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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)  基金公开信息
流水号 1707873
基金代码 004318
公告日期 2019-11-12
编号 1
标题 关于国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率及相应修改基金合同和托管协议的公告
信息全文   为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2019年11月12日起降低国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,管理费率由0.80%降低至0.40%,托管费率由0.20%降低至0.10%,并对《基金合同》和《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行了修订。
  经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,本公司对《基金合同》和《托管协议》中有关内容进行相应修订,修订内容说明如下:
  一、对《基金合同》的修订
  将“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”
  “1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.80%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前5个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.20%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前5个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
  修改为:
  “1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.40%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前5个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前5个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
  二、对《托管协议》的修订
  将“第十一、基金费用”的“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”、“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”
  “(一)基金管理费的计提比例和计提方法
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×年管理费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  (二)基金托管费的计提比例和计提方法
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×年托管费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值”
  修改为:
  “(一)基金管理费的计提比例和计提方法
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×年管理费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  (二)基金托管费的计提比例和计提方法
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×年托管费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值”
  上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2019年11月12日起生效。
  投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。
  特此公告。
  国寿安保基金管理有限公司
  2019年11月12日

基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 中国证券报
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