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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1693 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-10-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金开放申购、赎回业务及增加销售机构、临时调整申购费率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为长盛基金管理有限公司，登记注册人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 2、本公告仅对本基金开放申购、赎回及其它有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2002年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《长盛成长价值证券投资基金招募说明书》。投资者也可通过本公司网站（www.csfunds.com.cn）、中国农业银行网站（www.abchina.com）、中信实业银行网站（www.ecitic.com）、中信证券股份有限公司网站（www.ecitic.com）、华夏证券有限公司网站（www.csc108.com）、联合证券有限责任公司网站（www.lhzq.com）、国泰君安证券股份有限公司网站（www.gtja.com）、广发证券股份有限公司网站（www.gf.com.cn）、国信证券鑫网（www.guosen.com.cn）或到本基金的各销售网点免费查阅《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和《长盛成长价值证券投资基金招募说明书》等基金资料。 3、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。长盛成长价值证券投资基金开放申购、赎回业务及 增加销售机构、临时调整申购费率的公告 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的有关规定，长盛成长价值证券投资基金（以下称"本基金"）自2002年10月18日起开始办理申购和赎回业务。 根据长盛基金管理有限公司与中国农业银行签署的《长盛成长价值证券投资基金销售代理协议》，中国农业银行将代理本基金的销售业务。自2002年10月18日起，投资者可以在中国农业银行指定的营业网点办理本基金的开户、申购、赎回业务、相关信息查询，并享受相应的售后服务和投资咨询。 值本基金开放申购赎回业务、增加中国农业银行作为代销机构之际，在遵守《长盛成长价值证券投资基金基金契约》、《长盛成长价值证券投资基金招募说明书》的前提下，本基金管理人在与农业银行等代销机构协商后，拟于本基金开放申购、赎回业务的第一个月，临时调整申购费率如下： 时间：2002年10月18日——2002年11月17日 场所：长盛成长价值证券投资基金所有代销机构营业网点及长盛基金管理有限公司直销中心 费率调整原则：对所有投资者的申购费率由正常情况下的申购金额的1.5％调整为申购金额的1％ 2002年11月18日起，申购费率恢复为申购金额的1.5％。 一、 投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规及有关规定禁止购买证券投资基金者除外）。 二、 销售机构 1、代销机构： （1） 中国农业银行 在中国农业银行以下省、市24家一级分行的指定网点办理对所有投资者的开户和申购、赎回业务： 北京、上海、深圳、山东、宁夏、福建、黑龙江、安徽、新疆、新疆兵团、江苏、江西、湖北、河南、浙江、内蒙古、山西、辽宁、广西、西藏、宁波、大连、青岛、厦门 （2） 中信实业银行 在中信实业银行以下53个城市的分支机构指定网点办理对所有投资者的开户和申购、赎回业务： 北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上虞、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳 （3）中信证券股份有限公司 在中信证券股份有限公司以下25个城市的46家营业网点办理对所有投资者的开户和申购、赎回业务： 北京、大连、沈阳、天津、上海、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、合肥、苏州、南通、武汉、杭州、西安、重庆、昆明、广州、福州、成都、宁波 （4）华夏证券有限公司 在华夏证券有限公司以下67个城市的113家营业网点办理对所有投资者的开户和申购、赎回业务： 北京、上海、深圳、广州、南海、清远、潮州、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、重庆、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、天津、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。 （5）联合证券有限责任公司 在以下15个城市的38个网点办理开户和申购、赎回业务： 北京、深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江。 （6）国泰君安证券股份有限公司 在以下55个城市的111个网点办理开户和申购、赎回业务： 北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、广州、汕头、顺德、海口、福州、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、鹰潭、宜春、抚州、上海、南京、常州、徐州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、衡阳、株洲、成都、泸州、贵阳、昆明、重庆、西安、兰州、乌鲁木齐。 （7）广发证券股份有限公司 在以下25个城市的94个网点办理开户和申购、赎回业务： 广州、北京、武汉、济南、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、南京、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门。 （8）国信证券有限责任公司 在以下17个城市的23个网点办理开户和申购、赎回业务： 深圳、北京、广州、上海、成都、哈尔滨、大连、天津、武汉、绵阳、西安、杭州、佛山、福州、江阴、烟台、义乌。 2、直销机构： （1）长盛基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心20层2072 电话：010－64689198－245 传真：010－64689018、64689520、64689521、64689522 联系人：关威 （2）长盛基金管理有限公司深圳直销中心 地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 电话：0755－83793577 传真：0755－83793576 联系人：曹鉴铭 3、上述销售机构或网点的地址和联系方式及其它有关信息，请见各机构的业务公告。 4、中国农业银行销售网点的地址和联系方式详见本公告附件。 5、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。 三、 申购、赎回业务办理时间 本基金办理申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。业务办理时间为每个基金开放日的9：30－15：00。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 四、 申购与赎回的数额限制 1、代销网点单笔最低申购金额为1,000元； 2、直销网点首次申购金额最低为20万元，已在直销网点进行认购或首次申购的投资者，之后申购单笔最低申购金额为1,000元； 3、单笔赎回不得少于100份，基金交易账户中基金单位余额不得低于100份，如进行一笔赎回后基金交易账户内基金单位余额低于100份，则投资者须一次性将全部份额赎回。 4、基金管理人可视市场情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案。 5、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金单位资产净值为基准计算，保留到小数点后两位，剩余部分四舍五入。 6、赎回支付金额的处理方式：赎回支付金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金单位资产净值为基准并扣除相应的费用，保留到小数点后两位，剩余部分四舍五入。 五、 申购及赎回费用 1、本基金的申购费率为申购金额的1.5％（2002年10月18日——2002年11月17日对所有投资者的申购费率临时调整为申购金额的1％）；赎回费率为赎回金额的0.5％，作为登记注册费用。 2、 申购费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。 3、 基金管理人可以根据基金契约的规定调整申购及赎回费率并及时公告。 六、 基金单位净值公告 从2002年10月19日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、深圳证券交易所行情发布系统、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金单位净值。敬请投资者留意。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2002年10月15 日 附：中国农业银行代销长盛成长价值证券投资基金网点联系地址和电话 序号 分支机构名称 地址 电话 1 北京分行 北京市西城区展览馆路5号 010－68354986 2 上海分行 延安东路518号 021－63513315 3 深圳分行 深圳市深南东路5008号农行大厦 0755－5589708 4 辽宁分行 沈阳市沈和区中山路377号 024－22727612 5 大连分行 大连市中山区中山路10号 0411－2510665 6 山东分行 济南市大纬二路48号 0531－6913302 7 青岛分行 青岛市南区山东路19号 0532－5802101 8 福州分行 福州市华林路177号 0591－7828408－1303 9 厦门分行 厦门市湖滨南路闽南大厦一楼 0592－5180204 10 安徽分行 合肥市长江中路448号 0551－2223110 11 广西分行 南宁市金湖路56号 0771－2106008 12 宁夏分行 银川市民族南街23号 0951－6028665 13 浙江分行 杭州市庆春路30号 0571－87228944 14 宁波分行 宁波市灵桥路135号 0574－87325586 15 江西分行 南昌市榕门路8号 0791－6693319 16 江苏分行 南京延龄巷4号 025－4506936 17 黑龙江分行 哈尔滨市香坊区红旗大街110号 0451－5636324 18 湖北分行 武汉市江汉区前进一路181号 027－85868183 19 山西分行 太原市府东街224号 0351－4956786 20 河南分行 郑州市郑汴路158号 0371－6511466 21 内蒙古分行 呼和浩特市新华大街44号 0471－6966756 22 西藏分行 拉萨市林廓东路103号 0891－6341030 23 新疆分行 乌鲁木齐市解放南路318号 0991－2835327 24 新疆兵团分行 乌鲁木齐市解放北路 0991－2833548 |
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| 基金信息类型 | 增加代销机构,开放式基金申购、赎回,基金费率变动 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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