读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长信富海纯债一年定开债券A(005068) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1703764 | ||||||||
基金代码 | 005068 | ||||||||
公告日期 | 2019-11-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和份额净值公告 | ||||||||
信息全文 | 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金封闭期最后一 个工作日 (2019年 11 月 1 日)资产净值为 210,793,802.33 元, 份额净值为 1.0274 元。其中:长信富海纯债一年定开债券 A(005068) 资产净值为 52,524,692.70 元,份额净值为 1.0269 元;长信富海纯 债一年定开债券 C(519953)资产净值为 158,269,109.63 元,份额 净值为 1.0276 元。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2019 年 11月 4 日 |
||||||||
基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
↑返回页顶↑ |