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中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)  基金公开信息
流水号 1714164
基金代码 003084
公告日期 2019-11-22
编号 1
标题 中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第一次分红公告
信息全文 　　1．公告基本信息
　　基金名称 中融上海清 算所银行 间1-3年高等级 信用债指数 发起式证 券投
资基金
基金简称 中融银行间1-3年高等级
信用债指数
基金主代码 003083
基金合同生 效日 2016年12月22日
基金管理人 名称 中融基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《中 融 上 海 清 算
所银行间1-3年高等级 信用债指数 发起式证 券投资基 金 基 金 合
同 》、《中 融 上 海 清 算 所 银 行 间1-3年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式
证 券投资基 金招募说明 书》
收益分配基 准日 2019年11月19日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2019年度的第 一次分红
下属基金份 额类别的 基金简称 中融银行间1-3年高等级 信用
债指数A
中融银行间1-3年高等级 信用
债指数C
下属基金份 额类别的 交易代码 003083 003084
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份
额类别的 相关指标
基准日下 属 基 金 份 额 类 别 份
额净 值（单位：人 民币元） 1.0672 1.0567
基准日下 属 基 金 份 额 类 别 可
供分 配 利 润 （单 位 ： 人 民 币
元 ）
633,631.50 58,230.24
截止基准 日 按 照 基 金 合 同 约
定的 分红比 例 计 算 的 下 属 基
金份额 类 别 应 分 配 金 额 （单
位 ：人民币元）
- -
本次下属基 金份额类 别分红方案 （单位：元/10份基 金份
额） 0.40 0.40
　　2．与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2019年11月25日
除息日 2019年11月25日
现金红利发 放日 2019年11月26日
分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金全体 持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
1、选择红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其 现 金 红 利 将 按2019年11月25日 的 基 金 份 额 净 值
实施转换 。
2、选择红利再 投资方式 的投资者所 转换的基金 份额 将 于2019年11月26日 直
接 计入其基 金账户，2019年11月27日起可以 查询、赎回。
3、选择现金分 红方式的 投资者的红 利款将于2019年11月26日 自 基 金 托 管 账
户 划出。
税收相关事 项的说明 根据国家税 收规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税 。
费用相关事 项的说明 1、本基金本次 分红免收 分红手续费 。
2、选择红利再 投资方式 的投资者，其 红利所转换 的基金份 额免收申购 费用
　　3．其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
　　（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
　　（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
　　（4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
　　（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
　　特此公告。
　　中融基金管理有限公司
　　2019年11月22日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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