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| 中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1698856 | ||||||||
| 基金代码 | 004596 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-29 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2017]第13号）、中科沃土基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的估值政策和程序等有关规定，经本公司与托管银行协商一致，决定于2019年10月28日起对本公司旗下基金所持有"16天广01"（债券代码112467）恢复采用第三方价格估值，2019年10月28日未收到该债券应支付的利息，应收利息绝大部分已发生实质性违约事项。 投资者可登陆基金管理人网站（http://www.richlandasm.com.cn）或拨打客户服务电话400-018-3610咨询有关信息。 特此公告。 中科沃土基金管理有限公司 2019年10月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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