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| 中信保诚新机遇混合(LOF)(165512) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169216 | ||||||||
| 基金代码 | 165512 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚新机遇股票(LOF) 基金主代码 165512 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月1日 报告期末基金份额总额 240,649,792.56份 投资目标 本基金力求前瞻性地把握中国经济发展过程中涌现的新机遇,精选受益其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金关注的"新机遇"是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。本基金将从新机遇挖掘、行业的新机遇受益状况分析、个股精选三个层面构建股票投资组合。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年4月1日至2012年6月30日） 1.本期已实现收益 5,779,672.49 2.本期利润 22,171,762.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0886 4.期末基金资产净值 227,718,823.75 5.期末基金份额净值 0.946 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第二季度报告 - 3 - 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年第2季度 9.87% 1.03% 0.67% 0.90% 9.20% 0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为2011年8月1日)。 2、本基金建仓日自2011年8月1日至2012年1月31日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘浩 本基金基金经理,信诚基金股票投资副总监兼信诚精萃成长基金基金 2011年8月1日 - 8 MBA，8年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券研究所行业研究员，从事房地产行业与房地产上市公司研究。2005年加盟信诚基金管理有限公司，历任行业研究员、保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第二季度报告 - 4 - 经理 问），现任公司股票投资副总监兼信诚精萃成长基金及信诚新机遇基金基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年二季度,欧元区和美国经济再现颓势。欧洲央行指出二季度各项经济指标表明"经济增长重陷颓势、不确定性居高不下"。尽管欧洲央行预计未来欧元区经济会缓慢复苏,但"信心匮乏、需求不足、主权债市场动荡影响信贷增长、金融和非金融部门资产负债表调整压力、高失业率还是会拖累欧元区经济内在增长动力"。美国经济增长二季度以来已明显放缓,6月疲弱的新增就业和ISM数据使得QE3的呼声进一步高涨,未来经济能否自我调节或将直接决定美联储的动向。 国内面对经济和盈利不断下滑的现实,面对疲弱的国内地产市场和低迷的海外经济,未来或许会对地产调控政策进行微调,以及"有保有压"的地方融资平台约束政策的调整。进一步放松信贷的可能性也在加大,最近的连续两次降息将加速资金价格的下行,将有效改善3季度的流动性。作为财政政策的一种手段,政府主动调节基建投资的意愿和约束更灵活一些,但本轮政策对冲保增长与08年底的全面刺激计划不同的是:政府会以扩内需为主。上市公司二季度业绩和中报业绩也在加速探底,三季度的市场走势很大程度上依然取决于流动性改善和政策放松的预期与实体经济恶化程度之间的力量对比。 由于上市公司利润增速放缓的趋势已非常明显,2012年市场的表现就取决于宏观复苏预期的变化和政策放松的节奏和力度。如果政策只是缓慢的转向,市场可能仍将维持弱势,进入一个震荡筑底的阶段。但可以肯定的是,目前市场整体估值处在合理偏低水平,金融、地产、能源等权重行业估值目前接近历史低位,大盘没有大幅下跌空间。 在当前的国际形势、经济政策和市场看法之下,2012年A股市场获取超额收益的关键仍是对行业和个股机会的深入挖掘。我们认为经济转型依然是大方向,战略新兴行业、消费品行业等仍有较大成长空间。在较长一段时间内,本基金将根据基金契约重点围绕内需增长、产业升级、战略新兴行业等投资机遇进行信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第二季度报告 - 5 - 行业和个股的选择和配置。未来,随着中国出现新的经济增长模式及新的经济发展趋势等因素的改变,本基金将持续深入地挖掘更具价值的投资机遇。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为9.87%,同期业绩比较基准收益率为0.67%,基金表现超越基准9.20个百分点。本基金管理人将认真总结过去,取长补短,以认真的研究为基础,以严格的估值为准绳,以前瞻性思维应对市场可能出现的各种变化,争取以良好业绩回报投资者。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 183,936,579.49 76.57 其中：股票 183,936,579.49 76.57 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 55,922,292.92 23.28 6 其他资产 369,296.81 0.15 7 合计 240,228,169.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 8,918,400.00 3.92 C 制造业 77,269,058.08 33.93 C0 食品、饮料 18,738,900.00 8.23 C1 纺织、服装、皮毛 5,004,000.00 2.20 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,062,200.00 2.22 C5 电子 5,660,000.00 2.49 C6 金属、非金属 5,899,200.00 2.59 C7 机械、设备、仪表 11,038,980.00 4.85 C8 医药、生物制品 25,865,778.08 11.36 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第二季度报告 - 6 - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 7,147,000.00 3.14 H 批发和零售贸易 9,813,000.00 4.31 I 金融、保险业 29,350,693.45 12.89 J 房地产业 41,461,627.96 18.21 K 社会服务业 9,976,800.00 4.38 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 183,936,579.49 80.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药业 720,000 11,102,400.00 4.88 2 600519 贵州茅台 46,000 11,000,900.00 4.83 3 600048 保利地产 960,000 10,886,400.00 4.78 4 600256 广汇能源 700,000 9,429,000.00 4.14 5 000024 招商地产 360,000 8,830,800.00 3.88 6 601318 中国平安 180,000 8,233,200.00 3.62 7 600383 金地集团 1,200,000 7,776,000.00 3.41 8 600276 恒瑞医药 270,048 7,753,078.08 3.40 9 600030 中信证券 579,979 7,325,134.77 3.22 10 601688 华泰证券 680,000 7,140,000.00 3.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 326,875.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 27,000.00 4 应收利息 9,591.39 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第二季度报告 - 7 - 5 应收申购款 5,829.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 369,296.81 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 260,821,674.25 报告期期间基金总申购份额 677,903.06 减:报告期期间基金总赎回份额 20,849,784.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 240,649,792.56 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2012年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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