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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169100 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通乾封闭 基金主代码 500038 交易代码 500038 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001 年8 月29 日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 投资目标 本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略 以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年4 月1 日 － 2012 年6 月30 日） 1.本期已实现收益 -25,447,614.14 2.本期利润 87,491,731.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0437 4.期末基金资产净值 2,015,448,368.69 5.期末基金份额净值 1.0077 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 2基金净值表现 2 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.53% 1.88% - - - - 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 2001年8月29日2004年2月29日2006年8月29日2009年2月28日2011年8月29日 融通通乾封闭 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪忠远 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金的基金经理 2012 年1 月12 日 - 16 金融学硕士，毕业于曼彻斯特大学商学院，具有证券从业资格。1993 年至1997 年，任职君安证券武汉营业部投资经理；1997 年至1999 年，任职延宁发展有限公司证券投资部经理；2001年至2005 年，任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理；2006 年加入融通基金管理有限公司，任机构理财部投资经理助理。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年二季度的A股市场先扬后抑，沪深300整个季度微涨0.27%。板块方面非银行金融、医药和公用事业涨幅居前，煤炭、电力设备和通信板块领跌。宏观经济的焦点已经从通胀全面转向对经济的担忧，刺激政策的期盼对市场的作用也在边际递减，在这样的格局下，市场选择抛弃经济敏感的周期品而全面转向自下而上的选股，板块和个股分化严重，装饰、安防、电子等行业的部分个股创历史新高，而某些周期品则创了2132以来的新低。 本基金二季度进一步优化结构，卖出部分获利品种，主要结构仍然集中在大消费和大金融领域。 下半年的宏观经济还是处于混沌状态，PMI的数据连续9个月疲软，对刺激政策的期盼给市场的支撑越来越弱化，房地产的销售稳步恢复，但同时又开始担心政策的打压，于是我们唯一的期盼在于经济小周期的阶段性见底给市场的自然支撑，三季度存在这样的可能性。本基金目前主要秉持“人弃我取”的策略，保持长线资产稳定的同时，积极寻找市场错杀而浮现的个股机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值上涨4.53%，组合收益中食品饮料、医药、房地产等板块正贡献较大。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,519,405,770.71 71.44 其中：股票 1,519,405,770.71 71.44 2 固定收益投资 434,986,000.00 20.45 其中：债券 434,986,000.00 20.45 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 164,161,491.12 7.72 6 其他资产 8,270,112.55 0.39 7 合计 2,126,823,374.38 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,784,783.00 0.09 B 采掘业 71,536,367.48 3.55 C 制造业 785,474,734.72 38.97 C0 食品、饮料 324,427,795.71 16.10 C1 纺织、服装、皮毛 22,440,577.00 1.11 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,768,818.25 0.63 C5 电子 9,518,476.80 0.47 C6 金属、非金属 59,338,000.00 2.94 C7 机械、设备、仪表 88,538,354.40 4.39 C8 医药、生物制品 268,442,712.56 13.32 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- E 建筑业 -- F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 38,702,389.36 1.92 H 批发和零售贸易 91,898,714.40 4.56 I 金融、保险业 264,297,227.20 13.11 J 房地产业 184,202,928.79 9.14 K 社会服务业 66,508,625.76 3.30 L 传播与文化产业 -- M 综合类 15,000,000.00 0.74 合计 1,519,405,770.71 75.39 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 420,147 100,478,155.05 4.99 2 600809 山西汾酒 2,486,738 93,725,155.22 4.65 3 601318 中国平安 2,000,048 91,482,195.52 4.54 4 000002 万 科Ａ 10,009,795 89,187,273.45 4.43 5 000538 云南白药 1,450,000 85,956,000.00 4.26 6 600518 康美药业 4,200,000 64,764,000.00 3.21 7 000568 泸州老窖 1,500,000 63,465,000.00 3.15 8 002024 苏宁电器 7,000,000 58,730,000.00 2.91 9 600048 保利地产 5,051,947 57,289,078.98 2.84 10 000423 东阿阿胶 1,400,000 56,014,000.00 2.78 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 -- 2 央行票据 77,568,000.00 3.85 3 金融债券 357,418,000.00 17.73 其中：政策性金融债 357,418,000.00 17.73 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债 -- 8 其他 -- 9 合计 434,986,000.00 21.58 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 060201 06国开 01 2,000,000 195,900,000.00 9.72 2 110234 11国开 34 1,000,000 101,410,000.00 5.03 3 1101094 11央行票据 94 800,000 77,568,000.00 3.85 4 110414 11农发 14 600,000 60,108,000.00 2.98 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,113,325.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 112,545.00 4 应收利息 6,044,241.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,270,112.55 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.50 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （一）中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件 （二）《通乾证券投资基金基金合同》 （三）《通乾证券投资基金托管协议》 （四）《通乾证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）基金托管人中国建设银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一二年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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