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融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 169085 | ||||||||
基金代码 | 161601 | ||||||||
公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新蓝筹混合 基金主代码 161601 交易代码 161601(前端收费模式) 161602(后端收费模式) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年9 月13 日 报告期末基金份额总额 15,052,222,896.49 份 投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30%-75%; 债券投资比例浮动范围:20%-55%; 权证投资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:不低于5%。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25% 风险收益特征 在适度风险下追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4 月1 日-2012 年6 月30 日) 1.本期已实现收益 -65,867,667.36 2.本期利润 275,167,142.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0181 4.期末基金资产净值 10,377,048,801.78 5.期末基金份额净值 0.6894 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 1 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 2 2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.64% 0.83% 0.77% 0.84% 1.87% -0.01% 590.00%460.00%330.00%200.00%70.00%-60.00%-190.00% 2002年9月13日2005年2月13日2007年7月13日2009年12月132012年5月13日融通新蓝筹业绩比较基准收益率 注:上表中基金业绩比较基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴巍 本基金的基金经理、基金管理部执行总监 2011 年4 月6 日 - 19 硕士学位,具有证券从业资格。自199 3年7月起,先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员,2003年12 月进入融通基金管理有限公司,先后任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。 汪忠远 本基金的基金经理、融通通乾封闭基金的基金经理 2010 年4 月23 日 - 16 金融学硕士,毕业于曼彻斯特大学商学院,具有证券从业资格。1993 年至1997 年, 任职君安证券武汉营业部投资经理;1997 年至1999 年,任职延宁发展有限公司证券投资部经理;2001 年至2005 年, 任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理;2006 年加入融通基金管理有限公司,任机构理财部投资经理助理。 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2012年二季度国内宏观经济的主要特点是“宽货币、弱需求、去产能”。实体经济继续处于探底过程之中,固定资产投资、出口、消费三大需求动力都呈现出疲弱态势,导致社会总需求不足,反映在企业层面就是收入端显著放缓,企业处于去库存、去产能的过程中。为了刺激需求,央行先后通过下调存款准备金、降息等数量和价格手段来释放流动性,降低企业的资金成本。发改委也适度加快了部分重大项目的审批,以防止经济的快速下降。但,由于房地产的投资增速不断下行,地方融资平台的规模受限,导致银行中长期信贷需求不足,宏观经济在没有外力的情况下自我寻底。出于对整体宏观经济和上市公司业绩的担忧,A股市场在经历5月上旬冲高之后,二季度沪深300指数上涨了0.27%。随着对政策预期的消退,周期股全面退潮,市场转而开始追逐业绩稳定增长的成长股,整个二季度,A股市场表现最好的板块为医药生物、食品饮料等消费品,而煤炭、钢铁、化工等周期行业跌幅居前。此外,在政府一系列的新兴产业规划的刺激下,中小板和创业板指数二季度表现显眼。 新蓝筹基金在二季度,仍然坚持以房地产、消费(医药和食品饮料)、资源股为核心配置,同时,适当增加了工程机械、汽车的配置比例。总体策略是在坚定核心配置的同时,将组合向相对均衡方向布局,适当增强组合的进攻性。 展望三季度市场,随着通胀担忧的解除,政策的着力点将主要体现在“稳增长、调结构”方面。我们认为整体货币政策仍将保持宽松,存款准备金和利率仍有下调空间,但政府推出大规模刺激计划的概率甚低,稳增长的政策将主要通过货币政策来进行,以实现经济的自我修复。在此预判下,整体市场将呈宽幅振荡态势,向下能获得一定的估值支撑,向上受制于经济增速难以趋势性逆转。三季度,我们继续看好地产股、消费成长股;周期行业也具备估值修复的机会,主要来自政策效应的累积和季节性因素的叠加,但趋势性的中期机会目前来看仍不具备。创业板和中小板在经历中期业绩的检验后,估值存在回归的压力。由于宏观经济处于下行过程中,本基金将密切关注上市公司中期业绩的增长和质量,并优选出在经济下行的背景下仍能获得确定成长的公司进行重点配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 2012 年二季度基金实现份额净值增长2.64%,同期业绩比较基准的收益率为0.77%。组合中贡献较大的是医药、食品饮料、地产。对组合负贡献较大的是煤炭、化工、零售。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,564,860,727.47 72.69 其中:股票 7,564,860,727.47 72.69 2 固定收益投资 2,163,757,000.00 20.79 其中:债券 2,163,757,000.00 20.79 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 621,884,950.60 5.98 6 其他资产 56,111,181.84 0.54 7 合计 10,406,613,859.91 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,250,154.45 0.20 B 采掘业 559,505,305.39 5.39 C 制造业 3,767,468,196.68 36.31 C0 食品、饮料 1,252,093,084.30 12.07 C1 纺织、服装、皮毛 11,140,974.75 0.11 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 250,296,476.39 2.41 C5 电子 76,411,583.85 0.74 C6 金属、非金属 295,681,192.32 2.85 C7 机械、设备、仪表 1,258,273,910.49 12.13 C8 医药、生物制品 623,570,974.58 6.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,706,437.10 0.37 E 建筑业 10,375,276.25 0.10 F 交通运输、仓储业 13,830,461.00 0.13 G 信息技术业 445,146,816.39 4.29 H 批发和零售贸易 343,853,906.00 3.31 I 金融、保险业 991,224,301.33 9.55 J 房地产业 1,066,404,879.06 10.28 K 社会服务业 232,249,593.58 2.24 L 传播与文化产业 25,845,400.24 0.25 M 综合类 50,000,000.00 0.48 合计 7,564,860,727.47 72.90 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 63,000,000 561,330,000.00 5.41 2 600887 伊利股份 27,000,000 555,660,000.00 5.35 3 000538 云南白药 7,500,000 444,600,000.00 4.28 4 600519 贵州茅台 1,601,088 382,900,195.20 3.69 5 000157 中联重科 32,000,067 320,960,672.01 3.09 6 601601 中国太保 9,600,868 212,947,252.24 2.05 7 600166 福田汽车 28,000,000 200,200,000.00 1.93 8 600016 民生银行 33,032,728 197,866,040.72 1.91 9 600585 海螺水泥 12,000,000 177,840,000.00 1.71 10 600036 招商银行 16,099,858 175,810,449.36 1.69 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 85,568,000.00 0.82 2 央行票据 678,428,000.00 6.54 3 金融债券 1,399,761,000.00 13.49 其中:政策性金融债 1,399,761,000.00 13.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,163,757,000.00 20.85 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101088 11 央行票据88 5,800,000 562,078,000.00 5.42 2 110242 11 国开42 2,400,000 240,144,000.00 2.31 3 120405 12 农发05 2,300,000 231,081,000.00 2.23 4 110234 11 国开34 2,000,000 202,820,000.00 1.95 5 120218 12 国开18 2,000,000 200,880,000.00 1.94 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,691,746.06 2 应收证券清算款 7,556,737.37 3 应收股利 1,395,209.25 4 应收利息 42,182,510.22 5 应收申购款 284,978.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,111,181.84 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 15,307,403,651.61 本报告期基金总申购份额 23,892,272.24 减:本报告期基金总赎回份额 279,073,027.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 15,052,222,896.49 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 (一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件 (二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》 (三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》 (四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二○一二年七月十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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