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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)  基金公开信息
流水号 1715810
基金代码 968029
公告日期 2019-11-25
编号 1
标题 恒生精选基金系列-恒生指数基金关于修订及更新招募说明书及产品资料概要的公告
信息全文 自本公告发布之日起，恒生指数基金（“本基金”）的《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》（“《招
募说明书》”）及《恒生指数基金产品资料概要》（“《产品资料概要》”）作出修订及更新。
一、《招募说明书》的修订
1. 自2019年12月2日起，本基金A1类份额管理费的最高费率将由本基金资产净值的1.00%(年费率)下调至0.55%(年费率) 。因此，对《招募说明书》之《关于恒生指数基金的特别条款》中本基金A1类份额管理费的最高费率进行修改。
2. 对《招募说明书》之《关于恒生指数基金的特别条款》附件一中恒生指数的10只最大成份股各自的
比重进行了更新，提供截至2019年11月18日的数据。
为免疑问，需特别说明的是，本基金其他份额类别(包括现时在内地销售的M类人民币(对冲)份额)的管理费的最高费率并未改变。该A1类份额并不在内地向内地投资者销售，因此上述第1点关于A1类份额管理费最高费率的修订不适用于内地投资者。
有关上述修订详情，请参阅本公告随附的“《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》之修订”中所列内容，并仔细阅读本基金的《招募说明书》。
二、《产品资料概要》的更新
就恒生指数的10只最大成份股各自的比重进行了更新，提供截至2019年11月18日的数据。
三、重要提示
1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内容），谨慎做出投资决策。
3. 投资者可拨打本基金内地代理人的客户服务热线95533或通过本基金内地代理人的客户服务电子邮箱ccbkf.zh@ccb.com垂询相关事宜，或访问本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）查询。
四、风险提示
投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人对本公告所载资料于其发布之日之准确性承担全部责任。
特此公告。
基金管理人：恒生投资管理有限公司
内地代理人：中国建设银行股份有限公司
2019 年 11 月 25 日
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 上海证券报
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