
⑤ 法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
五、业务咨询方式
富安达基金管理有限公司客户服务电话：4006306999(免长途话费), 021-61870666
富安达基金管理有限公司网址：www.fadfunds.com
本公告最终解释权归富安达基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可到本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。

特此公告。
富安达基金管理有限公司
2012年8月9日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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