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| 大成精选增值混合A(090004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16970 | ||||||||
| 基金代码 | 090004 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于大成精选增值证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2006年12月21日（拆分日）对大成精选增值证券投资基金（以下简称"大成精选增值基金"）进行了基金份额拆分操作。当日大成精选增值基金拆分前基金份额净值为1.9205元，精确到小数点后第9位为1.920501878元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.920501878 的拆分比例将大成精选增值基金的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原来每1份基金份额变为1.920501878 份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 本公司已根据上述拆分比例，对各原大成精选增值基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本公司于2006年12月22日进行了变更登记。 大成精选增值基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。 投资者可以自2006年12月25日起在其办理申购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇〇六年十二月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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