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基金融鑫(184719)  基金公开信息
流水号 1688
基金代码 184719
公告日期 2002-10-24
编号 1
标题 融鑫证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2002年第1号）
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2002年10月23日复核了本公告。
截止2002年9月30日，融鑫基金资产净值为813,331,889.20元， 基金单位资产净值为1.0167元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

行业分类 市值（元） 占基金资产净值
比例％
A 农、林、牧、渔业 2,033,500.00 0.2500％
B 采掘业 782,880.00 0.0963％
C 制造业 55,411,133.47 6.8129％
C0 食品、饮料 706,400.00 0.0869％
C1 纺织、服装、皮毛 9,649,367.00 1.1864％
C2 木材、家具 335,600.00 0.0413％
C3 造纸、印刷 2,662,200.00 0.3273％
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,845,816.00 0.7187％
C5 电子 3,229,732.00 0.3971％
C6 金属、非金属 10,094,260.00 1.2411％
C7 机械、设备、仪表 16,888,239.03 2.0764％
C8 医药、生物制品 5,999,519.44 0.7376％
C99 其他制造业 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,176,500.00 0.2676％
E 建筑业 0.00
F 交通运输、仓储业 8,344,037.60 1.0259％
G 信息技术业 7,683,370.80 0.9447％
H 批发和零售贸易 11,599,760.00 1.4262％
I 金融、保险业 0.00
J 房地产业 3,490,535.29 0.4292％
K 社会服务业 5,901,210.00 0.7256％
L 传播与文化产业 1,728,000.00 0.2125％
M 综合类 5,033,800.00 0.6189％
合 计 104,184,727.16 12.8096％

(二) 国债及货币资金
截止2002年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为710,265,472.36元，占基金资产净值的87.33％。
三、基金投资前十名股票明细

股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例％
1.中国联通 7,683,370.80 0.94％
2.耀华玻璃 3,460,640.00 0.43％
3.上港集箱 3,066,670.00 0.38％
4.恒瑞医药 2,916,169.44 0.36％
5.北京华联 2,821,500.00 0.35％
6.宇通客车 2,773,461.63 0.34％
7.海螺水泥 2,300,800.00 0.28％
8.益民百货 2,194,000.00 0.27％
9.强生控股 2,040,000.00 0.25％
10.许继电气 1,987,602.40 0.24％

四、 附注：
（一） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）截止2002年9月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）截止2002年9月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额1,118,310.32元；与基金股票市值、可转换债券市值、国债市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。

　　中融基金管理有限公司
二零零二年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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