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大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1696 | ||||||||
基金代码 | 090001 | ||||||||
公告日期 | 2002-09-26 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 大成价值增长证券投资基金发行公告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:大成基金管理有限公司 重要提示 1.大成价值增长证券投资基金的发起设立已获中国证券监督管理委员会证监基金字【2002】58号文批准。 2.大成价值增长证券投资基金(下称"本基金")是契约型开放式证券投资基金。 3.本基金的发起人、管理人和注册登记人为大成基金管理有限公司(下称"本公司")。 4.本基金将自2002年10月10日起至2002年10月31日止,通过本公司的直销网点和中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、福建兴业银行、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、联合证券有限责任公司等代销机构的代销网点公开销售。 5.本基金募集最低限为2亿元,但不设最高设立募集目标。 6.本基金同时面向个人投资者和机构投资者销售。个人投资者指18岁以上,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证明原件的中国居民;机构投资者指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体及其它组织。 7.每位投资者只能开立一个本公司(即本基金之基金注册登记人)的基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购申请,但若开户无效,认购申请也同时无效。基金成立后,本公司将给开户申请得到确认的投资者寄送基金账户卡。 8.投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户(下称"资金交收账户"),用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相同。 9.在设立募集期内,投资者单笔认购金额起点为1000元,在募集期内可以重复认购。投资者提出的认购申请一经受理,不可撤消。 10.销售网点对投资者申请的受理并不表示确认该申请成功,而仅代表销售网点确实收到投资者的申请和资金,申请的成功确认应以基金注册登记人的登记为准。投资者可以在基金成立后第2日起到各基金销售网点打印交易确认单;本公司将在基金成立之后按投资者的预留地址将《认购交易确认书》邮寄给投资者。 11.本公告仅对大成价值增长证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解大成价值增长证券投资基金的一般情况,请详细阅读2002年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》,2002年10月8日刊登在《证券时报》、《金融时报》上的《大成价值增长证券投资基金招募说明书》。 12.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.dcfund.com)、中国农业银行网站(www.abchina.com)、深圳发展银行股份有限公司网站(www.sdb.com.cn)、福建兴业银行网站(www.fib.com.cn)、中国银河证券有限责任公司网站(www.chinastock.com.cn)、国泰君安证券股份有限公司网站(www.gtja.com)、华夏证券有限公司网站(www.csc108.com)、招商证券股份有限公司网站(www.newone.com.cn)、中信证券股份有限公司网站(www.citics.com.cn)、广发证券股份有限公司网站(www.gf.com.cn)、联合证券有限责任公司网站(www.lhzq.com)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.sse.org.cn)。 13.关于中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、福建兴业银行、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、联合证券有限责任公司代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,请查阅各代销机构在2002年10月上旬在各销售城市地方报纸上刊登的公告。 14.投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务电话010-66421781、0755-83183388-6868或投资理财中心直销热线电话咨询购买事宜。 15.本公司可根据发行期间的具体情况对发行事宜做适当调整。 一、募集发行基本情况 1.基金名称 大成价值增长证券投资基金。 2.基金类型 契约型开放式。 3.基金存续期限 不定期。 4.基金单位面值 每份基金单位面值为1.00元。 5.募集对象 中华人民共和国境内的依法可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者,具体包括但不限于: 商业保险公司; 在政策、法规许可范围内的养老金、社会福利金和各类公益金等; 国有企业(国有控股公司、集团公司等各类国有企业); 上市公司; 企业集团财务公司; 民营企业; 事业单位; 境内有合法身份证件的自然人。 6.销售渠道与销售地点 (1)直销机构:大成基金管理有限公司北京投资理财中心、深圳投资理财中心和上海投资理财中心。 (2)代销机构: ①中国农业银行 本基金在中国农业银行以下省、市24家分行的指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务: 北京、上海、深圳、山东、宁夏、福建、黑龙江、安徽、新疆、江苏、江西、湖北、河南、浙江、内蒙古、山西、辽宁、广西、西藏、宁波、大连、青岛、厦门 ②深圳发展银行股份有限公司 本基金在深圳发展银行股份有限公司以下16个城市的指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续: 深圳、广州、海口、珠海、佛山、上海、杭州、宁波、北京、大连、重庆、南京、天津、济南、青岛、成都 ③福建兴业银行 本基金在福建兴业银行以下15个城市的指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续: 福州、厦门、泉州、漳州、莆田、上海、深圳、长沙、北京、杭州、广州、南京、重庆、济南、宁波 ④中国银河证券有限责任公司 本基金在中国银河证券有限责任公司以下55个城市的172个营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续: 北京、包头、长春、长沙、成都、大连、德清、佛山、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、潮州、嘉兴、金华、荆门、昆明、兰溪、丽水、临汾、马鞍山、南昌、南京、南宁、宁波、秦皇岛、青岛、晋中、汕头、上海、绍兴、深圳、沈阳、石家庄、顺德、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、厦门、襄樊、烟台、宜昌、营口、湛江、郑州、中山、重庆 ⑤国泰君安证券股份有限公司 本基金在国泰君安证券股份有限公司以下55个城市的172个营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续: 北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、广州、汕头、顺德、海口、福州、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、鹰潭、宜春、抚州、上海、南京、常州、徐州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、衡阳、株洲、成都、泸州、贵阳、昆明、重庆、西安、兰州、乌鲁木齐 ⑥华夏证券有限公司 本基金在华夏证券有限公司以下22个省、市,68个主要城市的119家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务: 北京、上海、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、重庆、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、天津、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。 ⑦招商证券股份有限公司 本基金在招商证券股份有限公司以下19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务: 北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳 ⑧中信证券股份有限公司 本基金在中信证券股份有限公司以下25个城市的46家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务: 北京、大连、沈阳、天津、上海、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、合肥、苏州、南通、武汉、杭州、西安、重庆、昆明、广州、福州、成都、宁波 ⑨广发证券股份有限公司 本基金在广发证券股份有限公司以下56个城市的94家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务: 广州、北京、武汉、济南、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、南京、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门。 ⑩联合证券有限责任公司 本基金在联合证券有限责任公司以下14个城市的27家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务: 深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江 以上代销机构的营业网点具体名单及联系方式详见本公告附件。 7.设立募集期与发行时间 本基金的设立募集期自本基金招募说明书公告之日起不超过3个月。 本基金的发行时间为2002年10月10日至2002年10月31日(包括周六、日),同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发行时间,但最迟不得超过3个月的设立募集期。如遇突发事件,以上设立募集期的安排可以适当调整。 8.募集目标 本基金募集最低限为2亿元,不设募集目标上限。 9.基金认购方式 本基金采取书面委托、金额认购的方式。 10.基金成立 本基金在设立募集期内,如基金净认购额超过2亿元人民币,且基金投资者人数不低于100人,则基金发起人可依据《开放式证券投资基金试点办法》及本基金招募说明书停止发行,宣告本基金成立;如果在设立募集期满实际募集资金不足2亿元人民币或投资者人数不足100人,本基金不能成立。 二、发行方式及相关规定 1.本公司的直销网点和中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、福建兴业银行、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、联合证券有限责任公司等代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。 2.认购受理:在2002年10月10日至2002年10月31日期间,销售网点每日受理投资者的认购申请; 3.资金缴纳:投资者须在发行期内将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进行基金认购。 4.份额确认:销售网点对投资者认购申请的受理,表示该网点确实收到投资者的申请信息和足额认购资金,该网点会将基金认购申请表其中一联作为受理确认凭证交给投资者。认购份额的确认由本基金注册登记人完成,待本基金成立后,投资者可到提出申请的销售网点打印交易确认单。本公司也会按照投资者预留的地址寄送《认购交易确认书》。 5.认购方式:本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托和传真委托的方式进行认购。 6.投资者的单笔认购起点为1000元,在发行期内可以重复认购,每次认购金额不得低于1000元。已经获得基金账号的投资者,可以在任何销售网点进行重复认购;尚未获得基金账号的投资者,只能在其办理开户的销售网点进行重复认购。 三、认购费用 认购费用由基金管理人和销售代理人收取,将被用来支付销售代理费、材料制作费、营销宣传费等与销售活动有关的开支。 认购费用和认购份数的计算公式为: 认购费用=认购金额×认购费率 净认购金额=(认购金额+认购期利息)-认购费用 认购份数=净认购金额/基金单位面值 本基金认购具体费率表如下: 认购金额(元) 费率 1亿以下(不含1亿) 1.0% 1亿以上 不高于1.0% 认购费用和认购份数均按四舍五入保留到小数点后二位,由此产生的误差计入基金资产; 举例如下:投资者认购金额1万元,基金单位面值为1元,假设利息为20元,则根据公式计算出: 认购份额=【10,000×(1-1%)+20】/1.00=9,920份 四、直销网点的开户与认购流程 (一)注意事项 1.投资者应按《大成价值增长证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。 2.投资者可以使用存折转账、信汇、电汇或支票等主动付款方式进行认购缴款。 3.在直销网点开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与基金投资者的名称一致。 4.营业时间:2002年10月10日至10月31日,9:00-17:00。 5.请有意在直销网点认购基金的个人和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申请表及相关资料,投资者也可从本公司的网站(www.dcfund.com)上下载有关表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 6.直销网点与代理销售网点的申请表不同,投资者请勿混用。 (二)开户及认购程序 1.开户 (1)投资者可从10月10日起到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资者自己承担。 (2)选择在直销网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。交易账户卡由直销网点当时交给投资者,以便其进行认购。 (3)个人投资者: 填写《开放式基金开户申请表》,同时提交下列材料: 有效身份证件(包括居民身份证、军官证、士兵证、警官证)原件及复印件; 若有印鉴章请预留; 个人如有代理人,则: A提供代理人身份证件原件及复印件; B投资人本人必须携带身份证件和代理人一起亲自到直销网点,填制"授权委托书",办理代理手续;或投资人本人和代理人到公证处办理公证书,然后代理人持其身份证件和公证书原件及复印件办理代理手续。 (4) 机构投资者: 填写《开放式基金开户申请表》,加盖单位公章及法定代表人私章,由代理人签名并提供以下材料: 工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件(加盖单位公章); 法人授权委托书原件并预留印鉴; 法定代表人证明书原件; 法定代表人身份证件原件及复印件; 代理人的身份证件原件及复印件; 加盖银行受理章的汇款或存款凭证。 (5) 开户申请得到受理的投资者,可在自申请日(T日)起第二个工作日到直销网点办理基金账户确认手续,本公司将在T+5日内给投资者寄送基金账户卡。 2. 缴款 (1) 投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式,划入本公司投资理财中心在中国农业银行开立的大成基金管理有限公司理财中心资金专户。投资者的认购资金最迟应在10月31日16:00之前到帐。 (2) 大成基金管理有限公司北京投资理财中心直销资金账户: ① 户名:大成基金管理有限公司北京理财中心 开户银行:中国农业银行北京市万寿路支行营业室 银行账号:11-210301040005546 ② 户名:大成基金管理有限公司北京理财中心 开户银行:深圳发展银行北京分行 银行账号:11000895478001 (3)大成基金管理有限公司深圳投资理财中心直销资金账户: 户名:大成基金管理有限公司深圳理财中心 开户银行:中国农业银行深圳市分行 银行账号:635840005210035539 投资人在办理汇款时必须注意以下事项: 1、 投资者应在"汇款人"栏中填写其在大成投资理财中心开立基金帐户时登记的姓名。 2、 投资者应在"汇款备注栏"或"用途栏"中准确填写其在大成投资理财中心的交易帐号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。 3.认购 汇款已经到帐并完成开户的投资者,可以办理认购申请并应当提交以下材料: (1) 已填好的《开放式基金认购申请表》,并加盖预留印鉴; (2) 大成基金管理有限公司基金账户卡或交易账户卡; (3) 投资者或代理人身份证明原件; (4) 加盖银行受理章的汇款或存款凭证; (5) 没有汇款的投资者只能在其资金划到直销网点资金专户后,才能进行认购。 五、代销网点的开户与认购流程 (一)中国农业银行 1、注意事项 (1)投资者应按《大成价值增长证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。 (2)投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。 (3)投资者应预先在办理中国农业银行金穗卡并存入足额的认购资金。 (4)机构投资者必须在其开户的销售网点进行认购,个人投资者可以在任何销售网点进行认购。 (5)营业时间:10月10日至10月31日9:00-16:30。 (6)其它要求以中国农业银行的说明为准。 2、开户及认购程序 (1)个人投资者: ①办理农业银行金穗卡(个人卡)并存入足额认购资金; ②提供以下材料进行开户和认购: 本人有效身份证明原件(身份证、户口本、军人证等); 农业银行金穗卡; (2)机构投资者: ①办理农业银行金穗卡(机构卡)并存入足额认购资金; ②经办人到对公柜台提供以下材料,办理开户和认购手续: 工商行政管理机关颁发的法人营业执照正本原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件(加盖单位公章); 法人授权委托书原件并预留印鉴; 法定代表人身份证件原件及复印件; 经办人的身份证件原件及复印件; 填妥的开户申请表和认购申请表。 (二)福建兴业银行 1、业务办理时间:10月10日至10月31日9:00-16:30(周六、周日正常营业)。 2、个人投资者开户与认购程序 (1)开立兴业卡或活期存折 办理开放式基金业务前,须事先办妥本行兴业卡或活期存折,并存入足额资金。 (2)开立基金账户 填写《基金业务申请单》(一式两联),并在申请单上签名。同时提交有效身份证件(身份证、护照、军官证、士兵证等)原件及复印件、兴业卡或活期存折。 (3)业务委托 持兴业卡(或活期存折)到营业网点办理开放式基金认购、申购、赎回等业务委托,填写《基金业务委托单》。委托成功后,网点柜员将打印《基金业务受理单》,交申请人签字确认。 (4)成交确认 在申请委托两天后,凭《基金业务受理单》第二联到网点查询交易确认情况。 3、机构投资者开户与认购程序 (1)开立机构活期存款账户 机构投资者在福建兴业银行办理开放式基金业务,须事先在本行开立机构活期存款账户。 (2)开立基金账户 机构投资者开立基金账户须填写《基金业务申请单》(一式两联),经办人员应当在申请单上签名,并加盖单位公章,预留印鉴卡。同时提交: 工商行政管理机关颁发的法人营业执照原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件(加盖单位公章)、法人代码证卡原件及复印件; 法人代表证明书及有效身份证件(原件及复印件); 法人代表的授权委托书和经办人的有效身份证件(原件及复印件); 预留印鉴片。 (3)业务委托 机构投资者到营业网点办理开放式基金认购、申购、赎回等业务委托,填写《基金业务委托单》。委托成功后,网点柜员将打印《基金业务受理单》,交经办人签字确认。 (4)成交确认。 机构投资者在申请委托两天后,凭《基金业务受理单》第二联到网点查询交易确认情况。 (三)深圳发展银行股份有限公司 1、业务办理时间:10月10日至10月31日9:00-16:30(周六、周日正常营业) 2、开户及认购程序 (1)个人投资者: ①办理发展卡并存入足额认购资金; ②提供以下材料进行开户和认购: 本人有效身份证明原件(身份证、户口本、军人证等); 发展卡; 填妥的开户申请表和认购申请表。 (2)机构投资者: ①开立资金结算帐户并存入足额认购资金; ②经办人到对公柜台提供以下材料,办理开户和认购手续: 工商行政管理机关颁发的法人营业执照正本原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件(加盖单位公章); 法人代表证明书; 法人授权委托书并预留印鉴; 经办人的身份证件原件及复印件; 填妥的开户申请表和认购申请表。 (四)中国银河证券有限责任公司 1、注意事项 (1)业务办理时间:2002年10月10日至10月31日9:30至15:00(周六、周日不营业)。 (2)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户。 (3)若有其它方面的要求,以中国银河证券有限责任公司的说明为准。 2、开户及认购程序 (1)个人投资者 1)事先在营业部办妥资金账户并存入足额认购资金。 2)投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料: ①营业部资金账户卡; ②本人有效身份证件原件及复印件; ③填妥的开户申请表。 3)投资者办理开户手续后,可以通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: ①营业部资金账户卡; ②填妥的认购申请表。 (2)机构投资者 1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金。 2)投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理开户手续,并提交以下资料: ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件;事业法人、社会团体或其它组织提供加盖单位公章的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件; ②法定代表人有效身份证件原件及复印件; ③基金业务授权委托书; ④业务经办人有效身份证件原件及复印件; ⑤营业部资金账户卡; ⑥填妥的基金开户申请表并加盖机构公章。 3)投资者办理开户手续后,可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: ①营业部资金账户卡; ②基金业务授权委托书; ③业务经办人有效身份证件原件; ④加盖机构公章的认购申请表。 (五)国泰君安证券股份有限公司 1、业务办理时间:2002年10月10日至10月31日9:30至15:00(周六、周日不营业)。 2、开户与认购程序 (1)机构投资者 1)开立资金帐户 机构投资者在国泰君安申请开立资金帐户应提供以下材料: ①资金帐户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章); ②工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本),或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章); ③授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章); ④经办人身份证件及其复印件。 2)开立基金帐户 机构投资者在国泰君安开立基金帐户须提供以下资料: ①开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章); ②有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记书,上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章) ③机构经办人身份证件及复印件; ④授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章); ⑤国泰君安资金账户卡。 3、提出认购申请 机构投资者在国泰君安认购须提交以下资料: ①认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章); ②有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记书,上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章) ③机构经办人身份证件及复印件; ④授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章); ⑤国泰君安资金账户卡。 (2)个人投资者 1)资金帐户的开立 个人投资者申请在国泰君安开立资金帐户应提供以下材料: ①填妥的《资金帐户开户申请表》; ②本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件; 2)基金帐户的开立 个人投资者在国泰君安开立基金帐户须提供以下资料: ①开户申请表; ②身份证件及复印件; ③国泰君安资金账户卡。 3、提出认购申请 个人投资者在国泰君安认购须提交以下资料: ①填妥的《认购申请表》; ②本人有效身份证件; ③国泰君安资金账户卡。 3、注意事项 (1)投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。 (2)投资者可于T+2日(工作日)到代销网点确认开户或认购是否被接受。 (六)华夏证券有限公司 1、注意事项 (1)业务受理时间:基金发行日的9:00-15:00(节假日不受理) (2)注意事项:客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在T+2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息; 2、个人投资者开户与认购程序 (1)开户的程序及所需要的材料 ①如客户尚未在我营业部开立资金帐户,客户需要携带个人有效证件原件、营业部指定银行的存折(储蓄卡)到营业部同时办理资金帐户开户手续和基金帐户开户手续。 ②如客户已经在我营业部开立了资金帐户,需要客户本人携带资金帐户卡、个人有效证件到营业部填写《开放式基金基金帐户开户申请书》,办理基金帐户开户手续。 (3)客户在申请办理基金帐户开户的同时就可以办理基金认购手续。 (4)客户自助认购基金流程 ①客户办妥基金帐户开户手续后,可以通过电话、互联网、磁卡自助、热自助等委托方式进行基金认购。 ②流程:客户进入自助系统,录入资金帐号-录入密码-选择"开放式基金"-选择"基金认购"-录入基金代码-录入认购金额-进行确认。 (5)客户柜台认购基金流程:本人有效身份证件,携带资金帐户卡,填写《开放式基金基金认购申请书》。 3、机构投资者的开户与认购程序 (1)开户的程序及所需要的材料 ①如客户尚未在我营业部开立资金帐户,需要携带如下材料到营业部同时办理资金帐户开户手续和基金帐户开户手续。 机构证件原件和加盖公章的复印件:营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件。 经办人证件原件和复印件 加盖公章和法定代表人名章的《开放式基金基金帐户开户申请书》(两联,含授权委托开户事项) 法定代表人身份证件复印件,法定代表人签发的标准格式的授权委托书 填写开户合同书 ②如客户已经在我营业部开立了资金帐户,办理基金帐户开户需要如下材料: 机构证件原件和加盖公章的复印件:营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件。 经办人证件原件和复印件 加盖公章和法定代表人名章的《开放式基金基金帐户开户申请书》(两联,含授权委托开户事项) 营业部资金帐户卡(交易磁卡) (2)客户在申请办理基金帐户开户的同时就可以办理基金认购手续。 (3)客户自助认购基金流程 客户申请基金帐户开户后可以通过电话、互联网、磁卡自助、热自助等方式进行基金认购。 流程:客户进入自助系统,录入资金帐号-录入密码-选择"开放式基金"-选择"基金认购"-录入基金代码-录入认购金额-进行确认 (4)客户柜台认购基金流程:经办人携带资金帐户卡,授权经办人身份证件原件,填写《开放式基金基金认购申请书》(加盖公章) (5)注意事项:客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在T+2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息; (七)招商证券股份有限公司 1、 注意事项 (1)业务办理时间:2002年10月10日至10月31日9:30至15:00(周六、周日不受理)。 (2)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户; (3)投资者可于T+2日到招商证券各营业部处确认基金帐户开户及认购是否被接受; (4)投资者必须将足额的认购资金存入在招商证券开立的资金帐户,由招商证券将扣划相应款项; (5)若有其它方面的要求,以招商证券股份有限公司的说明为准。 2、机构投资者开户与认购程序 (1)开立资金帐户 机构投资者在招商证券申请开立资金帐户应提供以下材料: 资金帐户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章); 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本),或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章); 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章); 法人代表证明书及法人代表身份证复印件; 经办人身份证件及其复印件。 (2)开立基金帐户 机构投资者在招商证券开立基金帐户须提供以下资料: 开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章); 机构经办人身份证件及复印件; 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章); 招商证券牛卡。 (3)提出认购申请 机构投资者在招商证券认购本基金须提交以下资料: 认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章); 机构经办人身份证件及复印件; 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章); 招商证券牛卡。 投资者还可通过电话委托、自助/热自主委托、网上交易委托等方式提交认购申请。 3、个人投资者开户与认购程序 (1)资金帐户的开立 个人投资者申请在招商证券开立资金帐户应提供以下材料: 填妥的《资金帐户开户申请表》; 本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件。 (2)基金帐户的开立 个人投资者在招商证券开立基金帐户须提交以下材料: 开户申请表; 身份证原件及复印件; 招商证券牛卡。 (3)提出认购申请 个人投资者在招商证券认购本基金须提交以下资料: 填妥的《认购申请表》; 本人有效身份证件; 招商证券牛卡。 投资者还可通过电话委托、自助/热自主委托、网上交易委托等方式提交认购申请。 (八)中信证券股份有限公司 1、注意事项 (1)业务办理时间:2002年10月10日至10月31日9:30至15:00(周六、周日不受理)。 (2)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户。 (3)若有其它方面的要求,以中信证券股份有限公司的说明为准。 2、开户及认购程序 (1)个人投资者 1)事先在营业部办妥资金账户并存入足额认购资金。 2)投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料: ① 营业部资金账户卡; ②本人有效身份证件原件及复印件; ③填妥的开户申请表。 3)投资者办理开户手续后,可以通过柜台交易、网上交易的方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: ①营业部资金账户卡; ②填妥的认购申请表。 (2)机构投资者 1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金。 2)投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理开户手续,并提交以下资料: ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件; ②法定代表人有效身份证件原件及复印件; ③基金业务授权委托书; ④业务经办人有效身份证件原件及复印件; ⑤营业部资金账户卡; ⑥填妥的基金开户申请表并加盖预留印鉴。 3)投资者办理开户手续后,可通过柜台交易、网上交易的方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: ①营业部资金账户卡; ②业务经办人有效身份证件原件及复印件; ③加盖预留印鉴的认购申请表。 (九)广发证券股份有限公司 1、注意事项 (1)业务办理时间:2002年10月10日至10月31日9:30至15:00(周六、周日不营业)。 (2)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户。 (3)若有其它方面的要求,以广发证券股份有限公司的说明为准。 2、开户及认购程序 (1)个人投资者 1)事先在营业部办妥资金账户并存入足额认购资金。 2)投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料: ①营业部资金账户卡; ②本人有效身份证件原件及复印件; ③填妥的开户申请表。 3)投资者办理开户手续后,可以通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: ①营业部资金账户卡; ②填妥的认购申请表。 (2)机构投资者 1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金。 2)投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理开户手续,并提交以下资料: ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件; ②法定代表人有效身份证件原件及复印件; ③基金业务授权委托书; ④业务经办人有效身份证件原件及复印件; ⑤营业部资金账户卡; ⑥填妥的基金开户申请表并加盖机构公章。 3)投资者办理开户手续后,可通过柜台、电话、互联网、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: ①营业部资金账户卡; ②基金业务授权委托书; ③业务经办人有效身份证件原件; ④加盖机构公章的认购申请表。 (十)联合证券有限责任公司 1、注意事项 (1)业务办理时间:2002年10月10日至10月31日9:30至15:00(周六、周日不营业); (2)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户; (3)若有其它方面的要求,以联合证券有限责任公司的说明为准。 2、个人投资者开户及认购程序 (1)事先在营业部办妥资金账户并存入足额认购资金。 (2)投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料: 1)营业部资金账户卡; 2)本人有效身份证件原件及复印件; 3)填妥的开户申请表。 (3)投资者办理开户手续后,可以通过柜台、电话、磁卡自助、热自助的方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: 1)营业部资金账户卡; 2)填妥的认购申请表。 3、机构投资者的开户与认购程序 (1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金。 (2)投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理开户手续,并提交以下资料: 1)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件; 2)法定代表人有效身份证件原件及复印件; 3)基金业务授权委托书; 4)业务经办人有效身份证件原件及复印件; 5)营业部资金账户卡; 6)填妥的基金开户申请表并加盖预留印鉴。 (3)投资者办理开户手续后,可通过柜台、电话、磁卡自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料: 1)营业部资金账户卡; 2)基金业务授权委托书; 3)业务经办人有效身份证件原件及复印件; 4) 加盖预留印鉴的认购申请表。 六、清算与交割 1、大成价值增长证券投资基金正式成立前,全部认购资金将被冻结在本基金清算总账户中,认购资金冻结期间按按银行同期活期存款利率计算的资金利息折算为投资者的基金份额。 2、本基金权益登记由基金注册登记人(大成基金管理有限公司)在发行结束后完成过户登记。 七、退款事项 1. 基金发行结束后,以下情况将被视为无效认购: 投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功; 已开户投资者划来资金,但逾期未办理认购手续; 投资者划来的认购资金小于其认购申请金额; 投资者的资金晚于本公司规定的资金最迟到帐时间; 大成基金管理有限公司确认的其它无效资金。 2. 投资者的无效认购资金,将于本基金成立之日起2个工作日内划往投资者指定的银行账户。 3. 发行失败:在募集期结束后,如果本基金募集净销售额小于2亿元人民币或最低认购户数低于100户,则本基金不能成立。届时本基金发起人承担全部募集费用,将已募集资金并加计中国人民银行规定的商业银行同期活期存款利息在发行期结束后30天内退还投资者。 八、基金的验资与成立 本基金募集期满,如果实际净销售额超过2亿元人民币、认购户数达到100户,经以下程序后,基金管理人可宣告基金成立。 1. 基金募集期截止后,由托管银行出具基金清算专户存款证明,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资; 2. 基金管理人发布基金成立公告。 九、发行费用 本次基金发行中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金承担,并在基金成立后1年内摊销。若基金发行失败,发行费用由基金发起人承担。 十一、本次发行有关当事人和中介机构 1、基金发起人 基金发起人名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 北京分部:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层 法定代表人:徐卫国 (正在办理法定代表人变更手续) 电话:0755-3183388 传真:0755-3199588 联系人:胡勇钦 2、 基金管理人 基金管理人名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 北京分部:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层 法定代表人:徐卫国 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:胡勇钦 3、基金托管人 基金托管人名称:中国农业银行 注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人:尚福林 电话:010-68424199 传真:010-68424181 联系人:李芳菲 4、直销机构: (1)大成基金管理有限公司北京投资理财中心 办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦7层(邮编:100031) 电话:010-66416125/6126 传真:010-66416209 联系人:朱冠宇、李卉、王艳 (2)大成基金管理有限公司深圳投资理财中心 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层(邮编:518040) 电话:0755-83195090/5236 传真:0755-83195091 联系人:郑刚 (3)大成基金管理有限公司上海投资理财中心 办公地址:上海市茂名南路59号锦江饭店峻岭楼1352室(邮编:200020) 电话:021-54662181/2183 传真:021-54662171 联系人:姚文军 5、代销机构 (1)中国农业银行 注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人:尚福林 电话:010-68297268 传真:010-68297368 联系人:蒋浩 (2)深圳发展银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:陈兆民 电话:0755-82080714 传真:0755-82080714 联系人:李初豪 (3)福建兴业银行 注册地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 电话:0591-7839338 传真:0591-7856420 联系人:张磊 (4)中国银河证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:朱利 电话:010-66568888 传真:010-66568536 联系人:洪汉 (5)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:金建栋 电话:021-62580818 传真:021-62569400 联系人:刘君 (6)华夏证券有限公司 注册地址:北京市东城区新中街68号 法定代表人:周济谱 电话:010-65178899 传真:010-65185322 联系人:权唐 (7)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45楼 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943212 传真:0755-82943237 联系人:范源远 (8)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人:常振明 电话:010-84864818-63538/63536 传真:010-84865560 联系人:马永、胡海滨 (9)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场42楼 法定代表人:陈云贤 电话:020-87555888-875 传真:020-87557985 联系人:罗丽 (10)联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼 法定代表人:王世宏 电话:0755-82492196 传真:0755-82492187 联系人:王勇 (二)注册登记机构 注册登记人:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 北京分部:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层 法定代表人:徐卫国 电话:010-66413888 传真:010-66416268 联系人:梁之平、张妮 (三)律师事务所和经办律师 北京市众天中瑞律师事务所 地址:北京市朝阳区亮马河大厦1座五层 电话:010-65900088 传真:010-65900644 联系人:汪华 经办律师:苌宏亮、王正平 (四)会计师事务所和经办注册会计师 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区沈家弄325号(邮编:200137) 办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼(邮编:200021) 法人代表:Kent Watson 电话:(021)63863388 传真:(021)63863300 联系人:陈兆欣 经办注册会计师:周忠惠 王笑 大成基金管理有限公司 二零零二年九月二十六日 附件一:本基金管理人直销机构联系方式 序号 机构名称 电话 1、 客户服务中心 010-66421781、0755-83183388-6868 2、 北京投资理财中心 010-66416125/6126 3、 深圳投资理财中心 0755-83195090/5236 4、 上海投资理财中心 021-54662181/2183 附件二:各代销机构代销本基金的销售网点联系地址及联系方式 1、中国农业银行 分行 地址 联系电话 宁夏分行 银川市民族南街23号 0951-6028665 福建分行 福州市华林路177号 0591-7828408-1303 黑龙江分行 哈尔滨市道理区东风街5号 0451-4675632 安徽分行 合肥市长江中路448号 0551-2223110 山东分行 济南市大维2路48号 0531-6913302 西藏分行 拉萨市林廓东路103号 0891-6341030 上海分行 徐家汇路601号 021-53961888 宁波分行 宁波市灵桥路135号 87325586 新疆分行 解放南路318号 0991-2826600 新疆兵团分行 乌鲁木齐市解放北路 0991-2833548 江苏分行 南京市中山南路242号 025-4208715 江西分行 南昌县莲塘镇向阳西路264号 07915721302 大连分行 大连市中山路10号 0411-2510665 青岛分行 市南区山东路19号 0532-5802101 北京分行 西城区展览馆路5号 010-68354986 厦门分行 厦门市湖滨南路闽南大厦 0592-5180386 湖北分行 武汉市江岸区台北路646号 027-85721992 河南分行 郑州市维五路34号 0371-5789880 浙江分行 杭州市庆春路30号 0571-87228944 内蒙分行 呼和浩特市新华大街44号 0471-6901531 深圳分行 深圳市深南东路5008号农行大厦一楼 0755-5589708 山西分行 太原市东米市46号 0351-4953716 辽宁分行 沈阳市沈和区中山路377号 024-22727612 广西分行 南宁市金湖路56号 0771-2106008 2、福建兴业银行 分行 地址 邮编 福州分行 福州市五一中路31号元洪大厦 350004 厦门分行 厦门市湖滨北路福建兴业银行厦门大厦 361012 泉州分行 泉州市丰泽街兴业银行大厦 362000 漳州分行 胜利西路龙门大厦 363000 莆田分行 莆田城厢区学园路416号 351100 上海分行 上海市江宁路168号 200041 深圳分行 深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸 大厦一、九层 518001 长沙分行 长沙市劳动西路84号 410007 北京分行 北京市海淀区三里河路19号 甘家口大厦11层 100037 杭州分行 浙江省杭州市平海路58号旺角大厦5楼 310006 广州分行 广州市天河路15号润粤大厦 510075 南京分行 南京市珠江路63号 210008 重庆分行 重庆市渝中区民安园5号 400013 济南分行 济南市经十路71号 250061 宁波分行 宁波市中兴路676号 315040 3、深圳发展银行股份有限公司 深圳发展银行股份有限公司客户服务统一咨询电话:0755-82080409 各销售地网点名录: 网点名称 地 址 电话 总行营业部 深圳市罗湖区深南中路5047号发展银行大厦 0755-82081788 广州分行 广州市天河区珠江新城花城大道66号 020-38291800 海口分行 海口市金龙路22号 0898-68511155 珠海支行 珠海市香洲区紫荆路18号深圳发展银行大厦 0756-2123272 佛山分行 佛山市祖庙路1号A座 0757-2259597 上海分行 上海市浦东新区浦东南路1351号 021-58877777 杭州分行 杭州市庆春路36号三瑞大厦 0571-87218321 宁波分行 宁波市江东北路138号 0574-87720124 北京分行 北京市复兴门内大街158号远洋大厦 010-66421666 大连分行 大连市中山区友好路130号 0411-2656666 重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街1号 023-63651511 南京分行 南京市中山北路28号江苏商厦 025-3328888 天津分行 天津市河西区友谊路10号一轻总公司大厦 022-28010300 济南分行 济南市历山路138号 0531-2661818 青岛分行 青岛市香港中路6号世贸中心A座裙楼 0532-3892895 成都分行 成都市顺城街206号 028-86520989 4、中国银河证券有限责任公司 开户点名称 联系地址 邮政编码 包头东河区证券营业部 内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街1号 014040 包头乌兰道证券营业部 内蒙古包头市昆区民族东路61号 014010 北京安外证券营业部 北京市东城区安外大街66号 100013 北京望京西园证券营业部 北京朝阳区望京西园乙410楼 100102 北京黄寺大街证券营业部 北京市西城区黄寺大街21号 100011 北京双榆树证券营业部 北京市海淀区双榆树科学院南路44号 100086 北京天坛东路证券营业部 北京市天坛东路70号 100061 北京广安路证券营业部 北京市丰台区西客站南广场中色大厦 100055 北京学院南路证券营业部 北京市海淀区学院南路34号 100088 北京月坛证券营业部 北京市西城区月坛南街甲1号 100045 长春同志街证券营业部 吉林省长春市同志街74号 130021 长春西民主大街证券营业部 吉林省长春市朝阳区西民主大街15-1号 130061 长春重庆路证券营业部 吉林省长春市清明街20号 130041 长沙城南中路证券营业部 湖南省长沙市城南中路11号 410007 长沙芙蓉路证券营业部 湖南省长沙市芙蓉路226号国贸大厦附一楼 410005 长沙芙蓉中路证券营业部 湖南省长沙市芙蓉中路心安里52号 410005 成都北二环路证券营业部 四川省成都市北二环路新明珠广场B座 610036 成都南一环路证券营业部 四川省成都市一环路南段45号 中国银行大楼 610041 成都双林路证券营业部 四川省成都市新华大道双林路222号 610066 成都提督街证券营业部 四川省成都市提督街88号 民兴金融大厦四楼 610016 成都同仁路证券营业部 四川省成都市上同仁路68号 610031 大连黄河路证券营业部 辽宁省大连市西岗区大公街24号 116011 大连人民路证券营业部 辽宁省大连市中山区职工街28号恒通大厦 116001 大连胜利路证券营业部 辽宁省大连市西岗区胜利路100号槐花大厦 116021 大连万岁街证券营业部 辽宁省大连市沙河口区万岁街146号 116021 大连延安路证券营业部 辽宁省大连市中山区延安路17号 116001 德清证券营业部 浙江省德清市武康镇中兴南路251号 313200 佛山证券营业部 广东省佛山市人民西路2号附楼 528000 福州华盛证券营业部 福建省福州市六一北路528号华盛大厦二楼 350011 福州证券营业部 福建省福州市古田支路55号 350005 福州中山路证券营业部 福建省福州中山路23号商业大厦四楼 350003 广州大德路证券营业部 广东省广州市大德路238号1-3层 510120 广州较场东路证券营业部 广东省广州市较场东路19号富力地产大厦 510100 广州东风西路证券营业部 广东省广州市东风西路197-199号 510180 广州建设大马路 证券营业部 广东省广州市建设大马路3号 510050 广州天河证券营业部 广东省广州市广州大道北118号天龙大酒店 510620 广州五羊新城证券营业部 广东省广州寺右新马路南二街18号 广兴华花园 510600 哈尔滨东大直街 证券营业部 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街323号 150001 哈尔滨大成街证券营业部 黑龙江省哈尔滨市南岗区 大成街140号龙电花园 150001 哈尔滨西十道街 黑龙江省哈尔滨市道里区 证券营业部 西十道街19号东兴大厦 150010 海口滨海大道证券营业部 海南省海口市滨海大道26号农行大厦一层 570105 海口海秀路证券营业部 海南省海口市海秀路19号首力大厦二层 570206 海口龙华路证券营业部 海南省海口市龙华路34号贵州大厦2楼 570102 杭州湖墅南路证券营业部 浙江省杭州市湖墅南路202号 310005 杭州解放路证券营业部 浙江省杭州市解放路36号 310009 杭州凯旋路证券营业部 浙江省杭州市江平区凯旋路445号二楼 310020 杭州新华路证券营业部 浙江省杭州市新华路117号 310003 杭州中河中路证券营业部 浙江省杭州市中河中路80号 310009 合肥长江路证券营业部 安徽省合肥市长江中路57号 230001 合肥金城证券营业部 安徽省合肥长江路448号金城大厦二楼 230061 合肥绿都证券营业部 安徽省合肥市绿都商城五层EF区 230061 合肥桐城路证券营业部 安徽省合肥市桐城路113号 230061 呼和浩特证券营业部 内蒙古自治区呼和浩特市贝尔路98号 10020 湖州证券营业部 浙江省湖州市红旗路128号 313000 嘉兴证券营业部 浙江省嘉兴市勤俭路363号 314000 金华证券营业部 浙江省金华市八一南街393号 321017 荆门证券营业部 湖北省荆门市中天街47号 448000 昆明白塔路证券营业部 云南省昆明市白塔路393号星耀大厦 650051 昆明人民中路证券营业部 云南省昆明市人民中路34号 650021 兰溪证券营业部 浙江省兰溪市三江路73号 321100 兰州证券营业部 甘肃省兰州市小稍门外280号昌运大厦 730030 丽水证券营业部 浙江省丽水市大洋路375号 323000 临汾鼓楼东大街 证券营业部 山西省临汾市鼓楼东大街75号 041000 马鞍山证券营业部 安徽省马鞍山市湖南路中岗一村18-1栋 243000 南昌广场东路证券营业部 江西省南昌市广场东路123号 330002 南昌广场南路证券营业部 江西省南昌市广场南路415号 330002 南昌井岗山大道 证券营业部 江西省南昌市井岗山大道1116号 330002 南京汉中路证券营业部 江苏省南京汉中路159-16号 210029 南京洪武路证券营业部 江苏省南京市自下区洪武路396号 210002 南京瑞金路证券营业部 江苏省南京市瑞金路48号瑞金大厦 210016 南京上海路证券营业部 江苏省南京市上海路145号二层 210024 南京石鼓路证券营业部 江苏省南京市石鼓路73号 210004 南宁证券营业部 广西省南宁市园湖南路12-2号 530022 宁波和义路证券营业部 浙江省宁波市和义路62号 315000 宁波解放南路证券营业部 浙江省宁波市解放南路19号 315000 宁波西河街证券营业部 浙江省宁波东区市西河街42号 315010 宁波药行街证券营业部 浙江省宁波市翠柏路406号 315010 秦皇岛证券营业部 河北省秦皇岛市文化北路8号银都大厦 066001 青岛广西路证券营业部 山东省青岛市南区广西路16号 266001 青岛热河路证券营业部 山东省青岛市热河路57号辛 266012 青岛宁夏路证券营业部 山东省青岛市宁夏路122号 266071 晋中榆太路证券营业部 山西省晋中市榆太路106号 030600 汕头天山路证券营业部 广东省汕头市天山路华星大厦1-4层 515041 汕头银座证券营业部 广东省汕头市韩江路1号 515041 上海安业路证券营业部 上海安业路124号 200435 上海漕宝路证券营业部 上海市漕宝路3557号 201101 上海大连西路证券营业部 上海大连西路555号 200081 上海大名路证券营业部 上海市虹口区大名路108号二楼 200080 上海东方路证券营业部 上海市东方路989号中达广场二楼 200122 上海复兴东路证券营业部 上海复兴东路789号 200010 上海共康路证券营业部 上海共康路328号 200435 上海红松路证券营业部 上海红松路235号2-3楼 201103 上海沪南路证券营业部 上海沪南路917号 201204 上海江宁路证券营业部 上海静安区江宁路428号 200041 上海江苏北路证券营业部 上海市长宁区江苏北路30号 200042 上海平凉路证券营业部 上海杨浦区平凉路718号 200082 上海浦东南路证券营业部 上海浦东南路855号15楼 200120 上海曲阳路证券营业部 上海曲阳路612号 200092 上海上南路证券营业部 上海上南路1316号 200126 上海天潼路证券营业部 上海虹口区天潼路477号 200085 上海五莲路证券营业部 上海五莲路11号 201208 上海新昌路证券营业部 上海黄浦区新昌路518号 200003 上海新闸路证券营业部 上海市静安区新闸路1884号 200042 上海营口路证券营业部 上海营口路99号 200093 上海张杨路证券营业部 上海浦东新区张杨路1255号 200120 上海肇嘉浜路证券营业部 上海市肇嘉浜路212号上海明珠大饭店七楼 200020 上海中山北路证券营业部 上海市中山北路2438号新建业中心 200063 上海中原路证券营业部 上海市中原路188号 200438 绍兴证券营业部 浙江省绍兴市鲁迅中路146号 312000 深圳宝安路证券营业部 广东省深圳市宝安南路宝丽大厦A座首层 518008 深圳商报东路证券营业部 广东省深圳市商报东路129号天一名居三楼 518034 深圳碧波证券营业部 广东省深圳罗湖区黄贝路碧波花园综合楼 518021 深圳莲花证券营业部 广东省深圳市福田区红荔西路莲花大厦一楼 518035 深圳罗湖证券营业部 广东省深圳市东门中路2110号东方大厦四层 518001 深圳深茂证券营业部 广东省深圳市新闻路59号深茂大厦6楼 518034 深圳滨河路证券营业部 广东省深圳市滨河路新州南9023号国通大厦 518048 深圳景田证券营业部 广东省深圳市福田区景田西路17号 赛格景苑大厦 518034 沈阳和平北大街 证券营业部 沈阳市和平区和平北大街77号 110003 沈阳顺城证券营业部 沈阳市沈河区南顺城路46号 110011 沈阳南八马路证券营业部 沈阳市和平区南八马路91号 110005 沈阳南五马路证券营业部 沈阳和平区南宁南街78号 110005 沈阳青年大街证券营业部 沈阳市沈河区青年大街116号 110014 沈阳中华路证券营业部 沈阳市和平区中华路188号 110001 沈阳滑翔路证券营业部 沈阳市铁西区滑翔路15号 110021 石家庄北站证券营业部 河北省石家庄市北站街1号 050061 石家庄红旗大街 证券营业部 河北省石家庄市红旗大街98号 050091 石家庄自强路证券营业部 河北省石家庄市自强路131号 050051 顺德市大良证券营业部 广东省顺德市大良镇云良路信景花苑二楼 528300 台州证券营业部 浙江省台州市路桥区商城路1号 318050 太原迎泽西大街 证券营业部 太原市迎泽西大街53号迎西大厦西裙楼 030024 太原桃园证券营业部 山西省太原市桃园北路40号 030002 天津海河东路证券营业部 天津市河北区海河东路41号 300010 天津黑龙江路证券营业部 天津市和平区黑龙江路2号 300041 天津云景证券营业部 天津市河西区琼州道55号 300202 温州证券营业部 浙江省温州市隔岸路133号 325028 乌鲁木齐解放北路 证券营业部 新疆乌鲁木齐市解放北路128号 830002 武汉澳门路证券营业部 湖北省武汉市江岸区澳门路138号 430010 武汉汉阳证券营业部 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道75号 430050 武汉洪山证券营业部 湖北省武汉市武昌区中南路61号 430071 武汉花桥证券营业部 湖北省武汉市江岸区解放公园 路52-2号天晖大厦 430019 武汉建设大道证券营业部 湖北省武汉市建设大道云林街25号 430015 武汉民主路证券营业部 湖北省武汉市武昌区新民主路454号 430071 武汉四唯路证券营业部 湖北省武汉市四唯路39号 430014 武汉雄楚证券营业部 湖北省武汉市武昌区雄楚大街48号 430064 武汉钟家村证券营业部 湖北省武汉市汉阳钟家村西桥路4号 430050 武汉自由路证券营业部 湖北省武汉市武昌区自由路36号 430061 西安和平路证券营业部 陕西省西安市和平路112号佳腾大厦 710001 西安文艺北路证券营业部 陕西省西安市文艺北路11号 710054 西安友谊东路证券营业部 陕西省西安市友谊东路443号恒兴商务酒店 710054 西宁湟光证券营业部 青海省西宁市西大街49号4楼 810000 厦门虎园路证券营业部 福建省厦门市虎园路六号之四 361003 厦门嘉禾路证券营业部 福建省厦门市嘉禾路108号香江花园三层 361009 厦门美湖路证券营业部 福建省厦门市美湖路75-87号 361004 襄樊证券营业部 湖北省襄樊市建设路100号 441002 烟台证券营业部 山东省烟台市西南河路175号 264001 宜昌新世纪证券营业部 湖北省宜昌市云集路21号 443000 营口证券营业部 辽宁省营口市站前区体育馆南里1号 115000 湛江证券营业部 广东省湛江市霞山区海淀路8号 524005 郑州东明路证券营业部 河南省郑州市东明路7号商物大厦 450004 郑州丰产路证券营业部 河南省郑州市丰产路101亚龙湾大厦 450008 郑州健康路证券营业部 河南省郑州市健康路168号 450053 郑州经三路证券营业部 河南省郑州市经三路15号 450003 郑州陇海路证券营业部 河南省郑州市陇海路59号 450052 郑州南阳路证券营业部 河南省郑州市南阳路301号附11号 450053 郑州山河证券营业部 河南省郑州市金水区纬五路9号 450003 中山证券营业部 广东省中山市孙文东路52号 528400 重庆大渡口证券营业部 重庆市大渡口区文体支路18号 400084 重庆建新东路证券营业部 重庆市江北区建新东路9号百业兴大厦 400020 重庆九龙坡证券营业部 重庆市九龙坡杨家坪团结路4号2楼 400013 重庆临江路证券营业部 重庆市渝中区临江路37号 400010 重庆民族路证券营业部 重庆市渝中区民族路104号 400011 重庆阳光证券营业部 重庆市渝中区五四路39号都市广场四楼 400010 开户点名称 联系电话 包头东河区证券营业部 0472-5159761 包头乌兰道证券营业部 0472-2513102 北京安外证券营业部 010-84286969 北京望京西园证券营业部 010-64772699 北京黄寺大街证券营业部 010-62350135 北京双榆树证券营业部 010-62579673 北京天坛东路证券营业部 010-67114679 北京广安路证券营业部 010-63433798 北京学院南路证券营业部 010-62276498 北京月坛证券营业部 010-68012600 长春同志街证券营业部 0431-5655848 长春西民主大街证券营业部 0431-8581160 长春重庆路证券营业部 0431-8916404 长沙城南中路证券营业部 0731-5453146-808 长沙芙蓉路证券营业部 0731-4423728 长沙芙蓉中路证券营业部 0731-4454407 成都北二环路证券营业部 028-7678908 成都南一环路证券营业部 028-85599989 成都双林路证券营业部 028-4396896 成都提督街证券营业部 028-6766641 成都同仁路证券营业部 028-6782956 大连黄河路证券营业部 0411-3637732 大连人民路证券营业部 0411-2801334 大连胜利路证券营业部 0411-4390691 大连万岁街证券营业部 0411-4318857 大连延安路证券营业部 0411-2820009 德清证券营业部 0572-8065493 佛山证券营业部 0757-2243721 福州华盛证券营业部 0591-7537203 福州证券营业部 0591-3337445 福州中山路证券营业部 0591-7816165 广州大德路证券营业部 020-83367497 广州较场东路证券营业部 020-83824910 广州东风西路证券营业部 020-83398068 广州建设大马路 证券营业部 020-83822825 广州天河证券营业部 020-87588138 广州五羊新城证券营业部 020-87380977 哈尔滨东大直街 证券营业部 0451-3606624 哈尔滨大成街证券营业部 0451-2718800 哈尔滨西十道街 证券营业部 0451-4698678 海口滨海大道证券营业部 0898-6756269 海口海秀路证券营业部 0898-6705047 海口龙华路证券营业部 0898-6217295 杭州湖墅南路证券营业部 0571-8070801 杭州解放路证券营业部 0571-7048157 杭州凯旋路证券营业部 0571-6993523 杭州新华路证券营业部 0571-7018370 杭州中河中路证券营业部 0571-87818970 合肥长江路证券营业部 0551-2615100 合肥金城证券营业部 0551-2818553 合肥绿都证券营业部 0551-2638880 合肥桐城路证券营业部 0551-2629987 呼和浩特证券营业部 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基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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