最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达优势成长混合(710001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 169303 | ||||||||
| 基金代码 | 710001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达优势成长股票型证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达优势成长股票 基金主代码 710001 交易代码 前端：710001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月21日 报告期末基金份额总额 399,974,289.92份 投资目标 本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。 投资策略 本基金采用自上而下的多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年4月1日-2012年6月30日） 1.本期已实现收益 -11,419,042.48 2.本期利润 10,325,847.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0250 4.期末基金资产净值 361,178,139.29 5.期末基金份额净值 0.903 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.42% 1.19% 0.51% 0.84% 1.91% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金业绩比较基准为：75%×沪深300指数＋25%×中证国债指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =75%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+25％×[中证国债指数t / 中证国债指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学兵先生 本基金的基金经理、投资管理部副总监 2011年9月21日 － 16年 工商管理硕士。1996年加入南京证券有限责任公司，历任投资管理总部高级投资经理，资产管理总部高级投资经理。2010年1月加入富安达基金筹备组，2011年4月任富安达基金管理有限公司投资管理部副总监，投资决策委员会成员。 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年二季度，A股市场在经济下行和政策对冲之间再度陷入纠结，复制一季度表现，呈现出冲高回落的宽幅震荡格局。本基金重点配置于地产、券商、消费、医药等领域，同时，围绕流动性改善预期下的估值修复，兼顾了对装备制造、资源品等周期性品种的配置。6月份，由于经济数据表明宏观经济的下滑有可能超出预期，市场对此反应较为强烈，本基金重点减持了周期性品种，加大了对食品饮料、火电等增长较为确定行业的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日，本基金份额净值为0.9030元，本报告期份额净值增长率为2.42%，同期业绩比较基准增长率为0.51%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为，密集的政策出台后，并没有充分的证据表明宏观经济已经找到了可靠的增长动力和新的均衡模式，因此，供需失衡的市场对政策对冲效应的预期将弱化。在此背景下，决定A股市场走向的根本因素不在于政策，而在于企业盈利自身的恢复和市场资金面的实质性改善。市场在经历反复震荡探底之后，我们重点关注稳增长对冲政策持续推出的累积效应。 具体到三季度，资产配置与行业选择上，食品饮料、医药、旅游等消费类板块的业绩风险较小但估值吸引力不断削弱，而周期类板块估值基础不断夯实但业绩风险较大。鉴于经济触底、公司盈利恢复时点面临不确定性，把握难度较大，我们将密切关注经济数据变化与政策走向，在市场避险情绪集中释放之后，耐心等待加仓时机。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 253,518,267.69 68.83 其中：股票 253,518,267.69 68.83 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 40,000,230.00 10.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 67,060,912.50 18.21 6 其他各项资产 7,768,377.65 2.11 7 合计 368,347,787.84 100.00 注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,977,700.00 1.38 B 采掘业 4,850,000.00 1.34 C 制造业 111,976,042.56 31.00 C0 食品、饮料 39,230,579.01 10.86 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,849,400.00 2.73 C5 电子 5,920,000.00 1.64 C6 金属、非金属 10,405,000.00 2.88 C7 机械、设备、仪表 23,366,278.40 6.47 C8 医药、生物制品 23,204,785.15 6.42 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,517,315.55 6.51 E 建筑业 5,607,000.00 1.55 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 12,256,554.20 3.39 H 批发和零售贸易 7,160,000.00 1.98 I 金融、保险业 25,125,700.00 6.96 J 房地产业 38,442,000.00 10.64 K 社会服务业 13,080,955.38 3.62 L 传播与文化产业 － － M 综合类 6,525,000.00 1.81 合计 253,518,267.69 70.19 注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600256 广汇能源 1,000,000 13,470,000.00 3.73 2 600021 上海电力 2,003,874 11,021,307.00 3.05 3 600239 云南城投 1,230,000 10,442,700.00 2.89 4 000568 泸州老窖 242,947 10,279,087.57 2.85 5 600059 古越龙山 720,000 10,274,400.00 2.84 6 600809 山西汾酒 268,376 10,115,091.44 2.80 7 000989 九 芝 堂 599,915 9,718,623.00 2.69 8 600837 海通证券 990,000 9,533,700.00 2.64 9 000430 张家界 979,953 9,270,355.38 2.57 10 600559 老白干酒 300,000 8,562,000.00 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,750,000.00 2 应收证券清算款 5,966,749.32 3 应收股利 － 4 应收利息 44,612.54 5 应收申购款 7,015.79 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 7,768,377.65 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 427,636,559.80 本报告期基金总申购份额 1,062,064.73 减：本报告期基金总赎回份额 28,724,334.61 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 399,974,289.92 §7 影响投资者决策的其他重要信息 2012-04-21 《2012年度富安达优势成长股票基金第一季度报告》 2012-05-05 《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书更新（摘要）》 2012-05-05 《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）》 2012-06-25 《富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司2012-2013年度电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达优势成长股票型证券投资基金设立的文件 《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书》 《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》 《富安达优势成长股票型证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |