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富安达策略精选混合(710002)  基金公开信息
流水号 169304
基金代码 710002
公告日期 2012-07-20
编号 1
标题 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告
信息全文 基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2012年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达策略精选混合
基金主代码 710002
交易代码 前端：710002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月25日
报告期末基金份额总额 319,796,308.91份
投资目标 本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采用自下而上的个股精选策略，通过GARP策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司，在此基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调整本基金的投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2012年4月25日-2012年6月30日）
1.本期已实现收益 -7,443,931.94
2.本期利润 -8,315,387.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0148
4.期末基金资产净值 315,391,648.26
5.期末基金份额净值 0.9862
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今（2012年04月25日-2012年06月30日） -1.38% 0.16% -2.68% 0.60% 1.30% -0.44%

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×中证国债指数，
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[中证国债指数t / 中证国债指数(t-1)-1]
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄强 研究发展部副总监 2012年4月25日 － 18年 黄强先生，上海财经大学经济学硕士，18年证券投资研究从业经验。历任浙江财政证券公司投资二部投资经理，光大证券有限公司资产管理部投资经理、研究所策略分析师，泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理，光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师， 2011年4月至今任富安达基金管理有限公司研究发展部副总监。
注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，受欧债危机深化演绎，国内数据疲弱等因素影响，市场对中国经济长期增长动力缺乏信心以及对刺激政策预期有所落空,市场下跌明显，及时降息亦未能改变下跌趋势。本基金基本在二季度市场高点区间成立，从基金成立开始，市场总体以下跌走势为主，虽然我们对货币政策调整的判断基本准确，但市场走势的确弱于预期。本基金表现略好于市场及业绩基准，超额收益主要来自资产配置的贡献，但总体未能获得绝对收益。由于市场整体下跌，虽然我们在地产、医药等行业上的个股选择获得较好收益，但其他行业和个股的配置未能形成贡献，因此在行业配置和个股选择上的努力未能获取显著收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日，本基金份额净值为0.9862元，本报告期份额净值增长率为-1.38%，同期业绩比较基准增长率为-2.68%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为三季度CPI的下行会为宽松政策腾出空间，再次降息成为可能，实际上，7月初已经降息。此外，从近期央行在银行间市场的动作分析，三季度降准存在可能性。从经济增长角度来看，宏观经济二季度环比见底应该是大概率事件，稳增长的目标可以实现。但目前市场关注的焦点似乎有所转移，市场更加关注增长乏力和长期增长动力的问题。我们基本认同不会有太大力度的刺激政策，但年内经济下行空间应该比较有限；稳增长能够实现，但的确不可能很快重拾高增长，除非在科技创新或者政策红利上取得突破和明显进展，因此宏观经济维持一个合理水平的稳定增长是大概率事项。目前市场的确还处于弱市之中，在指数逼近年初低点之际，我们仍旧坚持谨慎操作，但的确不愿意太悲观。市场可能更多的受制于企业盈利低迷和融资供求压力，在这种背景下，确定性的增长显得尤为重要。从市场结构来看，估值的分化也体现了这种诉求，从宏观背景看，我们相对看好非银行金融、地产以及医药、消费等稳定增长性行业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 17,595,475.12 5.16
其中：股票 17,595,475.12 5.16
2 固定收益投资 19,986,000.00 5.86
其中：债券 19,986,000.00 5.86
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 118,600,671.90 34.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 182,494,615.69 53.55
6 其他各项资产 2,118,756.52 0.62
7 合计 340,795,519.23 100.00
注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 5,744,296.75 1.82
C0 食品、饮料 1,510,240.00 0.48
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 126,762.20 0.04
C7 机械、设备、仪表 2,547,308.80 0.81
C8 医药、生物制品 1,559,985.75 0.49
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 579,212.00 0.18
F 交通运输、仓储业 891,276.72 0.28
G 信息技术业 20,904.00 0.01
H 批发和零售贸易 1,432,422.44 0.45
I 金融、保险业 3,937,371.21 1.25
J 房地产业 4,222,092.00 1.34
K 社会服务业 29,900.00 0.01
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 738,000.00 0.23
合计 17,595,475.12 5.58
注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000776 广发证券 73,671 2,197,605.93 0.70
2 600256 广汇能源 150,000 2,020,500.00 0.64
3 600239 云南城投 220,800 1,874,592.00 0.59
4 601788 光大证券 130,400 1,717,368.00 0.54
5 600153 建发股份 200,059 1,432,422.44 0.45
6 002294 信立泰 50,000 1,350,000.00 0.43
7 000858 五 粮 液 40,000 1,310,400.00 0.42
8 002564 张化机 101,000 1,232,200.00 0.39
9 600787 中储股份 100,369 891,276.72 0.28
10 000540 中天城投 100,000 738,000.00 0.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 19,986,000.00 6.34
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 19,986,000.00 6.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 041269014 12大恒CP001 200,000 19,986,000.00 6.34

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1　报告期内本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.8.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 1,997,675.88
3 应收股利 －
4 应收利息 120,981.83
5 应收申购款 98.81
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,118,756.52
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 583,363,852.64
基金合同生效日基金份额总额 583,363,852.64
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 191.21
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 263,567,734.94
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） －
本报告期期末基金份额总额 319,796,308.91
注:本基金于2012年4月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。


§7 影响投资者决策的其他重要信息

2012-04-05《关于新增中国工商银行股份有限公司为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告》
2012-04-26《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》
2012-06-21《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》
2012-06-22《富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行、定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告》　
2012-06-22《富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告》
2012-06-22《关于办理富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金日常转换、定期定额投资业务的销售机构的公告》
2012-06-30《富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告》

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

8.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一二年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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